06.02.2012 | Статьи по биржевой и финансовой тематике

---

Прогнозирование доллара, ФРС, экономические циклы, золото и Доу Джонс

Целью этой темы является сбор доступной информации по неявным и явным закономерностям экономического развития, поиск цикличности и методов прогнозирования дальнейшего развития глобальной экономики, а так же взаимосвязей товарно денежных отношений и скрытых причин происходящего.

В обозначенном направлении есть огромное количество материалов, но степень их достоверности и применимости к прогнозированию сомнительна.

Все мы смотрели документальные фильмы про существующую экономическую (политическую, военную, etc) диктатуру США.

Ежедневно отслеживая ситуацию на мировых биржах, возникает ощущение глобального контроля и планирования, естественно возникают мысли о неком заговоре, позволяющем элите проводить свою жесткую и часто несправедливую политику. Параноидальную подозрительность подогревает и  государственная символика США


Но если хотя бы немного приблизиться к пониманию циклов укрепления/ослабления валют и причин происходящего - можно увеличить эффективность торговли и инвестиций в целом.

Теория заговора ФРС делает акцент на ссудном проценте но ничего не говорит о его незначительности по сравнению с размером сеньоражного дохода.



Немного истории:

1970 – 1980 гг. - десятилетие фантастического роста золота и серебра. Цена на золото вырастает с $35 за унцию в 1970 г. до $600 за унцию и выше в 1980 г.

Фондовый рынок США, напротив, на 15 лет (1965 – 1980 гг.) переходит в состояние стагнации, пиком которой становится кризис 1974 года.


1980-й год становится переломным. После него в течение 20 (!) лет – до 2000 г. золото и серебро находятся в нисходящем тренде, принося инвесторам лишь убытки. А индекс Доу-Джонса вырастает с уровня 800-900 пунктов в 1980 году до 10000 пунктов к 1999 году, где и находится по сей день. Золото, серебро, нефть с 2000 по 2008 год продемонстрировали впечатляющий рост.

Цикличность в отношении индекса Доу Джонс /цена золота логарифмическая шкала:


Если смотреть на евро, то европейская валюта после своего появления непрерывно падала до октября 2000 года, а затем практически непрерывно росла в течении 8 лет, выйдя на пиковые значения в июле 2008 года – притом аккурат в один день с нефтью сорта Brent (16.07.2008)

Наши дни.

17 декабря 2009 года Конгресс повысил планку госдолга на 290 млрд долл. - до 12,4 трлн долл. для финансирования расходов правительства США на протяжении еще шести недель.

21 января 2010 года сенаторы от Демократической партии внесли законопроект о повышении планки государственного долга США на 1,9 трлн долл. - до 14,3 трлн долл.




Китай, как и любой другой владелец гигантских запасов валюты,  не может доллары ни предъявить (благодаря истории с Деголлем, спровоцировавшей 15 августа 1971 года «Никсон-шок»), ни продать - будет тут же коллапс, ни поменять на золото


Остается инвестировать. но куда можно инвестировать 2.5 триллиона долларов в случае с Китаем?

Очевидно, что американский государственный долг (Рынок гособлигаций) будет последним пузырем, который разрушится, но фактически он все еще раздувается и надувается.

В данную минуту он составляет($):




Пока доллар является основной резервной валютой и главным средством международных расчетов (вспомним про сеньораж), пирамида не рухнет и ситуация не изменится.

---