6468
« : 08 Ноября 2006, 15:00:49 »
Стратегия 10 (Rob Booker II)
Несколько лет назад, когда я впервые написал правила «Стратегии 10», я даже не мог себе представить, что она будет настолько популярной. За это время текст стратегии загрузили более 100.000 человек. Я также не думал, что некоторые правила будут изложены не столь ясно, как это требуется, поэтому и возникла идея написать новое издание электронной книги. Надеюсь, что описание правил стратегии будут полезны для вас.
Медведь и два туриста.
Двое туристов наткнулись на медведя. Один остановился, чтобы снять туфли и надеть кроссовки. Его товарищ пришел в ужас, глядя на него, и прокричал: «Братуха, что ты делаешь? Если ты будешь менять обувь, ты не сможешь перегнать медведя!». На то второй турист ответил: «Я не собираюсь обгонять медведя, мне достаточно обогнать тебя».
Торговлю на валютном рынке можно сравнить с бегством от медведя. Форекс по сравнению с другими рынками дает отличные возможности, как для быстрого финансового успеха, так и для столь же быстрого разорения. Жадная до обогащения толпа всегда будет стремиться на этот рынок. В эту толпу входят спекулянты, новички, опытные трейдеры, пенсионеры, люди, которым надо рассчитаться с долгами, те, кто не может жить без адреналина в своей жизни или просто те, кто стремится быстро обогатиться.
Вероятно, вы тоже являетесь представителем одной из этих групп. С момента, как вы начали заниматься трейдингом, ваша цель: забирать деньги у этих людей. Это те самые туристы, которые будут съедены медведем. Ваша цель не обогнать медведя (весь рынок) – так как это невозможно. Ваша цель перегнать его отдельных участников. Если ваша торговая тактика будет защитной, вы сможете получать постоянную прибыль.
Четыре группы.
На рынке четыре основных группы участников. Во-первых, это трейдеры-новички, «зеленые», те, кто пробует обогнать медведя и вечно проигрывают. Почти все проходят эту стадию. Многие начинают проигрывать с первой же сделки (я, например). Кроме новичков на рынке есть еще три других категории игроков: дилеры, институционные трейдеры и продвинутые розничные трейдеры.
Дилеры – самая влиятельная категория, именно они «делают» рынок, устанавливают цены и организуют сделки. Хотя институционные трейдеры обладают большими средствами, чем дилеры, однако только дилеры могут либо принять, либо не принять ваш ордер.
Институционные трейдеры работают в банках, корпорациях или правительственных агентствах. Они располагают колоссальными капиталами, и огромный объем их сделок дает им столь же огромную власть на рынке. Не абсолютную власть, но почти такую же. Некоторые институционные трейдеры размещают на рынке 1 миллиард долларов в час или больше. Некоторые заключают сделки на сотни миллиардов долларов.
Третья категория: опытные розничные торговцы. Эта группа состоит из людей со все концов света, которые работают в небольших инвестиционных фирмах, офисах и даже из дома. Вероятно, вы хотите стать частью этой группы. Члены этой группы – самые продвинутые из всех участников рынка. Поскольку у них нет миллиардов, они не столь влиятельны как институционные трейдеры. Поскольку их сделки обеспечиваются дилерами, они не являются маркет-мейкерами. Однако, поскольку на рынке много начинающих трейдеров, у профессионалов есть много кандидатур на то, чтобы отдать их голодному медведю. Цель профессионального валютного трейдера – агрессивно очищать карманы новичков.
Не следует думать, что вы причиняете им вред. Тот, кто забирает у вас деньги, тот преподносит вам бесценный урок, урок, который вы можете постичь, только потерпев неудачу. Каждый раз, когда вы выигрываете деньги у новичка, помните: вы даете ему ценный урок.
10 пунктов достаточно?
Ответ короток: «Да». Если вы торгуете депозитом в 1,000,000, каждое движение будет равно 100 долларам. Так что, если вы купили по цене 1.1445 и продали по 1.1545, вы заработаете 100х100 долларов или $10,000. Думаю, что большинство игроков удовлетворились бы такой прибылью.
Однако заработать 10.000 в день не так уж легко. Конечно же, это возможно, но на самом деле существует множество факторов, которые сильно затрудняют процесс заработка. Попробуем ответить на следующие вопросы:
Когда следует открывать сделку?
Где разместить стоп-лосс?
Что делать, если события развиваются, не как планировалось?
Еще один важный аспект связан с контролем над эмоциями. Развить эту способность намного тяжелее, чем развить технические навыки. Эти эмоции следующие.
Жадность.
Большинство трейдеров хотят сделать миллионы долларов на каждой сделки. Это жадность. Она ведет к тому, что мы остаемся в прибыльной сделке, как можно дольше. В результате часто получаем катастрофу – рынок начинает двигаться против нас, и мы теряем все, что заработали. Это случается постоянно, я, как и многие другие трейдеры, попадал в такую ситуацию. Жадность – самая большая опасность для трейдера. Возможно, что вы уже осознали это. Дальше мы вернемся к тому, как можно преодолеть это вредное чувство.
Жажда реванша.
Еще одна негативная эмоция. Множество трейдеров, после того как они потеряли несколько пипсов, хотят отомстить рынку. Поэтому они удваивают свой ордер при следующем заходе и… терпят крах. Проводить такую политику, все равно, что нырять на дно унитаза, после того, как вы уронили туда доллар. Эта вредная тактика, и она не сделает вас богаче. Между тем, жажда реванша характерная эмоция для человеческих существ. Мы часто поддаемся этой эмоции.
Не следует недооценивать ее. Многие трейдеры слили весь свой капитал в унитаз из-за жажды мести. Помните: рынок это не ваш друг. Рынок намного сильнее вас. Вы не сможете победить его. Если вы злитесь в процессе торговли, вы закончите катастрофой. Если вы понесли большой убыток, остановитесь, сделайте глубокий вдох, поговорите со своим отражением в зеркале или любимым домашним животным. Проанализируйте свои графики. Отдохните. Даже, если после понесенного убытка, вы видите лучшую возможность за всю своей карьеру заработать, убедитесь, что вы сделали глубокий вдох и расслабились, прежде чем открыть позицию.
Защитный метод.
Все на самом деле просто. Когда я торгую, я не пытаюсь заработать тонны денежных знаков на каждой сделке, я никогда не пытаюсь отомстить кому-либо. Вместо этого, я открываю позиции, которые сулят принести прибыль, а после этого устанавливаю цель прибыли – 10 пипсов. Всего лишь 10 пипсов. Когда я зарабатываю 10 пипсов, я считаю, что рабочий день может считаться удачным.
Если вы зарабатываете 10 пипсов в день, вы можете увеличить свой депозит в течение года с 10.000 до 130.000 американских долларов.
Конечно же, я не обещаю вам, что вы сможете это сделать. Я говорю, что это возможно. Если вы начнете с депозита в 10.000 долларов 1 января, будете зарабатывать 10 пипсов в день и работать 17 дней в месяц, тогда к концу года вы заработаете 2.000 пипсов.
Почему моя стратегия может считаться инновационной или революционной? Поскольку при помощи этой стратегии вы сможете забирать деньги не только у новичков, но и у профессионалов. Продвинутые трейдеры хотят больших денег. Им не интересно тренироваться годами, чтобы зарабатывать 100 долларов в день. Они хотят больших, очень больших возвратов. Они хотят зарабатывать минимум 50 или 100 пипсов. Мой друг Jimmy Young открывает позиции пару раз в месяц и каждый раз он зарабатывает не менее 100 пипсов.
Однако не следует забывать, что в тот самый момент, когда профессиональный трейдер хочет получить 100 и более пунктов, рынок может совершить большое движение против него. Некоторые профессионалы подумают, что мы дураки, раз мы хотим заработать всего 10 пипсов. Что это такое по сравнению со 100 или 200 пипсов? Они скажут, что мы расстроимся, упустив такую возможность, закрыв позицию с прибылью 10.
Однако я никогда не расстраиваюсь. Конечно, мы можем разработать тактику, которая будет приносить нам в среднем больше 10 пипсов. Желательно, чтобы средняя прибыль по этой тактике была больше среднего убытка. Однако, я никогда не расстраиваюсь, если мне удалось заработать 10 пипсов.
Вы должны быть благодарны, если рынок предоставил вам возможность получить даже небольшую прибыль.
Зарабатываем больше 10 пипсов.
Предположим, я нашел хорошую возможность заработать 10 пипсов на сделке. Я разместил ордер на покупку EUR/USD по цене 1.2900. После этого поместил стоп на уровень 1.2880 (20 пипсов) и не стал устанавливать лимит-ордер.
Я открываю позицию при курсе 1.2900. Когда цена достигает 1.2910, я могу закрыть ее, так как уже заработал 10 пипсов. Однако, я могу продолжать удерживать позицию и дальше. Вот, как развиваются события:
Я передвигаю стоп на уровень безубыточности. Если мой первый стоп составлял 20 пунктов, я передвигаю его на 1.2900. Это означает, что при снижении цены до этого уровня сделка автоматически закрывается, и мои потери почти нулевые.
Однако, если цена достигнет 1.2920 или 1.2930, я могу заработать гораздо больше денег. Я не теряют ничего, и обеспечиваю себе гарантированную на 100 % от риска сделку. Теперь я могу позволить, своей прибыли расти, ни о чем не беспокоясь.
Некоторые вопросы.
Как узнать, когда закрывать позицию? Вы можете закрыть позицию в любой момент, когда захотите. Меня удовлетворят и 10 пипсов.
Как можно заработать деньги, если ваш стоп-лосс 20 пипсов при цели 10 пипсов? 10 пипсов это начальная цель. Это совсем не означает, что мы собираемся зарабатывать по 10 пипсов на каждой сделке. Предложенная тактика – не единственная, которую вы можете использовать. Это всего лишь составляющая вашего пакета инструментов. Вы можете заработать намного больше 10 пипсов, после того, как перевели стоп на уровень безубыточности.
Мне удалось воспитать группы трейдеров, которые торгуют с 10 пипсами прибыли, совершая прибыльные сделки с вероятностью в 90 %. Они зарабатывают много денег на мелких сделках. Если вы зарабатываете 10 пипсов каждый день в течение 12 месяцев и начинаете год со 100.000 долларов на торговом счету, то ваша прибыль в месяц будет составлять от 10.000 до 17.000 долларов (в зависимости от вашего отношения к риску). Возможно ли это? Вполне. Однако сначала надо потратить время, чтобы научиться совершать сделки стоимостью 10 пипсов.
10 принципов.
1) Покупайте и продавайте на пробоях поддержки и сопротивления. Или продавайте при столкновении с сопротивлением и покупайте на отскоке от поддержки. Это главнейшая стратегия в трейдинге.
2) Не пытайтесь сделать 8 миллионов в каждой сделке.
3) Всегда устанавливайте стоп-лосс, всегда выходите по стоп-лоссам.
4) Цель: 10 и более пипсов на каждой сделке.
5) Вы можете переместить стоп-лосс на уровень безубыточности при достижении 10 пипсов прибыли и перемещать его дальше в направлении позиции.
6) Если я понес убыток, то я пытаюсь заработать до конца дня 10 пипсов. Если же мне не удалось этого, то на завтра не следует пробовать отыграться и заработать 20.
7) Время: следует установить время торговли. Если я не могу заработать 10 пипсов, например, за 5 часов, я устанавливаю мои стопы и лимиты и иду отдыхать.
8) Вам придется заниматься ежедневной рутиной (подробнее – дальше).
9) Нет необходимости торговать каждый день.
10) Сокращайте убытки как можно быстрее и позволяйте вашей прибыли расти. Стоп лосс не должен быть меньше 15 пипсов, однако лимиты безграничны.
Ежедневная рутина.
Вот пример ежедневной рутинной работы, которую я выполняя работая по «Системе 10». Наиболее успешные месяцы моей карьеры выпадали на периоды, когда следовал этому торговому плану.
В 03:00 EST (-5 часов от Гринвича), когда рынок наиболее активен, я проверяю графики и задаю себе следующие вопросы.
1) Где вчера закрылся USD в 17:00 по EST против основных валют?
2) Какое влияние сегодняшние экономические репорты могут оказать на рынок?
3) Установлены ли на каких-то парах максимумы и минимумы?
4) На какую пару строит обратить внимание сегодня?
5) Каковы уровни поддержки и сопротивления?
6) Какие возможны входы на пробоях? Какие возможны входы на неудачных пробоях?
Ответы на эти вопросы, не гарантирует возможность заработать 10 пипсов. Однако он конечно же поможет вам.
Главный вопрос, который следует задать: каков главный тренд по паре, которую я анализирую? Если вы торгуете по тренду, вероятность заработать 10 пипсов значительно увеличивается.