[$$poster]

Forwarded From RDV PREMIUM

Дивидендная доходность Куйбышев Азота может вырасти в 3-6 раз до 11.6-27.3% по итогам 2021 года. Росту дивидендов способствует завершение программы капзатрат и рост мощностей, а также погашение казначейского пакета в 24.7%. Компания может принять новую дивполитику как у Фосагро - на выплаты акционерам будет направляться не менее 50% от чистой прибыли. В самом наилучшем варианте выплачивать на дивиденды весь свободный денежный поток, что возможно благодаря приближению к окончанию инвестиционного цикла и низкому долгу к EBITDA. Но даже при текущей дивидендной политике в 30% от чистой прибыли, доходность выплат будет составлять более 10%.

@RDVPREMIUMbot

[$$poster]

Куйбышев Азот (KAZT) может удвоить продажи азотных удобрений к 2025 году. Рост спроса на минеральные удобрения будет сопровождаться одновременным ростом мощностей компании на фоне высоких цен.

Спрос на минеральные удобрения в России вырастет в 1.5-2 раза. Согласно плану Минсельхоза до 2025 приобретение минеральных удобрений должно расти на 10-15% ежегодно. На ближайшем весеннем посеве обеспечено удобрениям всего 73% от текущей потребности.

Куйбышев Азот может почти удвоить производство азотных удобрений. Благодаря постепенному завершению текущих проектов по расширению мощностей компания к 2025 году сможет производить на 96% больше азотных удобрений, чем было в 2019 году. Согласно статистике  77% продаж азотных удобрений в 2019 году Куйбышев Азота приходилось именно на Россию.

Цены на удобрения сохранятся на рекордных значениях. Еще минимум 3 года цены на удобрения останутся на текущих уровнях или продолжат расти, прогнозируют сами компании.

#операционный_фактор #KAZT
@AK47pfl

[$$poster]

Forwarded From RDV PREMIUM

Куйбышев Азот занимает 55% рынка по производству капролактама и почти 100% рынка по производству продукции из капролактама. Капролактам и его производные используются при изготовлении шин, одежды, обуви и в кораблестроении. Эксперты прогнозируют рост спроса в секторе на 5.8% в год до 2028 года, в частности, за счёт увеличения числа легковых автомобилей.

@RDVPREMIUMbot

[$$poster]

X5 Retail Group (FIVE) может в ближайшее время объявить о выделении онлайн-бизнеса в отдельную компанию, узнал источник РДВ.

Выделение онлайн-бизнеса в отдельную структуру необходимо для проведения IPO. Само IPO может состояться уже в 2022 году.

Оценка бизнеса может составить больше 25% текущей капитализации компании.

Справедливая стоимость акций FIVE 3647 рублей, апсайд +50%.

#инвестиционный_фактор #FIVE
@AK47pfl

[$$poster]

X5 Retail Group (FIVE): справедливая стоимость 3647 рублей, апсайд +50%.
https://neo.putinomics.com/dashboard/five/moex

#оценка #FIVE
@AK47pfl

[$$poster]

X5 (FIVE) готовит IPO онлайн-бизнеса. Его оценка может составить 170 млрд рублей - это 25% капитализации Х5.

Онлайн бизнес X5 включает в себя онлайн-супермаркет Перекрёсток Впрок и экспресс-доставку из магазинов Пятёрочка.

Онлайн-бизнес Х5 продолжает рост быстрее, чем у конкурентов. В феврале оборот онлайна превысил средний оборот за 4 квартал 2020 года, а доля онлайн-продаж Х5 превысила 2%.

#операционный_фактор #FIVE
@AK47pfl

[$$poster]

Х5 (FIVE) - лидер рынка e-grocery в России. В 2020 году компания занимала 13% рынка:
https://www.interfax.ru/russia/750933

Компания намерена сохранить лидерство в секторе и довести долю рынка до 20%. По прогнозам менеджмента, онлайн-бизнес вырастет в 28 раз к 2030 году. Это быстрее рынка, который вырастет в 18 раз.

#конкуренция #FIVE
@AK47pfl

[$$poster]

Forwarded From
                                                        Сигналы РЦБ

#FIVE #Ритейл
Акции X5 Retail Group сильно отстали от других представителей сектора. Апсайд до динамики российских ритейл компаний составляет 40-75%

[$$poster]

Х5 (FIVE) = участие в росте онлайн-бизнеса + дивиденды от тридиционного ритейл-бизнеса.

Помимо развития онлайн-бизнеса, X5 платит одни из самых высоких дивидендов в российском ритейле.

За следующие 4 года компания вернёт в виде дивидендов 41% капитализации акционерам. Средняя дивдоходность составит 10.2% годовых.

#распределение_прибыли #FIVE
@AK47pfl

[$$poster]

X5 Retail Group (FIVE) - компания №3 в индексе РТС с наибольшим апсайдом до консенсус-прогноза аналитиков Bloomberg после Сургутнефтегаза (SNGS) и Интер РАО (IRAO).

Согласно консенсусу, потенциал роста акций Х5 до справедливой стоимости составляет +51.1%.

Апсайд до справедливой стоимости источников РДВ составляет +50%.

Драйверы, которые могут раскрыть этот апсайд:

1. IPO онлайн-бизнеса
https://t.me/AK47pfl/8126

2. Рост дивидендов от традиционного бизнеса
https://t.me/AK47pfl/8131

#оценка #FIVE
@AK47pfl

[$$poster]

Выручка Х5 (FIVE) выросла в 5 раз за 10 лет. По прогнзам менеджмента, бизнес Х5 продолжит расти на 10%+ в год.

#ритейл #операционный_фактор #FIVE
@AK47pfl

[$$poster]

Сборник. X5 Retail Group (FIVE): возможно IPO онлайн-бизнеса стоимостью 170 млрд рублей или 25% капитализации.

1. X5 Retail Group может в ближайшее время объявить о выделении онлайн-бизнеса в отдельную компанию.
2. Х5 - лидер рынка e-grocery в России.
3. Онлайн-бизнес Х5 продолжает рост быстрее, чем у конкурентов.
4.  Х5 вернёт акционерам 41% капитализации в виде дивидендов   за следующие 4 года.
5.  X5 Retail Group - третья компания в индексе РТС с наибольшим апсайдом до прогноза аналитиков Bloomberg.
6. Выручка Х5 выросла в 5 раз за 10 лет и рост продолжится.

Справедливая цена Х5 (FIVE): 3647 руб, апсайд 50%

#сборник #FIVE 
@AK47pfl

[$$poster]

Топ-10 компаний РФ по росту выручки. Компании из индекса РТС с самым сильным ростом выручки за 10 лет.

1. Яндекс +1647%
2. TCS Group +1135% (c 2012 года)
3. Mail +1103%
4. ПИК +898%
5. МКБ +851%
6. Полиметалл +637%
7. Детский Мир +614%
8. Полюс +586%
9. QIWI +560%
10. Магнит +558%
11. Новатэк +508%
12. X5 Retail Group +477%
13. Мосбиржа +355%
14. ВТБ +288%
15. Сбербанк +263%
16. Фосагро +230%
17. Роснефть +203%
18. Норникель +190%
19. НЛМК +164%
20. Петропавловск +158%

#Цифры
@AK47pfl

[$$poster]

Самое важное за неделю:

1.  Куйбышев Азот может повторить историю раскрытия акционерной стоимости Лукойла.
2. Пузырь на рынке золота начал сдуваться.
3. X5 Retail Group: возможно IPO онлайн-бизнеса стоимостью 170 млрд рублей или 25% капитализации.
4.  Наблюдается повышенный интерес инвестфондов к акциям Русаква.
5. Через 3 года дивдоходность акций Куйбышев Азота может превысить 35% от текущих цен.

#RDVweekly
@AK47pfl

[$$poster]

Индикатор ЖиС Россия. 05.04.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl