$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning_FA

Анализ платежеспособности и ликвидности компании

Для оценки платёжеспособности все активы предприятия необходимо разделить на группы в зависимости от их ликвидности. Все обязательства также делят на группы в зависимости от срочности их погашения.
В зависимости от ликвидности активов и срочности погашения обязательств платёжеспособность бывает трех видов:
- общая платёжеспособность;
- текущая платежеспособность;
- срочная платёжеспособность.
Неплатёжеспособность может быть двух видов:
- случайная (временная);
- длительная (хроническая).

Основными причинами неплатёжеспособности являются:
1. Низкая оборачиваемость оборотных активов предприятия.
2. Затруднения с реализацией продукции.
3. Нерациональная структура оборотных средств.
4. Несвоевременные поступления платежей по долгам дебиторов.
5. Наличие в составе МПЗ (материально-производственные запасы) неликвидов (испорченные материальные ценности, безнадежная дебиторская задолженность предприятий-банкротов, неликвидные ценные бумаги и т.п.).

Основные коэффициенты платежеспособности и ликвидности:

1. Коэффициент общей платежеспособности
Показывает, сколько обязательств сможет погасить предприятие, если продаст все свои активы.
Норма: не менее 3

2. Коэффициент текущей платежеспособности (покрытия)
Показывает, какую часть краткосрочных обязательств погасит предприятие при условии реализации всех оборотных активов.
Норма: не менее 1

3. Коэффициент критической платежеспособности (промежуточной платежеспособности)
Показывает, какую часть краткосрочных обязательств сможет погасить предприятие при условии своевременных расчетов с дебиторами и успешной реализации продукции.
Норма: от 0,7 до 1,0

4. Коэффициент срочной платежеспособности
Показывает, какую часть краткосрочных обязательств сможет погасить предприятие при условии успешной реализации ценных бумаг краткосрочного характера.
Норма: от 20 до 70 %

5. Коэффициент абсолютной платежеспособности
Показывает, какую часть краткосрочных обязательств сможет погасить предприятие, имеющее в наличии денежные средства.
Норма: > 20 %

6. Коэффициент привлечения средств
Показывает долю краткосрочных обязательств в текущих активах.
Норма: не более 0,5

7. Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала
Показывает, сколько собственного оборотного капитала вложено в запасы ТМЦ.

8. Норма прибыли на вложенный капитал
Показывает, сколько прибыли получает предприятие с одного рубля стоимости капитала. Норма: не менее средней ставки процента за кредит
logbook_trader


 -


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 424

Ядром успешного трейдинга выступают способности торговать без страха и самоуверенности, объективно воспринимать рыночную информацию, а также способность осознавать неопределённость результата каждой сделки, то есть верить в возможность ее убыточности.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Forwarded from VTS


#analysis

Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Дата
анализа 21.11.2021
Котировка на момент анализа – 21,95

Капитализация: крупная (10,9 млрд $)
Отрасль: Сталь
Сектор: Basic Materials – cyclical
Актуальное состояние отрасли (сектора): Dow Jones Industrial Metals & Mining (DJUSIM): глобального тренда нет – боковик, дневной тренд – бычий, Индекс продолжает рост после коррекции.
Ближайший отчет: 28 января
Инсайдерские сделки: 19 ноября была покупка на суму около 218 тыс. $.

Краткая фундаментальная сводка:
Обоснованность роста стоимости 5/10
Надежность долгосрочных инвестиций 5/10
Дивидендная стабильность 0/10

Продолжение – в канале VTS

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning

В VSA есть понятие закона причины и следствия, который говорит нам, что для того, чтобы было следствие, должна быть сначала причина, которая его порождает, и что следствие будет прямо пропорционально причине.
В случае диапазона накопления покупка акций (причина) будет иметь эффект последующего восходящего движения тренда; и степень этого движения будет прямо пропорциональна времени, которое цена потратила на создание этой причины (поглощение акций).
Подготовка важного движения занимает значительное время. Крупный трейдер не может купить все, что он хочет, сразу, потому что если он исполнит ордер со всем количеством, которое он хочет, он получит худшие цены из-за смещения цены, которое произведет его собственный ордер.
Для того, чтобы выполнить эту задачу, профессионалам необходимо спланировать и выполнить тщательный план, с помощью которого попытаться поглотить все имеющиеся запасы по максимально низкой средней цене.

Эти теории Р. Вайкоффа и VSA лежат в основе моей Торговой системы. Если желаете ее освоить – приглашаю на мой авторский курс

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


#реклама

Не совершай ошибку, когда торгуешь пробой

Научись различать отскок от разворота! Не попадайся в ловушки Маркет Мейкера!

https://t.me/School_Traders - канал, автор которого БЕСПЛАТНО делится торговыми секретами каждый день

Что бы бесплатно получать ценный материал, перейди по ссылке и нажми "ПОДПИСАТЬСЯ"

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 425

Наиболее эффективным и функциональным убеждением для трейдинга служит установка «на рынке может случиться всё, что угодно». Без этого, наш разум будет сразу же, и чаще всего неосознанно, избегать, блокировать или искажать любую информацию, которая указывает на то, что рынок собирается пойти направлением, отличным от ожидаемого.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Сегодня математики празднуют День Фибоначчи!

Конечно же, и для трейдеров этот праздник тоже интересен, ведь пропорции Фибоначчи – это широко известный инструмент трейдеров, эффективность которого проверена временем. И я этот инструмент в своей Торговой системе тоже использую.

Поэтому сегодня до конца дня предлагаю скидку 10% на подписку в закрытый канал VTS.
Цены со скидкой:
Доступ на 1 мес. 1800 руб.
Доступ на 3 мес. 4050 руб.
Доступ на 6 мес. 7020 руб.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning

В процессе накопления крупные операторы создают среду крайней слабости. Новости в этот момент, скорее всего, будут плохими, и многие будут подвержены влиянию, чтобы войти в неправильную сторону рынка. С помощью различных маневров им удается незаметно поглотить всё имеющееся предложение.
Перед началом роста крупному игроку необходимо убрать "слабые руки" с рынка, то есть трейдеров, которые будут закрывать свои лонги по мере роста, что вынудит крупного игрока поглощать эти продажи по невыгодным ценам, чтобы продолжать толкать цену вверх.
В диапазоне накопления мы часто наблюдаем фундаментальное событие, которое характеризует этот тип контекста, поскольку во многих случаях именно оно инициирует тренд.

Медвежье встряхивание, также известное как "Шейкаут" – это внезапное нисходящее движение, которое пробивает уровень поддержки и с помощью которого крупные трейдеры привыкли выполнять тройную функцию:
•  достигать стоп-лосса тех трейдеров, которые были хорошо расположены на длинной стороне (лонги);
•  побуждать к продаже плохо информированных трейдеров, которые думают о продолжении нисходящего движения;
•  и получать прибыль от такого движения.
Хотя известно, что это событие является действием, которое добавляет силы бычьему сценарию, также верно, что оно происходит не всегда. Во многих случаях развитие восходящего тренда начнется без этого терминального действия.

Эти теории Р. Вайкоффа и VSA лежат в основе моей Торговой системы. Если желаете ее освоить – приглашаю на мой авторский курс

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#реклама

Ладно, уговорили. Вот канал, на котором разбираются в прямом эфире ваши портфели, даются крутые идеи на среднесрок и интрадей, а по пятницам реально раздают деньги подписчикам

Автор канала, который много лет проработал в банках, анализирует компании США и каждый день выкладывает 3-5 идей с доходностью от 10% до настоящих ракет в плюс 100% и более процентов.

Кстати, прямой эфир, на котором автор очень круто разбирает бумажки подписчиков начинается прямо сейчас!

Переходите и подписывайтесь, чтобы не потерять. Вот ссылка:

@wallstreetwindow

Пост будет удален через 24 часа, поэтому спешите!


Окно на Уолл-Стрит - Telegram

Торговля на среднесрок акциями США + IPO и SPAC

Мои сигналы: @wswindow_bot
Вопросы в личку @NEON87

Нахожу реальные

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 426

Именно твёрдое убеждение в непредсказуемости отдельной сделки и одновременная уверенность в результатах за длительный период торговли позволяются профессиональным игрокам добавиться успехов в своём деле.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning

Профессионалы, заинтересованные в росте цены, не начнут движение, пока не убедятся, что путь наименьшего сопротивления направлен вверх. Это достигается путем проведения различных тестов для проверки уровня приверженности продавцов.
Профи будут инициировать нисходящие движения, чтобы оценить ситуацию. Отсутствие объема на данном этапе говорит об отсутствии интереса к достижению более низких цен.
Вот почему иногда вы видите более одного толчка в пределах диапазона. Это тесты, которые профессионалы разрабатывают, чтобы убедиться, что они не найдут сопротивления при более высоких ценах.

Эти теории Р. Вайкоффа и VSA лежат в основе моей Торговой системы. Если желаете ее освоить – приглашаю на мой авторский курс

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 427

Нe бoйтecь действовать против распространённого мнения. Бoльшинcтвo уcпeшныx тpeйдepoв пocтупaют имeннo тaк. Если все вокруг хвалят акцию и прогнозируют ее рост, это вовсе не значит, что она действительно будет расти. Часто – наоборот.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning

Общие характеристики диапазонов накопления:
Снижение объема и волатильности по мере развития диапазона (рейнжа). Будет все меньше и меньше акций, доступных для продажи, и поэтому колебания цен и объема будут постепенно уменьшаться.
Тесты в верхнюю часть диапазона с низким объемом, предполагающие отсутствие интереса к продаже; за исключением случаев, когда цена готова начать движение вверх за пределы диапазона.
Спринги к предыдущим минимумам, либо на поддержке, либо на локальных минимумах в пределах диапазона.
Более широкие и плавные восходящие движения. Это означает приток спроса хорошего качества.
Развитие восходящих максимумов и минимумов. Эта последовательность должна наблюдаться уже на последнем этапе диапазона, непосредственно перед началом бычьего скачка. Означает полный контроль со стороны покупателей.

Когда больше нет никакого запаса для накопления, наступает поворотный момент. Контроль стоимости находится в руках сильных, и они избавятся от своих позиций только по гораздо более высоким ценам. Учитывая отсутствие продавцов, небольшое увеличение спроса в этот момент спровоцирует внезапное движение цен вверх, положив начало восходящей тенденции.

Эти теории Р. Вайкоффа и VSA лежат в основе моей Торговой системы. Если желаете ее освоить – приглашаю на мой авторский курс

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 428

Нe вклaдывaйтe cpeдcтвa в eдинcтвeнную oтpacль, диверсифицируйте свой портфель как можно более несвязанными друг с другом компаниями.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning

Повторное накопление
Этот процесс в точности идентичен процессу накопления. Единственное различие между ними заключается в том, как начинает развиваться структура. В то время как диапазон накопления начинается с остановки медвежьего движения, диапазон повторного накопления начинается после остановки восходящего движения.

Повторное накопление – это результат предыдущего восходящего тренда, который необходимо консолидировать. Руки, которые контролируют значительный объем, будут меняться в течение тренда. В начале восходящего тренда стоимость находится под контролем очень сильных собственников (профессиональных трейдеров), но по мере ее развития акции будут постепенно переходить к менее информированным игрокам, слабым рукам.
В этот момент говорят, что спрос некачественный, и рынку нужно перезапустить процесс накопления акций, в котором опять-таки контроль возьмут на себя крупные операторы.

Важным моментом, который следует иметь в виду, является то, что на продолжительность этой структуры будет влиять процент сильных и слабых рук, которые контролируют значительный объем акций.
Если в начале повторного накопления значительный объем все еще находится в основном в сильных руках, то продолжительность структуры будет короче. Если, с другой стороны, именно слабые руки контролируют большую часть акций, потребуется более длительный период времени, чтобы иметь возможность перестроить процесс покупки.
Цели основного накопления еще не будут достигнуты, и эта структура развивается, чтобы добавить новый спрос на рынок, с которым можно продолжить восходящее движение к этим целям.

Грамотный анализ ценового и объемного действия очень важен для того, чтобы не ошибиться, перепутав диапазон повторного накопления с диапазоном распределения, так как оба они начинаются одинаково, после остановки восходящего движения.

Эти теории Р. Вайкоффа и VSA лежат в основе моей Торговой системы. Если желаете ее освоить – приглашаю на мой авторский курс

 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.