Еще по темам:

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning
#фигуры

Восходящий треугольник

Формируется под линией сопротивления, ограничиваясь снизу восходящей линией. Образуется в бычьем тренде и должен быть пробит вверх для продолжения бычьего направления.


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Такая фигура указывает на силу покупателей по трем причинам:
•  Покупатели готовы покупать по более высоким ценам (минимумы всё выше).
Если покупатели не покупают по более высоким ценам, вы не увидите более высоких минимумов, которые бы подтягивались к линии сопротивления. Тот факт, что рынок может сформировать ряд более высоких минимумов, говорит о том, что спрос существует даже по мере роста цены.

•  Отсутствует давление продавцов (цена притягивается к сопротивлению).
Если бы продавцы взяли ситуацию под свой контроль, цена не оставалось бы возле уровня сопротивления такое долгое время. Вместо этого произошел бы сильный отскок цены от уровня. Если цена продолжает удерживаться вблизи сопротивления – значит продавцы на рынке отсутствуют.

•  Стоп-ордера на покупку собираются над уровнем сопротивления (закрытие шортов).
По мере того, как цена подбирается к уровню сопротивления, появляются новые трейдеры, которые начинают открывать короткие позиции от уровня. И если произойдет пробой уровня, то их стоп-приказы сработают, и это еще сильнее подтолкнет цену двигаться вверх.


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 202

Толпе сложно заставить себя НЕ ловить развороты (дно/вершину), поэтому и идет тренд, пока есть это топливо – стопы толпы, которая пытается работать против тренда.


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning
#фигуры

Нисходящий треугольник

Формируется на линии поддержки, ограничиваясь сверху нисходящей линией. Образуется в медвежьем тренде и должен быть пробит вниз для продолжения медвежьего направления.

Это медвежий паттерн, который показывает, что продавцы контролируют ситуацию.
Обычно, когда цена падает ниже, увеличивается спрос, который толкает цену выше. Но это не относится к нисходящему треугольнику. Потому что, когда цена падает ниже, давление покупателей отсутствует. Вместо этого продавцы готовы продавать по еще более низким ценам (вот почему мы получаем серию более низких максимумов).
Также ниже уровня поддержки группируются стоп-ордера многих трейдеров, которые покупают от уровня поддержки. Чем больше трейдеров это делает, тем больше образуется стопов. А поскольку рынок перемещается из одной области ликвидности в другую, цена, вероятно, пробьет уровень поддержки, а когда эти стопы сработают, это еще больше увеличит давление продавцов.


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 203

Цена открытия – цена толпы, а цену закрытия определяют профессионалы.


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Forwarded From VTS

B&G Foods Inc (BGS)

Дата
анализа 14.01.2021
Котировка на момент анализа – 27,27

Капитализация: мелкая (1,75 млрд $)
Отрасль: Пищевая промышленность
Сектор: Consumer Defensive – non-cyclical
Актуальное состояние отрасли (сектора): Dow Jones Food Producers (DJUSFO): глобальный и дневной тренд – бычьи, котировка сейчас на линии тренда, поэтому вероятно далее последует рост.
Ближайший отчет: 25 февраля

Краткая фундаментальная сводка:
Обоснованность роста стоимости 7/10
Надежность долгосрочных инвестиций 2/10
Дивидендная стабильность 8/10

Продолжение – в канале VTS


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning
#фигуры

Фигура «Флаг»

Такой технический паттерн появляется на фондовом рынке после сильных направленных движений цены: образуется узкое флэтовое движение в сторону коррекционного отката, пробитие которого будет сигнализировать о продолжении основной тенденции.


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 204

Ключом к успешному трейдингу является не предсказание или знание того, что рынок собирается делать, а знание того, что рынок фактически сделал недавно и что он делает сейчас.


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning
#фигуры

Фигура «Вымпел»

Трендовая техническая фигура. Очень похожа по своей структуре и характеристикам на формацию «Флаг» - так же возникает после импульсного движения цены, но в момент коррекции диапазон этой фигуры начинает постепенно сужаться. После пробития предполагается продолжение основной тенденции. Работает зеркально как в одном, так и в другом направлении.
Визуально «Вымпел» практически идентичен фигуре «Симметричный треугольник», но формируется гораздо быстрее и после импульсного движения. Напомню, что «Симметричный треугольник» свидетельствует о равной силе покупателя и продавца, поэтому может быть как трендовой, так и разворотной фигурой.


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#analysis #IMOEX

Индекс Мосбиржи (IMOEX)

Дата
анализа 16.01.2021
Котировка на момент анализа – 3450,95

Контекст (недельный таймфрейм)
Недельный тренд – бычий, Индекс в зоне перекупленности недельного канала.

Анализ (дневной график)
Как и предполагалось в предыдущем анализе Индекс остановился на верхней границе дневного канала и пока не может ее пробить.
Сейчас состояние Индекса достаточно неопределенное и новые покупки акций, входящих в Индекс, будут содержать повышенный риск.
Сейчас вероятен откат на несколько процентов (возможно даже до пробитой границы недельного канала) или хотя бы консолидация.
Ближайшая цель для дневного бычьего тренда (пятиволнового) – пока прежняя, около 3700, поэтому для разворота тренда еще рано. Но сейчас формируется только третья волна, поэтому ожидаем еще одну коррекцию (волна 4), которая может дойти до 3200 или даже до 3000 (в зависимости от формы). Будет она сейчас или позже – пока судить рано, сигнал «Кульминация покупок» еще не подтвердился Автоматической реакцией.

Выводы
1) Индекс под верхней границей дневного канала и пока не может ее пробить, поэтому в ближайшее время возможен откат или консолидация.
2) Сейчас Индекс в неопределенном состоянии, поэтому новые покупки входящих в него акций имеют повышенный риск.

Сегодня в закрытом канале – еженедельный анализ Индекса S&P500

В январе уже опубликован анализ 16 акций из разных секторов, что позволяет сформировать сбалансированный и диверсифицированный портфель, который будет стабильным даже во время сильных общерыночных падений.

Вчерашнее снижение рынка дает возможность открыть новые перспективные позиции по выгодным ценам, поэтому в ближайшие дни подготовлю новые разборы и рекомендации – присоединяйтесь!

Напоминаю, что на моей странице в Instagram я публикую графики анализов из платного канала (без описания и чуть позже, чем в канале).


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 205

Задачей трейдера не является предсказание каждого рыночного движения. Задачей является ожидание момента максимальной предсказуемости! Именно в этом заключается успешный трейдинг – в торговле максимально предсказуемых (высоко вероятных) сценариев.


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Forwarded From VTS

International Paper Company (IP)

Дата
анализа 17.01.2021
Котировка на момент анализа – 50,25

Капитализация: крупная (19,75 млрд $)
Отрасль: Бумажная промышленность
Сектор: Industrials – cyclical
Актуальное состояние отрасли (сектора): Dow Jones Industrial Goods & Services (DJUSIG): глобальный и дневной тренды – бычьи, Индекс продолжает рост.
Ближайший отчет: 4 февраля

Краткая фундаментальная сводка:
Обоснованность роста стоимости 7/10
Надежность долгосрочных инвестиций 5/10
Дивидендная стабильность 8/10

Продолжение – в канале VTS


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Forwarded From VTS

IP
Контекст (недельный таймфрейм)
Глобального тренда нет – боковик. Акция в его верхней части. Верхняя граница (около 60) может быть не пробита, но до нее еще есть более 18% потенциального роста. Недельный тренд – бычий, до верха канала более 40% потенциального роста.

Анализ (дневной график)
Акция развивается в бычьем дневном тренде.
На последней свече видим сигнал Stopping Action (SA). Он обладает сильными признаками:
образовался на сильной поддержке – актуальная линия тренда, совпавшая с ЕМА50;
- открытие было с гэпом вниз;
- закрытие выше предыдущего закрытия;
- длинный хвост покупок;
- высокий объем (выше среднего).
«Побарный анализ» также показывает, что последняя свеча – с сильным покупателем:
- есть прогресс (закрытие выше, чем в прошлые покупки с этого уровня);
- есть результат (пробой локального сопротивления 50,12);
- высокий объем;
- спред бычий (закрытие выше, чем в предыдущей свече).
Учитывая вышеуказанные факторы, ожидаем продолжение развития бычьего тренда.
Ближайшая цель – верхняя граница глобального диапазона (около 60). В случае истинного пробоя следующая цель – верхняя граница недельного бычьего канала (около 70).
По сигналу SA вход осуществляется при пробое его вершины, так как он может быть отменен, или акция может долго консолидироваться внутри его границ. То есть вход рекомендуется после пробоя 50,52.
Критический уровень – 48 (уровень поддержки), рекомендуемый уровень установки стоп-ордера – 46,9 (-7,2%).
В таком случае минимальный уровень для тейк-профита – 57,76 (+14,3%) – соответствует ожидаемым целям.
Рекомендуемый размер позиции – 10 % от депозита.

Выводы
1) На последней свече образовался сигнал SA с сильными признаками. Также дальней рост подтверждает «побарный анализ». Ожидаем продолжение роста.
2) Ожидаем продолжение роста с примерными целями 60, затем 70.
3) Критический уровень – 48. Рекомендуемый уровень установки стоп-ордера – 46,9 (-7,2%). При достижении уровня 54,14 стоп можно переставить в безубыток.
4) Рекомендуемый размер позиции – 10 % от депозита.
ЗПР – пробой 50,52.

Добавляю акцию в свой портфель (при появлении точки входа) и беру ее на контроль для рубрики «Мой выход» (в закрытом канале).


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#learning
#фигуры

Фигура «Клин»

Визуально паттерн похож на «Вымпел» и «Флаг», но у клина ограничивающие линии сужаются и при этом направлены в одну сторону (вверх или вниз).
На графике такая фигура представлена в виде конусообразного движения в сторону основной тенденции с постепенно уменьшающимся диапазоном волатильности. Восходящий клин – медвежий паттерн. Нисходящий клин – бычий.


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 206

Профессиональных трейдеров привлекает низкая волатильность. Волатильный рынок привлекает новичков.