ПРО Деньги (трейдинг и инвестиции) (@pro_dengu)

$$poster

Акции Сбербанка, 253,7 (+0,4%) зашли в зону поддержек 254,6-249,3, там же незакрытый гэп 249,45. Пробой нижней 249,3 (не прокол) ознаменует начало снижения акций Сбербанка и заход в старый диапазон 254 -188 (215,7 одна из целей снижения этого диапазона). Сбербанк будет цепляется за каждый "пенек" на графике, традиционно в нем много шортистов.
Пока отбиться вверх может акция, до 267, если выше, то это разгиб на 5 тую локальную мелкую волну, что не исключено по ВА пока до пробоя зоны поддержек.
Картина в Сбере схожая с Индексом Мосбиржи, единственное Сбербанк сильней своего индекса, как показала практика 2023 года, фактически нет заметных коррекций вниз и быстрый выкуп акции после див. гэпа в мае одно из подтверждений этого факта. @pro_dengu

$$poster

Сегодня заседание ФРС по ставке, ставку не изменят, оставят 5,5% (сейчас 100% с вероятность на фьючерсах, что редкость). До конца этого года может оставаться эта ставка. В ноябре и декабре будут два заседания ФРС по ставке, там далеко не 90% вероятность, что ставку оставят без изменения, некоторые участники ставят на дальнейшее ужесточение ДКП.
Программа QT, пока она идет без изменений на бумаге (заявлено по 95 млрд. ежемесячно), в реальности не совсем так. Сейчас 8 098,7 млрд. долларов баланс ФРС, к концу года баланс реально может снизится ниже 8 триллионов долларов исходя из графика сокращения. Исторический максимум баланса ФРС показан в 2022 году и он составил 8 965 млрд. долларов. К концу года Пауэлл гордо заявит , что мы сократили триллион долларов на балансе!, умолчав сколько "напечатали" до этого момента.
У ФРС вскоре может начаться новая головная боль, два месяца подряд растут темпы инфляции в США, 3,7% сейчас. После годового спада с 9,1% начался, либо отскок вверх на тренде инфляции, либо новый виток. Покажет время, пока непонятно, цифра в 5% достижима по инфляции. @pro_dengu

$$poster

Американский рынок.
Вчера ФРС оставил ставку 5,5%, оставил QТ в прежних объемах, по 95 млрд. ежемесячно. Первая реакция рынка- снижение фондовых индексов. Вчера SP500 снижение фьючерса -0,96%, NASDAQ100 снижение - 1,45%, сегодня с утра фьючерсы снова красные.
Индекс доллара DXY продолжает расти. Доходность 10-ти летних гос. облигаций продолжает расти. На 10 - ти летках, был тест сверху 4,33 и произошел дальнейший рост доходности. Это момент за дальнейший рост доходности гос. облигаций. Сейчас уровни более чем 15-ти летней давности, вышли на уровни 2007 года.
SP500 4435, поддержка 4420 не основная, основные 4361-4327, пробой основных поддержек первый разворотный сигнал на падение фьючерсов далее (волна 3 вниз от исторического максимума). Сопротивления высоко от текущих, 4548-4536, 4616
NASDAQ 100, 15097 поддержка 15030-15016, при ее пробое цель снижения 14414. При пробое вниз 14414 волна 3 на дальнейшее падение, сопротивления 15264 15435-15408 15988.
Картина немного хуже стала в обоих индексах для быков, пока некритично, разворотных сигналов нет, при их появлении индексы двинут вниз. @pro_dengu

$$poster

Российский рынок на 11,00 МСК пятницы.
Индекс Мосбиржи 3016 (-0,10%), с утра кольнул локальную поддержку 2992-2990, пока отскочил вверх, но он уже на территории медведей. Минимум дня от вчера уже обновили.
Вчера наконец (-1,59% снижения) пробили и оттестили снизу последнюю поддержку 3051 из кластерной зоны, это в пользу продолжения снижения индекса дальше на следующей неделе под 2950 (2945-2934 сейчас, она растет). Отмена снижения - пробой вверх обратно всей кластерной зоны 3052-3108. Похоже на начало глубокой коррекции индекса вниз.
Стоит отметить, что синхронно сейчас происходит снижение американского рынка, SP500 4374, вчера снижение -1,69%, мощная красная дневная свеча падения. "Очкует" народ после заседания ФРС, глядя на рост доходности по длинным трежерям (4,5% по 10-ти летним гос. облигациям) Есть достижение уровня 4,5% .
Доллар рубль, 96 (около 0%), боковик продолжается , сопротивление 97,07 поддержка 94,52. Так ни куда и двигается, в боковике происходят движения.
Индекс RGBI (ОФЗ) 120,9, замедлил снижение в последние дни, пытается отскакивать. От пустоты нормально не отскочишь (вот и не получается). Ниже находятся поддержки сейчас 119,3 и 116,7 (обе с наклоном вниз). Там и стоит ждать RGBI.@pro_dengu

$$poster

Российские акции снижаются, индекс Мосбиржи упал, SP500 упал, нефть и газ, рубль и Сбербанк.

$$poster

Российский рынок на 14,00 МСК вторника.
Индекс Мосбиржи сегодня снижается (около 1%), 3016 в моменте, сопротивления 3054-3115, нижнее вчера отбилось вниз, поддержки 2967, 2936-2945, 2835 Коррекционное снижение продолжается, волна 4 - тая.
Есть пока вариант с расширяющим треугольником ABCDE, если это он, мы в последней волне E этого треугольника . Пробой вниз 2945-2936 ставит крест на этом варианте, расширяющийся треугольник это вариант с неглубокой коррекцией вниз индекса. Пробиваем вниз 2936-2945 - в этом случае просто продолжим 4 -тую волну глубже, на следующие поддержки. Отмена снижения и продолжение роста индекса пробой обратно вверх всей зоны 3054-3115.
Снижается индекс Мосбиржи без укрепления рубля, на фоне снижения американских индексов.
Доллар рубль 96,26 (0%) находится в боковике между 97,08 и 94,55, боковики играются внутрь диапазона от краев боковика, при пробое боковика с тестом играется выход в ту или другую сторону на следующие уровни, 100,25 и 92,68 на сегодня.
Индекс RGBI (ОФЗ) 120,48 (-0,08%) продолжает снижение, отскок вверх захлебнулся, при обновлении локального минимума 120,36 снижение продолжится. Уровни поддержки ниже текущих значений - 119,2 и 116,6 с сильным наклоном вниз. ОФЗ продолжат снижение. @pro_dengu

$$poster

Индекс доллара DXY большой недельный таймфрейм, 105.95 перебили максимум от марта 2023 года 105,88 вчера. Последние сомнения у меня рассеялись. Рост от минимумов июля 2023 г. - 97,57 по текущий момент это начало глобальной волны B в глобальной ABC коррекционной структуре к росту 2008 г. - по 2022 годов. Волна A вниз 114,77-97,57 прошла.
Несколько месяцев далее доллар в мире будет делать эту волну B (наверх), ее внутренняя структура д.б. 3-х волновой (не важно простая ABC, несколько троек, треугольник или разные комбинации). Пока мы видим лишь первую часть этой волны вверх. Уровни недельные 110,3 104,16 102,07 99,38. Локально, после обновления фрактала наверх 105,88 последует локальный откат вниз DXY.
На этой стадии развития DXY будет показан максимум доходности по длинным гос. облигациям США 2023-2024 годов, где-то под 4,9+%, все к этому идет. Как раз на подскоке темпов инфляции в США, который начался пару месяцев назад. Есть еще 5,6%, но это уже пессимистично. @pro_dengu

$$poster

Фьючерс SP500 c утра среды 4322 в моменте, вчера пробил вниз две ключевые поддержки 4365 и 4346 с тестами снизу с близкого расстояния (-1,46% за день). Запасная поддержка близко от текущих 4297, пробой ее вниз отправит SP500 еще ниже на 4266. Далее 4184. Пока могут отбиться вверх запасные поддержки. Сейчас 4365 и 4346 стали сопротивлениями, до их обратного прохода медведи рулят в SP500. Пока снижение от 4634 в сипи это коррекция в рамках 4 волны. При дальнейшем падении она перерастет в самостоятельное снижение рынка на уровни ниже 4000. Будет реализован сценарий "hard and heavy", 3 волна снижения.
Всего вторая неделя идет нового квартального контракта и уже пробили вниз два сильных уровня, декабрьский контракт это вам не летний сентябрьский со слабыми движениями, здесь движения сильные. Чтобы сильно упасть любой медведь знает что нужно, а нужно чтобы открытых шортов было мало. @pro_dengu

$$poster

NASDAQ 100 14750 в моменте, вчера по итогам дня нарисовали пинбар, которому нужно подтверждение сегодня зеленой свечой. Достали вчера недельный уровень 14655, который просто прокололи вниз.
Пробой вниз с тестом 14655 и обновление минимума от вчера отправит NASDAQ100 еще ниже на 14372. Пока движение вниз укладывается в коррекционную 4 волну ABC. У NASDAQ 100 большой запас внизу, чтобы укладываться в 4 волну (не новое падение, а коррекция к росту), до 12885.
Если ниже пойдет, то включается сценарий "hard and heavy" на самостоятельное падение в рамках 3 волны снижения. Уровни сопротивления 14950 15050 15640 поддержки 13988 14372 14665.
SP500 4313 сейчас, вчера по итогам дня нарисовал пинбар, которому нужно подтверждение сегодня зеленой свечой для продолжения отскока. Вчера проколи вниз 4297, но закрылись выше. Пока ниже сильных уровней сопротивления 4346 и 4366 медведи рулят в сипи. Обновление минимума дня от вчера и пробой вниз 4295 отправит фьючерс на следующие поддержки внизу 4266 и 4187. Поддержка 4187, она последняя, чтобы уложиться в 4 коррекционную волну снижения. Если ниже пойдет, то это самостоятельное падение фьючерса.
Снижения основных американских индексов происходят на фоне роста доходности длинных трежерей (уровни 2007 года) , где идет движение в рамках 5-той растущей волны роста доходности. Впереди паникселл в трежерях (ускорение падения) и последующий разворот в другую сторону движения цены. Завершение падения и начало восстановления. @pro_dengu

$$poster

Доходность 10-ти летних трежерей продолжает свой рост, 4,628 в моменте, находимся на рекордных уровнях последних 15 лет. Идет последняя ростовая волна доходности - 5 тая, повышается угол наклона движения цены, пробили вверх вчера канал 3-тей вложенной волны на один порядок ниже, 4,92+ сейчас одна из целей роста доходности, вот она и наиболее реалистичная, следующая 5,6%. Впереди паникселл по облигациям, резкий одномоментный рост доходности за короткое время. Ближайшая поддержка 4,55, далее 4,33. @pro_dengu

$$poster

Российский рынок на 11,30 МСК четверга.
Индекс Мосбиржи 3091 (+0,8%) вчера начал заходить в кластерную зону сопротивлений, на сегодня она 3055-3124 (4 уровня), первый уровень вчера взяли 3055. До пробоя вверх 3124 вновь может начаться снижение индекса в любой момент. Пробой вверх этого уровня за восстановление восходящего движения на годовой максимум 3287. Пробой вниз 3055 за снижение на 3015 и 2946-2936 , то есть за продолжение коррекции вниз. Первый вариант за прекращение коррекции. И там и там волна 4 -тая.
Доллар рубль 97,17, продолжается боковик, зашли сейчас на верхний уровень 97,13, его пробой отправит доллар выше на 100,5, отбой просто вернет в боковик с целью внизу 94,60.
Индекс RGBI (ОФЗ) 120,19, продолжает снижение, обновил минимум от 11 сентября, в пользу продолжения снижения, 119,10 и 116,6 поддержки. Картина медвежья. @pro_dengu

$$poster

Волны Вульфа, техника отработки паттерна на современном рынке в 2020-х годах.
В этом выпуске рассказываю и показываю технику отработки паттерна "Волны Вульфа" с практическими примерами на современном рынке, исходя из своей практики. В данном видео показано совмещение двух разных школ технического анализа, волновой теории Эллиота и паттернов Билла Вульфа.

$$poster · « **Ответ #102:** 01 Октября 2023, 20:36:08 »

Слабеющий рубль поднимает Индекс Мосбиржи, Сбербанк подрос. SP500 под давлением медведей.

$$poster · « **Ответ #103:** 02 Октября 2023, 12:36:04 »

Нефть брент 92,27 продолжает мелкую коррекцию вниз поддержки 91,40, 90, 88,90-86,51, жирным выделены самые сильные. Прекращение коррекции и продолжение роста - проход вверх 93,40 и 95. Цели роста нефти прежние - 99,2 100,85. Картина бычья по нефти остается. Отмена роста нефти только под 79.
PS Между тем российская нефть Urals по 82 торгуется и она подрастает, разница между сортами сокращается, что идет на пользу российскому бюджету. На санкционный потолок в 60 долларов Urals "начихать" смотрю .@pro_dengu

$$poster · « **Ответ #104:** 03 Октября 2023, 13:31:11 »

Российский рынок на 11,20 МСК вторника, 3 октября.
Индекс Мосбиржи 3115 (-0,5%) консолидируется в районе 3137, сейчас под этим уровнем, 3090 3080 3057 поддержки, последняя критичная и желанная для медведей. Ее пробой вниз просто приведет к продолжению коррекции вниз в рамках 4 той волны глубже в район 2950. Пока же этого не случилось можно рассматривать движение вверх от 2988 как начало импульса вверх 1(5), он не оформлен еще полностью 4,5 внутренние микроволны вниз вверх впереди (утром прошла 4 тая мелкая вниз). Будет выглядеть как консолидация с небольшими движениями с последующим выходом вверх, будет в последствии еще 2 (5), она обычно вниз идет и корректирует всю 1(5). Сопротивления 3176-3178, и вот эти два опасные фрактала: 3194, 3225 (на этих уровнях правое плечо потенциального сложного ГИПа). Дальше максимум года при продолжении 5-той волны вверх -3287.
Доллар рубль 99,47 сегодня снижается, вчера существенно доллар вырос и прошел вверх 97,17 и 98,5, оба без теста сверху (нужен тест сверху для роста), сопротивления и цели роста 100,96 103 и 104,5. Поддержки 94,7 98,5 97,17. Волна или 5 тая или боковик может пошире будет без обновления максимума года (часть 4 той волны). Последний уровень сильный и ключевой - 104,5.
Индекс RGBI (ОФЗ) 118,88 доехал вниз до первой поддержки 118,95, сейчас ниже ее, если потестит ее снизу двинет еще ниже на следующую 116,5. Если все же сможет выйти выше ее, отскок пойдет вверх локальный. Картина медвежья, доехали до промежуточного уровня и цели, основная цель ниже 116,5.@pro_dengu

$$poster

Акции Сбербанка, 253,7 (+0,4%) зашли в зону...

$$poster

Сегодня заседание ФРС по ставке, ставку не...

$$poster

Американский рынок. Вчера ФРС оставил ставку...

$$poster

Российский рынок на 11,00 МСК пятницы. Индекс...

$$poster

Российские акции снижаются, индекс Мосбиржи упал, SP500...

$$poster

Российский рынок на 14,00 МСК вторника. Индекс...

$$poster

Индекс доллара DXY большой недельный таймфрейм,...

$$poster

Фьючерс SP500 c утра среды 4322 в моменте, вчера...

$$poster

NASDAQ 100 14750 в моменте, вчера по итогам дня...

$$poster

Доходность 10-ти летних трежерей продолжает...

$$poster

Российский рынок на 11,30 МСК четверга. Индекс...

$$poster

Волны Вульфа, техника отработки паттерна на...

$$poster

Слабеющий рубль поднимает Индекс Мосбиржи, Сбербанк...

$$poster

Нефть брент 92,27 продолжает мелкую коррекцию...

$$poster

Российский рынок на 11,20 МСК вторника, 3 октября....