dd$

  • *****
  • 6087
  • 234
    • Просмотр профиля
Аналогии

Пытаясь развить навыки в новой области, люди часто думают аналогиями. Аналогия может использоваться, чтобы объединить новую информацию со старой. По аналогии делается вывод, что, если две или более вещи подобны в некотором отношении, они будут подобны и в других отношениях. Есть очень человеческая тенденция использовать ранее полученные навыки при обучении новым. Легче понять новую тему, если ее можно связать с уже изученной. Это особенно истинно в трейдинге. Торговля на рынках - трудное занятие, и ее легче освоить, если мы свяжем ее со знакомыми темами: то есть мы можем легче понять трейдинг, думая аналогиями.

Мы представляем множество аналогий для торговли: Трейдинг подобен спорту; технический анализ - искусство; трейдеры - интуитивные ученые, или же торговля похожа на серфинг. Мышление аналогиями помогает понять трейдинг, но важно помнить, что этот способ используется лишь в качестве проводника. Не путайте аналогии с реальными фактами, которые Вы пытаетесь понять. Торговля может быть похожа на какую-то деятельность, но она ведь и сильно отличается. Давайте рассмотрим некоторые обычные аналогии трейдинга и оценим, в чем их сходство и различия.

Наука: Ученый разрабатывает гипотезы об общих законах природы, собирает данные и проверяет законность этих гипотез. Трейдеры также разрабатывают гипотезы о рынках. Они пробуют измерить рыночные настроения, предсказать, что будет делать рынок, и проверяют свои гипотезы в сделках, наблюдая за тем, что происходит. Но ученые проводят исследования, чтобы найти основные законы, которые повторяются. Ученые пробовали изучать рынки, но с небольшим успехом. К сожалению, рынки слишком случайны и хаотичны. Важно помнить об этом. Рынки не столь предсказуемы, как требует наука, так что не стоит притворяться, что можно делать множество точных предсказаний. Не боритесь за предсказуемость. Примите, что рынки непредсказуемы.

Спорт: Трейдинг во многом подобен спортивным состязаниям. Профессиональные спортсмены награждаются за то, что чрезвычайно хорошо развили свои способности. Торговля также требует хорошо-развитых навыков. Трейдер тренируется, готовясь "играть" на рынке, когда увидит возможность. Торговля во многом подобна спорту, но она требует знания методов торговли. И рынки немного меньше предсказуемы, по сравнению с тем, что могли бы сделать другая команда или противник.

Артист: Искусство часто трудно понять. Вы когда-либо видели современное искусство? Трудно увидеть то, что делает это искусством. Но оно есть. Все это - вопрос контекста. Наблюдение моделей графика, которые указывают на возможность торговли - искусство. При оценке графика в правильном контексте можно увидеть и прочувствовать модель, которая может привести к крупному вознаграждению. Но трейдинг - не совсем искусство. Полезно иметь артистическую жилку, но трейдеры должны быть точными в своих интерпретациях рынка, или они не будут делать прибыль.

Бизнесмен: Множество трейдеров говорят о потребности рассматривать торговлю, как бизнес. Бизнесмены очень пунктуальны, когда речь идет о планировании, оборудовании, или продаже товаров. Но у них обычно есть или хорошая идея или то, в чем нуждается публика. Спрос и предложение на рынке немного более сложны. Иногда фундаментальные силы спроса и предложения имеют мало общего с движениями цен, об этом важно помнить в трейдинге.

Аналогии могут быть полезны при попытке понять торговлю, но помните, аналогия – всего лишь аналогия. Трейдинг может казаться подобным деятельности, которую Вы уже понимаете, но также он может и очень отличаться.

Подготовка плана торговли. Инструменты и концепции

Прежде, чем Вы соберетесь разрабатывать план торговли, следует иметь необходимые инструменты. Сам процесс сложен, поэтому трудно найти хорошего советника в том, как создать эффективный план торговли. Важно, чтобы Вы подошли к задаче создания плана очень организованно и систематично. Часть этой организации должна быть подготовлена до того, как Вы начнете процесс.
Вам требуется хорошее понимание своей индивидуальности, особенно ваших силы и слабости, как трейдера.

Много начинающих трейдеров поспешат списать это требование, утверждая, что они очень хорошо знают свою силу и слабость, и что это не настолько необходимо, как это подчеркивается здесь. Но это очень важно, так как эта информация нужна, чтобы настроить ваш план торговли так, чтобы можно было легче управлять сделками. Очень непросто достичь такого понимания в одиночку. Хотя в этой области очень полезными могут оказаться упражнения по самоосознанию и медитации, очень трудно оценить цвет чего-либо, если Вы смотрите через цветные стекла. Один из наиболее эффективных и самых быстрых путей получения эффективного понимания вашей индивидуальности состоит в том, чтобы получить оценку профессионального трейдера.

Очень рекомендуется получить профессионально обоснованную оценку в дополнение к упражнениям по самосознанию и медитации, сосредоточенным на вашем трейдинге. Это наиболее важный аспект подготовки к созданию вашего торгового плана.

Вам следует также удостовериться, что у Вас есть доступ к надежному источнику данных, от которого можно восстановить все доступные исторические данные, до тиков. Вы можете получить это у любой хорошей торговой платформы. Лучше у тех, через которые Вы сможете торговать напрямую на ECN. Через такую платформу Вы также получите хорошие графические инструменты, которые необходимы в процессе развития вашего плана торговли.

Наконец, Вам потребуется вести собственный дневник торговли. Рекомендуется использовать тот, который уже прижился на вашем компьютере. Избегайте писать вручную, потому что это затруднит последующий анализ и может привести к ошибкам.

Подготовка плана торговли. Анализ своих особенностей

Не нужно торопиться переходить к реальной разработке вашего плана торговли, следует сосредоточиться на анализе и понимании вашей индивидуальности в трейдинге. Это важно, потому что процесс проработки деталей и специфических особенностей вашего плана торговли будет зависеть от этой информации.

Целью будет увеличить понимание ваших сил и слабостей, касающихся трейдинга. Наличие достаточного уровня понимания будет означать, что Вы знаете свои способности к управлению рисками, понимаете, как Вы реагируете на напряженные ситуации, знаете то, какой у Вас уровень контроля за эмоциями, понимаете, независимо ли Ваше мышление или Вы легко подпадаете под влияние внешних источников. Вы будете также знать, насколько Вы уверены в себе, и так далее.

Эту информацию следует использовать, чтобы решить, как проектировать план. Прекрасно, если он максимально форсирует все ваши силы и защитит от всех ваших слабостей. Фактически, Ваше преуспевание напрямую зависит от вашего плана торговли, настроенного на вашу индивидуальность, а кроме того, Вам следует отдельно поработать над вашими навыками торговли, отточить свои силы и исправить слабости.

Например, Вы можете обнаружить, что по какой-то причине паникуете в напряженных ситуациях, что заставляет Вас входить в очевидно плохие сделки и, возможно, даже выходить из хороших. Чтобы справиться с этим, следует включить некоторые личные правила в свой план торговли. Вы можете создать, например, правило, которое потребует от Вас подождать в течение 2 или 5 минут после принятого решения прежде, чем совершить сделку. Можно даже иметь быстрый контрольный список вопросов, для проверки, что Вы не находитесь в паническом состоянии.

Имейте в виду, что обычно индивидуальности трейдинга зеркально отображаются и в создаваемом торговом плане - все слабости, предубеждения переходят в него. Процесс анализа и понимания своих особенностей торговли позволит Вам сознательно держаться подальше от всего этого

Подготовка плана торговли. Комбинация методов

Если Вы хорошо подготовились к созданию плана торговли, пора начать разрабатывать механику плана или набора планов.

Изучив существующие методы и системы, Вы, без сомнения, нашли несколько, подходящих лично Вам. Если Вы уже создали и изучили их вариации, процесс разработки начался.

Теперь следует объединить то, что Вы считаете выгодными аспектами ваших любимых методов и вариантов, которые Вы придумали. По мере комбинирования методов убедитесь, что Вы не создаете конфликтов в пределах системы - например, некая модель может иметь более одного значения или сигнала. В таких случаях следует выяснить, какие факторы приводят к конфликту и или устранить их или добавить новое правило к методу, которое блокирует конфликт.

Одна из самых больших трудностей для трейдеров на этой стадии - недостаток доверия своим способностям. Нужно быть уверенным в себе.

Многие трейдеры стараются придумывать качественные пути оценки моделей цены и включать это в свой план как "точки рассмотрения". От такого подхода надо держаться подальше. Одна из причин прохождения этого процесса состоит в том, чтобы уменьшить ошибки из-за решений в последнюю минуту. Вы должны быть в состоянии качественно оценивать рынок. Если Вы не можете найти количественный метод, который дает ту же самую информацию, выбросьте его из вашего плана.

По мере прохождения процесса Вы обнаружите, что независимо от того, сколько методов Вы комбинируете или используете, Вам никогда не достичь совершенства - всегда будет множество неизвестных факторов, которые делают будущее неопределенным. Этого следует ожидать. Размышление о концепции вероятности и включение статистики в ваши методы поможет решить эту проблему. Если Вы ранее не имели дела с этими темами, очень рекомендуется больше узнать о них.

Правила? Какие правила?

В следующий раз, когда кто - то скажет Вам, что он может научить Вас золотым правилам трейдинга, можете рассмеяться ему в лицо, как это сделал бы любой другой успешный и опытный трейдер. Любой действительно хороший трейдер знает, что нет никаких правил, касающихся трейдинга. Ваш план торговли ближе всего к тому, что могло бы хоть отдаленно напоминать набор правил, и именно Вы его владелец.

При разработке торгового плана, Вы, вероятно, уже поняли важность того, чтобы план соответствовал вашей индивидуальности.

Вы также, вероятно, пришли к выводу, что нужно строить план не на пустом месте, а основываясь только на своих идеях.

Наблюдая различные планы торговли, используемые успешными трейдерами, Вы найдете, что чем лучше план подогнан к индивидуальности, тем успешнее он будет, и тем удобнее трейдеру с ним работать. Вы также заметите, что, хотя и могут наблюдаться некоторые схожести, нет никакого определенного набора "правил". Наиболее последовательное подобие, которое Вы найдете - успешные планы торговли созданы, чтобы работать в стиле отдельного трейдера.

Итак, если нет никаких правил, что же делать? Как найти принципы для своей торговли? Ответ - научитесь думать независимо и в понятных терминах. Осознанно или нет, но Вы следовали правилам большую часть своей жизни. Наслаждайтесь свободой. Смотрите на рынки удобным для себя способом, независимо от того, что советуют средства информации или книги. Торговать следует только в согласии с собой. Исследуйте различные методы мышления и следуйте тому, который покажется Вам естественным. Найдите собственный стиль торговли и пользуйтесь им.

Прозрачное состояние ума

Вообразим, что мы можем подслушать мысли обычного трейдера во время торговли, без его ведома. Как будто мы слышим мысли проходящие через его сознание. Он будет реагировать на то, что видит на экране, размышлять о моделях, мысленно рассматривать свои методы планирования сделки, рассматривать возможности той или иной сделки, и т.д. Общее впечатление от такого быстро меняющегося, сложного мышления - напряженность и беспокойство, даже если мысли внешне логичны и контролируемы.

Теперь предположим, что мы можем подслушать мысли очень успешного опытного трейдера. Здесь, мы, скорее всего, увидим совсем другую картину. Мы услышим минимум (если вообще услышим) мыслей, которые являются реакциями, на то, что трейдер видит и слышит вокруг себя. Вместо этого нам передастся спокойный, уверенный, волевой настрой, как будто стимулы окружения гармонично "текут через" его сознание, не тревожа его. Вот то, что имеют в виду успешные трейдеры, когда говорят о достижении прозрачного настроя.

Этот вид состояния ума позволяет трейдеру действовать согласно его знаниям и торговой стратегии, без вмешательства какого-либо из типичных эмоциональных раздражителей. Например, предположим что в активной сделке неожиданно возник пик объема. Такой эмоциональный раздражитель почти всегда заставит реагировать трейдера - новичка. Как только пошла умственная реакция, ею очень трудно управлять. И, даже если трейдер преуспеет в одном случае, ситуация, скорее всего, повторится и, в конце концов, утомит его. Достигая прозрачного настроя, трейдер, по существу, защищает свое сознание от раздражителей, которые дают такие эффекты.

Многие трейдеры предполагают, что способность думать прозрачно неизбежно приходит с опытом торговли, после долгого времени. Это не верно, потому что даже среди наиболее опытных трейдеров многие так и не смогли овладеть способностью сознательно входить в это состояние. Немногие (и более успешные), понявшие важность достижения этого настроя, достигли этого сознательным усилием, с помощью упражнений.

Овладеть способностью приходить в прозрачное состояние ума можно с помощью ежедневных медитативных практик.

Честолюбивая перспектива

Амбиция может быть определена, как сильное желание достичь конечной цели. Естественно, за ним часто следует ощущение обязательности получить объект желания, учитывая, что честолюбивый индивидуум не считает ситуацию безнадежной. Успешные и опытные трейдеры знают, что обязательность - критический признак в подходе любого трейдера к торговле. Но, хотя амбиция может быть полезна, поощряя обязательность, она может также привести к тому, что можно назвать честолюбивой перспективой. Это происходит, когда сильное желание достичь конечной цели заслоняет собой знания трейдера, отрицательно влияя, таким образом, на его фокусировку и производимые решения. Объектом амбиции может быть что угодно, от некоторого уровня прибыли за сделку до восхищения коллег от выдающихся результатов.

Чтобы лучше понять, как может сформироваться честолюбивая перспектива, полезно рассмотреть источник амбиции. Чаще всего, амбиция коррелирует с ощущением необходимости, которое возникает из неудовлетворенности собой или ситуацией.

Часто амбиция расценивается, как положительное качество, потому что это способ или проявление желания улучшить себя. Однако она может быстро развиться в негативное качество, когда становится чрезмерной, в конечном счете приводя к честолюбивой перспективе. Это происходит, когда индивидуум не имеет реалистичной самооценки, а в случае с трейдером - когда трейдер не имеет истинной и реалистичной оценки своих навыков и опыта в каждый конкретный момент времени. При этом трейдер стремится установить нереалистичные или недосягаемые цели.

Постановка нереалистичных целей в торговле приведет еще к нескольким нежелательным качествам, одно из которых – растущая зацикленность на результатах торговли. Как для трейдера, для Вас важно фокусироваться на процессе торговли а не на ее результатах. Кроме того, честолюбивая перспектива, вероятно, приведет к ослаблению уверенности и неспособности принимать ответственность за свои действия. Все это в конечном счете кончится потерями, которые, естественно, создадут порочный круг, создавая ненужное напряжение и расстройство.

Есть два очень хороших способа гарантировать, что у Вас здоровая степень амбиции. Один состоит в периодическом пересмотре профессиональной оценки вашей торговли, навыков и опыта. Другой заключается в том, чтобы непрерывно напоминать себе, что нужно сосредотачиваться на процессе торговли, а не на результатах.

Гибкость

Вы создвли план, и уже почти месяц торгуете по нему. При правильном умственном подходе Вы последовательно, день за днем, делали прибыль. Трейдинг стал для Вас просто рутиной, которая приносит ощущение обыденности... Или, по крайней мере, так было до вчерашнего дня. Вы закрылись с убытком, когда сработал ваш стоп-лосс. Не было никаких отличий. Ваш подход, ваш план, все, казалось, было тем же самым.

Вы решили сознательно поработать с влиянием убытка на ум и вернуться к этому сегодня. Вы снова закрываетесь с лоссом. Однако, ничто ведь не изменилось. Вы уверены в этом. То, что, казалось, было ошибкоустойчивым планом торговли, теперь, похоже, терпит неудачу.

Истина состоит в том, что рынок изменился. И то, что достаточно уверенно работало вчера, неэффективно сегодня. Любой хороший план торговли, объединенный с правильным умственным подходом, даст прибыль. Но прибыль, которую он принесет, продлится ограниченное время.



Общая модель доходности такова, что общая прибыль сначала растет до некоторой точки, а затем начинают снижаться (из-за роста потерь против прибыли). В конечном счете, деятельность, которая имела обыкновение приводить к выгодным сделкам, приводит к потерям.

Ваш план торговли или установленный набор правил должен быть разработан так, чтобы имелась возможность постоянного его совершенствования. Рынки постоянно меняются. Статический план торговли может работать для Вас сегодня, завтра, даже в течение следующего месяца, но в некоторой точке он начнет давать сбои. Вот когда Вы должны будете признать изменения на рынке и соответственно подстроить ваш план торговли.

Множество трейдеров попадает в капкан собственного набора правил, как только они находят, что некоторая комбинация приносит прибыль. Это часто происходит потому, что трейдеры не хотят допустить, чтобы с таким трудом созданное теперь стало неэффективным, или из-за боязни, что они не смогут приспособиться, чтобы поддерживать тот же уровень доходности, и т.д. Успешные трейдеры часто имеют группу проверенных планов торговли, в которых они уверены. Они чередуют методы торговли в зависимости от изменений на рынках.

Важно понять, что рынки находятся в бесконечном изменении, а Вы должны быть готовы к этим изменениям. Вы можете подготовиться к защите от внезапных изменений, твердо придерживаясь уровней стоп-лоссов. И, прежде всего, имейте в виду, что Вы должны быть объективны и гибки.

Кое-что по ту сторону сознания

Когда у Вас возникает психологический конфликт, в ваших интересах разрешить его как можно скорее. Сто лет назад Фрейд сказал, а современные когнитивные психологи доказали, что существуют пределы психологической энергии, которую может расходовать сознание. Чем больше проблем Вы оставляете нерешенными, тем большее их количество накапливается "" и тем меньше остается психологической энергии на их решение. Когда проблема оставлена нерешенной, высока вероятность того, что конфликты возникнут когда Вы, меньше всего ожидаете их. Не каждый нерешенный конфликт подкрадется, чтобы повлиять на поведение, но мудро было бы удостовериться, что Вы свободны от психологических конфликтов. У Вас есть нерешенные конфликты по ту сторону сознания? Исследования показали, что такие конфликты трудно не замечать и притворяться, что их не существует.

Теперь Вам нужно объединить выгодные аспекты своих любимых методов и придуманных вариантов. По мере комбинирования методов убедитесь, что Вы не создаете конфликт в пределах системы - например, некоторую модель, потенциально имеющую больше одного значения или сигнала. Как правило, Вы натолкнетесь на такие ситуации. В этих случаях следует выяснить, какие факторы вызывают конфликт и или устранить одну или больше причин или добавить другое правило к своему методу, которое заблокирует конфликт.

Как ни странно, чем больше Вы пытаетесь отрицать существование этих конфликтов, тем больше психологической энергии тратите впустую. Вместо того, чтобы пытаться игнорировать конфликты, лучше столкнуться с ними лицом к лицу. Чаще всего простое признание конфликта даст быстрое решение.

Существуют конфликты, с которыми все трейдеры рано или поздно сталкиваются. В трейдинге есть много утверждений, которые подтвердили свою истинность, но их трудно принять. Например, начинающие трейдеры должны принять возможность, что череда выигрышных сделок скорее всего вызвана везением, а не мастерством. Лучше принять эту возможность, чем притворяться, что это не обоснованно. Помните, что потребуется больше психологической энергии, чтобы притвориться, что Вы имеете навыки торговли, когда на самом деле их нет, чем признать, что Вы нуждаетесь в большей практике и инструкциях. Признавая свои потенциальные ограничения, Вы можете потратить свою ограниченную психологическую энергию более плодотворно, чем доказывая свое реноме первоклассного трейдера.

Есть утверждения, которые просто страшно принять для некоторых трейдеров. Например, трейдер может думать, "Возможно, одно время я был хорошим трейдером, но изменились рыночные условия, и я не могу поддерживать на высоком уровне свою репутацию успешного трейдера". Все трейдеры сталкиваются с такой возможностью рано или поздно. Это может быть правдой или ложью. Но, независимо от истинности, позволяя такому убеждению пробраться по ту стороеу сознания, мы тратим психологическую энергию. Лучше допустить такую возможность, и если это ложь, напомните себе, что это абсурд, а если это правда, предпримите необходимые шаги (типа изучения новых стратегий торговли) чтобы доказать, что это неверно.

По ту сторону сознания всегда лежит множество убеждений и, когда Вы чувствуете подавленное, разочарованное настроение, эти убеждения могут передвинуться с окраины в центр деятельности. Не нужно игнорировать их. Лучше немедленно их принять. Как только Вы это сделаете, Вы, вероятно, сможете сказать себе: "это может быть правдой, но оно не имеет никаких следствий в эту минуту". Позже Вы потратите некоторое время, чтобы разобраться с этим. Убедитесь, что Вы сталкиваетесь со своими конфликтами лицом к лицу, выделяете время на их исследование и пробуете их решить. Тогда Вы, по крайней мере, уберете лишнее с той стороны сознания и высвободите психологическую энергию.

Не снижайте вероятность

"Сколько начинающих трейдеров преуспевает?" - спрашивает потенциальный трейдер у группы закаленных экспертов. "Из тех 40 %, которые выживут больше года, только один или два процента научатся последовательно получать прибыль", - отвечает глава одной из крупных брокерских компаний. "Приблизительно пять из 100 – по моим наблюдениям", - отмечает ведущий трейдер крупного хеджевого фонда. Мы в Innerworth обнаружили, что менее 25 % удержатся хотя бы шесть месяцев. Похоже, с этим многие согласятся: Если Вы планируете заняться исключительно трейдингом, вероятность против Вас. Вот несколько способов, которыми новообращенные трейдеры могут избежать обычных ошибок и покорить вероятность.

Контроль самонадеянности:
Нужно быть оптимистом. Пессимист никогда не примет вероятность успеха. Но оптимизм должен использоваться эффективно. Не думайте, что Вы знаете, как торговать, пока не получили необходимые навыки. Анализируйте, практикуйте, и учитесь. Ставьте перед собой цели научиться, а не получить отдачу. Другими словами, вначале изучите методы, а уже потом можете ставить целью получение прибыли.

Признайте, что Вы играете на деньги и ограничьте риск:
Брокеры и другие члены инвестиционного сообщества думают, что они унижают трейдеров, называя их "игроками", но опытные трейдеры легко признаются: "Мы играем на деньги", - говорят они. Да здесь присутствует риск и лучше это признать. Трейдеры борются за большую прибыль и они готовы принять ответственность. Однако, различие между профессионалами и любителями, будь то в трейдинге или в азартных играх, проявляется в управлении рисками. Так как Вы пытаетесь получить прибыль на вероятности выигрыша, жизненно важно для вашего выживания ожидать череду убыточных сделок. Это означает перед входом в сделку рассмотреть отношение риск/прибыль, удостовериться, что Вы имеете достаточно большой счет, чтобы рисковать, а если это не так, постойте в стороне и подождите сделку, которую сможете взять. Управление Рисками – вот секретное оружие трейдера.

Используйте надежные торговые стратегии и знайте, когда их менять:
Это намного легче сказать, чем сделать. Очевидно, Вы не можете ждать прибыль, если ваша стратегия не в порядке. Но следует твердо знать, слабая она вообще или не работает только из-за недостаточно оптимального состояния рынка для этой стратегии. Все книги по трейдингу и эксперты предупреждают, "Не отказывайтесь преждевременно от торговой стратегии". Не разумно прыгать от стратегии к стратегии, но что такое "преждевременно"? Основываясь на теории вероятности, даже выигрышная стратегия может дать череду убытков и серьезную просадку, так что слишком долгая эксплуатация стратегии, когда она не работает, уничтожит ваш счет. Возможно лучшее, что Вы можете сделать – определить, какую часть капитала Вы отведете на риск для основной стратегии. Знайте состояния рынка, необходимые для работы стратегии, и убедитесь, что эти состояния присутствуют. Однако, не существует замены опыту торговли, когда надо решить, как долго придерживаться стратегии, прежде, чем отказаться от нее.

Опасности одушевления рынка

Не позволяйте журналистам или аналитикам с гипертрофированным воображением приучить Вас думать о рынке, как о марафонце: "Всякий бычий рынок время от времени делать передышку перед дальнейшим спринтом". Или о звере: "Когти этого медвежьего рынка прорвали последний клочок сопротивления - ничто не может остановить его, когда забурлит его кровь! " Слишком часто авторы, а особенно финансовые авторы, приводят поэтические метафоры, пытаясь сделать свое повествование интереснее читателям. Вместо того, чтобы просто сказать: «Сегодня рынок прошел 50 пунктов», они попытаются придать мистический оттенок. "Рынок сегодня увидел шанс ослабить сопротивление и промчался целых 50 пунктов". Нет у рынка никаких глаз. У него нет ног. И крови, чтобы бурлить, тоже нет. Он не может "видеть", "пожирать" или "рвать". Это напоминает падаль, валяющуюся на дороге, пока таксидермист-любитель не подберет ее и не потащит домой.

Как только Вы начнете приписывать человеческие или сверхчеловеческие характеристики господину Рынку, это может разрушительно повлиять на вашу способность принимать разумные решения. Вы начинаете переносить свои мысли на рынок, Вы торгуете с ним, как с живым существом. Вы начинаете спрашивать себя: Что мне делать, если рынок столкнется с грузовиком, нагруженным плохими новостями? Если бы я так же боролся с давлением медведей, мне потребовалась бы передышка, так что в течение нескольких дней буду торговать, как в боковом рынке. Пожалуйста, запомните, рынок никогда не устает. Он не подвержен давлению.

Сколько раз Вы слышали глупые претенциозные разговоры о рынке, типа: "Уверенный вид Dow говорит, что он хочет двинуться выше". "Nasdaq определенно вернется к уровню 1650, независимо от наших действий!" Помните - Dow не хочет "двигаться выше", а Nasdaq не настроен куда-либо идти. Они точно также говорят о том, где они закроются в любой данный день, как лавина скажет вам о том, когда она начнется и где остановится.

Что движет рынком? Это - трейдеры и инвесторы, делающие информированные и не очень решения. Они используют продвинутые технические системы, сложные фундаментальные подходы, подсказки, ирнинги, предположения, ненадежную информацию и даже астрологические аспекты, чтобы принять решения покупать, продавать, или постоять в стороне. Все образованные и необразованные предположения бросаются в яму, а рынок придавливается или вытягивается, чтобы затем закрыться выше или ниже. Это означает, что рынок ничего не скажет о результатах дня. Именно поэтому Вы не должны одушевлять его. Примите, как данность, что это массив данных. Рынок собирается двинуться, но в каком направлении, как надолго и с какой скоростью - мы не знаем. Поэтому мы принимаем все, как есть, избегая наделять его человеческими или магическими свойствами.

Построение навыков дает последовательную прибыль

Закаленные трейдеры часто описывают пиковые состояния духа, с которыми они торгуют "в зоне". Все вокруг четко отлажено. Они торгуют синхронно с рынком, почти инстинктивно действуя с отливом и приливом цен.

Хотя опытные трейдеры часто говорят о торговле в пиковом состоянии работы, начинающие трейдеры редко достигают его. Дело в том, что торговля в зоне приходит с опытом, в этом смысле трейдинг очень похож на профессиональную атлетику; нужно добиться высокого уровня навыков, чтобы работать легко и интуитивно, а у трейдеров это, в свою очередь, ведет к последовательной прибыльности.

Как только Вы обнаруживаете выигрышную торговую стратегию, использование ее для получения последовательной прибыли - это вопрос точно чтения рынка, исполнения стратегии и безупречного выхода из сделки. Стратегия не может каждый раз выигрывать, но Вы знаете, что на исторических данных она работает с "вероятностью казино", точно так же как у казино, вероятность на вашей стороне. Когда вероятность находится на вашей стороне, остается лишь совершать сделку за сделкой, чтобы "числа работали на Вас". Чем больше сделок Вы проведете, торгуя по своему плану, тем вероятнее получение прибыли.

Однако, если Вы "провалили" некоторые сделки из-за того, что еще не достигли высокого уровня навыков торговли, уже не имеет значения, что стратегия склоняет вероятность в вашу пользу. Это подобно профессиональному спорту. Не важно, насколько изобретательную стратегию придумал футбольный тренер, без способных игроков она обречена. Когда каждый не имеет высокого уровня навыков, даже самый вдохновенный план провалится. То же само в трейдинге. Не имеет значения, насколько уникальна стратегия торговли, если у вас не хватит навыков безупречно ее исполнить.

Как трейдеры, так и спортсмены должны действовать моментально. Они должны работать интуитивно, чтобы видеть и интерпретировать сигналы быстро и, тем не менее, точно. Они должны работать интуитивно, чтобы замечать сигналы настолько быстро, что это почти неосознанно. Построение таких навыков требует практики. Требуется делать сделку за сделкой, чтобы почувствовать тонкие изменения в состоянии рынка, которые трудно уловить. Попутно нужно также научиться ставить защитные стопы для управления риском, без их частого срабатывания из-за чрезмерной и спорадической волатильности. И, наконец, все учатся отслеживать, когда пришло время закрывать позицию с прибылью, или сокращать убытки для защиты капитала. Рынки непрерывно меняются и только с практикой можно научиться свободно совершать сделки и интуитивно реагировать на тонкие рыночные состояния. Так что не принижайте важность практики. Несомненно, выигрышная торговая стратегия необходима, но нужно также иметь высокий уровень навыков, чтобы воспользоваться преимуществом этой выигрышной вероятности. Построение навыков может помочь Вам воспользоваться преимуществом этой вероятности и дать последовательную прибыль.

Дисциплина и самоконтроль

Вы, вероятно, слышали это бесчисленное множество раз: "Дисциплина - ключевой фактор успешной торговле". Дисциплина упоминается почти в каждой книге о трейдинге, а у многих - прямо в названии. Почему дисциплина столь важна? Трейдинг - в значительной степени вопрос получения прибыли из вероятности. Допустим, данная торговая стратегия давала в прошлом 85 % прибыльных сделок. Тогда вопрос вероятности, что эта стратегия покажет такой же результат и в будущем. Возможно, что и нет. Непредвиденные факторы, типа изменения состояния рынка могут повредить стратегии, уменьшая ее прибыльность. Недостаточная дисциплина еще более ухудшает ситуацию. Когда стратегия имеет высокую вероятность будущего успеха, единственный способ воспользоваться преимуществом закона больших чисел состоит в том, чтобы насколько возможно безупречно совершать сделки так, как определено принципами плана торговли. Дисциплинированный трейдер достаточно доверяет стратегии и дает плану торговли разумные шансы извлечь прибыль из вероятности.

Недисциплинированный трейдер, напротив, колеблется. Он следует плану торговли не всегда, периодически отступая от стратегии или меняя ее. Дисциплина - действительно ключевой компонент успеха, но не каждый имеет высокий уровень самодисциплины. Стоит определить, где находитесь Вы и, если обнаруживается недостаток дисциплины и самоконтроля, поработайте над устранением недочетов.

Дисциплина и самоконтроль – хорошо изученные черты характера. Некоторые люди - высоко дисциплинированы и хорошо контролируют себя. Они скрупулезно следуют правилам и внимательно контролируют свои порывы. Вы знаете этот тип людей - они каждый месяц проверяют свои кредитные карточки, никогда не опаздывают на встречи и тщательно планируют каждую деталь. Хотя эти качества могут стать идеальными для трейдинга, у них есть и оборотная сторона: У таких людей возникают проблемы при взятии рисков. Они предпочитают надежность, а результаты трейдинга редко можно назвать уверенными. Трейдеры живут в несколько случайном мире. Они могут опрометчиво подвергаться риску, но они не возражают против этого. Собственно говоря, им не хватает дисциплины и самоконтроля. Возможно, именно поэтому так много книг по трейдингу, а мастера считают необходимым проповедовать достоинства самоконтроля. Каковы ваши дисциплина и самоконтроль? Вам трудно следовать своему плану торговли? Желательно иметь больше дисциплины, когда дело касается трейдинга? Если есть проблемы с дисциплиной, можно попробовать упражнения по стимулированию. Оцените свой уровень самоконтроля в повседневной жизни и попробуйте его увеличить. Вы опаздываете на встречи? Вы тратите в месяц больше денег, чем позволяет бюджет? Вы часто нарушаете обещания? Не всегда дисциплинированный трейдер педантичен во всех аспектах жизни, но это помогает. Стратегии жизни, которыми пользуемся в повседневной жизни, могут просочиться и в трейдерскую жизнь. Если Вы часто сорите деньгами, объедаетесь, или не умеете сдерживать тягу к удовольствиям, Вам может оказаться труднее, чем другим, поддерживать дисциплину в трейдинге. Так попробуйте это упражнение: несколько недель попытайтесь, максимально возможно, контролировать свою жизнь. Выберите определенные области, где Вы можете проявить больший самоконтроль. Контролируйте потребление ресурсов, трату денег, и время, потраченное на досуге. Вскоре Вы обнаружите, что все реже приходится сдерживать порывы, и все происходит намного лучше. А это, в свою очередь, может положительно повлиять на вашу способность придерживаться плана торговли. Это стоит попробовать. Дисциплина - ключ к успешной торговле, и жизненно важно, чтобы мы сделали все, что можем, чтобы укрепить ее.


Не раздумывайте чрезмерно

Джеймс выбирает, какую из двух стратегий торговли применить. Обе предлагают хорошую вероятность успеха, но Джеймс не хочет принимать опрометчивое решение. Он хочет тщательно проанализировать плюсы и минусы до того, как решиться. Джеймс в раздумьях; он пытается рассмотреть все альтернативы логично, беспристрастно и всесторонне. Великие мыслители, как Бенджамин Франклин отстаивали разумное принятие решения, когда тщательно взвешены все "за" и "против". Точно так же современные исследователи доказывают, что люди могут избежать обычных ошибок в принятии решений с помощью беспристрастного рассмотрения всех возможных альтернатив.

Исследования показали, например, что привычка к таким размышлениям помогает некоторым лучше воспринимать поступающую информацию и уменьшает влияние субъективных факторов при принятии решения. Однако недавние исследования физиологов Dr. David Armor и Dr. Shelly Taylor предполагают, что колебания между двумя альтернативами не всегда выгодны. В некоторых случаях мудрее быстро выбрать один из вариантов и сосредоточить всю энергию на достижении цели.

В тщательно поставленном эксперименте участники были случайным образом распределены по двум вариантам. В совещательном варианте участникам предлагали перед использованием одной из стратегий достижения цели выбрать между двумя одинаково эффективными стратегиями. Во втором варианте участникам выбор не предлагался, так что они немедленно сосредотачивали всю свою энергию на использовании единственной стратегии достижения желаемой цели. Явные преимущества оказались у сосредоточения на определенной стратегии, а не у колебаний между двумя выборами. Участники, которым не пришлось выбирать, показывали большую определенность, обязательность, любопытство и уверенность чем другие. Они также расценили задачу как менее трудную и выполнили ее лучше.

Трейдинг часто требует быстрое принятие решения, но никому не хочется сделать неинформированное или импульсивное решение. Разумное принятие решения - признак успеха. Доктора Армор и Тейлор предполагают, однако, что бывают ситуации, когда чрезмерное обдумывание оказывается преградой. Некоторые торговые решения могут стать такими ситуациями. Ваша психологическая энергия ограничена и потративший слишком много времени и энергии может исчерпать ограниченные психологические ресурсы и затормозить работу. Иногда полезно прервать колебания и решиться на действия. Задействуйте стратегию торговли и сфокусируйтесь на результате. Вы можете обнаружить, что в результате достигнете большей доходности.

Интуитивный трейдер

Стэн и Джон следили за акцией и пробовали определить разворотную точку. Стэн заявляет: "При взгляде на пик и средние за последние 30 периодов, факты указывают, что разворот будет точно на 50. Я уверен; он должен быть точно на 50". Джон отвечает: "Точно 50? Может, около 50, но я не уточнял бы". У этих двух трейдеров очень разные личностные характеристики в части взгляда на информацию и делании выводов. Стэн хочет сосредоточиться только на объективных фактах. Он - "жестко логичный" генератор решений. Джон, напротив, более интуитивен. Он видит так называемые "факты", просто, как субъективные интерпретации. Подобно многим опытным трейдерам, Джон полагается на абстрактное чувство рынка и доверяет своей интуиции. Он - интуитивный трейдер.

Как Вы видите мир и собираете информацию о нем? Вам нужны только факты и четкие детали и никаких "чувстую"? Или Вы на самом деле более интуитивны? Вы не верите в факты. Вы думаете, что действительность субъективна, в зависимости от строения мышления, отличного от человека к человеку. Вы предпочитаете думать в теоретических и абстрактных терминах. Возможно Вы вобрали в себя понемногу из обоих. Философы, типа Уильяма Джеймса и Карла Джанга, разграничили различные "типы" людей. "Типы" - идеалы, которые в действительности не существуют в чистой форме. Это просто категории, которые мы используем, чтобы придать миру смысл. Они уменьшают информационную перегрузку, но часто искажают действительность. Несмотря на погрешности разбиения людей на категории, часто кажется, что некоторые люди соответствуют больше одному "типу", чем другому. Возьмите, например, то, что Джеймс назвал "Рациональным" против "Эмпирика", или что Джанг назвал "Интуитивным" против "Датчика". Типы Датчика предпочитают холодные твердые факты и видят мир рациональным и предсказуемым. Интуитивные типы более причудливы, они видят мир случайным, теоретическим и концептуальным. Эту типологию можно применить и к методам трейдинга. Каким типом трейдера являетесь Вы?

Трейдер - датчик, например, может хотеть узнать определенный уровень цены, где проявится сопротивление. Он предпочел бы следовать определенному набору правил, чтобы точно определить, где будет сопротивление. Интуитивный трейдер, напротив, просто рассматривает "правила" идентификации сопротивления, как лишь принципы, которые иногда могут работать, иногда нет. Например, возможно сопротивление будет на круглом числе или на уровне предыдущего пика или дна, а возможно, и не будет. Никто ничего наверняка не знает; такие принципы – всего лишь возможности. Датчики смотрят на рыночные концепции буквально, веря в их истинность, а не в абстрактные концепции. Интуитивный трейдер смотрит на рынки в фигуративном смысле. Все сигналы и индикаторы субъективны в конце концов, они могут быть немного неточны, и с некоторой точностью отображать действительность. Есть шанс, что они окажутся неправыми, но ничего страшного.

Когда дело касается рынка, в целом выгоднее быть интуитивным трейдером. Чтение графиков и чувство рынка - субъективно. Торговые решения базируются просто на обоснованных предположениях. Они не точны, а случайны, непредсказуемы и концептуальны. Они - не линейны. Опытные трейдеры и мастера торговли давно заметили, что датчикам трудно научиться торговать. Они хотят найти все определенные факты и незыблемые правила, которые можно использовать, чтобы предсказать рынок. Они думают, что, если найти "правильный" набор сигналов, можно сделать большую прибыль. Было бы хорошо, если бы это было так просто, но если бы это было так, существовали бы гении в экономике и других областях – миллиардеры рынка, но их нет. Почему? Поскольку рынки настолько сложны и хаотичны, что требуется интуиция, догадки, и своего рода творческое мастерство, чтобы последовательно побеждать. Логический анализ фактов и чисел может завести очень далеко, когда Вы пробуете торговать на рынке, с неточными числами. Итак, если Вы - "природный" интуитивный тип, у Вас хорошие задатки. А если Вы - датчик, попробуйте развить свою интуицию. Станьте интуитивным трейдером, и Вы увидите, что прибыль вырастет.

Сложно и всегда в движении

Алан Гринспен на открытии симпозиума под эгидой Федерального Резерва в Канзас-Сити 29 августа 2003 года сказал: "Неопределенность - не только важная особенность ландшафта валютной политики; это - определяющая характеристика". Он говорил, что макроэкономические модели значительно упрощены. Действительно, экономика сложна. Есть столь много сил и переменных, известных и неизвестных, влияющих на экономику, что все учесть невозможно.

Экономика - не единственная сложная система. Сложные системы распространены в природе. Древние философы, такие, как Гераклит из Эфеса, давно сделали это наблюдение. Все элементы мира, типа времени, огня, воды, земли и воздуха – постоянно пребывают в состоянии непрерывного изменения и, фигурально выражаясь, невозможно " дважды войти в ту же самую реку". Природа постоянно разделяет и воссоединяет себя. Рынок - не исключение. Вы никогда не войдете в точно такую же самую реку (рынок), в которой торговали раньше. Он может выглядеть тем же, но будет иным. Поток будет более быстрым или более медленным (волатильность); он будет глубже или мельче (объем); вода будет более чистой или мутной (видимость). Есть тысячи переменных, и почти ни одна из них не постижима.

Но как Вы думаете, какая самая большая переменная из всего, что Вы, вероятно, считаете постоянным? Как точно выразился Pogo: "Мы встретили врага, и это – мы сами!" Ваша психология также постоянно пребывает в состоянии непрерывного изменения. Вы счастливы сегодня и меланхоличны завтра; Вы непрерывно узнаете новые вещи о рынке и забываете другие; ваша уверенность колеблется и разворачивается, подобно реке. Когда Вы пришли на свое торговое место, что-нибудь прошло не так, как надо или все было в порядке? Как дорога? Каково было настроение вашего товарища - трейдера, когда Вы пришли? Как прошло ваша первая сделка?

Все движется, независимо от того, видим ли мы это и можем ли его измерить. Понимание этого особенно важно для разработчиков систем или трейдеров, использующих «черные ящики». Это помогает объяснить, почему некоторые программы хорошо работают очень недолго. Есть множество других причин для этих явлений, но взаимодействие меняющихся рыночных сил, конечно, играет основную роль.

Как вообще можно иметь дело с постоянными переменами? Прежде всего, всегда будьте настороже. Ожидайте их. Примите это, как норму. Во вторых, защитите свою прибыль от неожиданных разрушительных действий. Управление рисками, типа стоп-лоссов, жизненно необходимо. Постоянная бдительность может многое изменить; здоровый скептицизм может спасти жизнь. В третьих, постоянно изучайте специфический рынок, на котором Вы торгуете. Развейте в себе страсть к торговле. Работайте над становлением себя, как Дзен - трейдера, когда Вы становитесь едины с рынком и чувствуете его движения, как если бы плыли по реке. Ни один из этих подходов не легок, но без них не стать успешным трейдером.

Мышление профессионального игрока

Множество членов инвестиционного торопятся оговорить, что инвестирование - это не игра на деньги. У широкой публики азартная игра вызывает много отрицательных ассоциаций. Когда упоминается профессиональная игра на деньги, большинство людей представляет неуправляемых игроков, ищущих непомерный риск и импульсивно просаживающих свои сбережения на черный день. Но азартная игра - не обязательно "плохо" или "зло".

Действительно, профессиональные трейдеры - по существу профессиональные игроки. Вопрос лишь в выработке правильного мышления, ясного и сосредоточенного мышления профессионального игрока.

Хотя трейдинг - форма азартной игры, жизненно важно четко различать маньяков, любителей и профессиональных игроков. Страстные игроки увлечены азартной игрой. Они играют на деньги, чтобы испытать азарт и чувство эйфории. У них абсолютно нет дисциплины. Очевидно, трейдинг - не место для страстного игрока, или страстного трейдера. Но многие путают маньяка, играющего на деньги, с профессиональным игроком, хотя эти два типа игроков - полярные противоположности. Профессиональные игроки, также как профессиональные трейдеры, должны принимать риски, но они ими тщательно управляют. Они ищут высокие вероятности успешной сделки и только тогда делают ставку.

Любителей, или социальных игроков, интересуют исключительно удовольствия и развлечения. Они выделяют из бюджета определенное количество денег для игры на деньги ради развлечения, а затем, тратят их, как на фильм, концерт или спортивные соревнования. Баловство и есть баловство, так что социальному игроку не имеет смысла разрабатывать детальную стратегию выигрыша у казино, или тщательно просчитывать риски за столами блэкджека, например. В некотором роде социальные игроки получают острые ощущения в надежде встретить Леди Удачу и сорвать большой куш.

Многие начинающие трейдеры, однако, делают ошибку, применяя мышление любителя, социального игрока к трейдингу. Они рассматривают трейдинг, как развлечение. Если у Вас есть лишние деньги, такое отношение к торговле не повредит, но большинство из нас хочет сделать прибыль. А мышление любителя может быстро уничтожить ваш счет. Если Вы серьезно относитесь к трейдингу, жизненно важно изменить это мышление. Вы можете находить трейдинг приятным, но главная цель профессиональной торговли - делать прибыль. Мало того, что нужно развить выигрышные торговые навыки, но и хорошо управлять рисками, выработать дисциплину, контролировать эмоции и исполнять стратегии с наивысшей умственной отдачей.

Не входите в сделку только для того, чтобы испытать всплеск эмоций. Найдите условия с высокой вероятностью успеха и стойте в стороне, пока не сложатся условия, когда Вы можете победить. Вы должны действовать, подобно профессиональному игроку, когда он просчитывает риск. Точно так же, как в профессиональной игре, трейдинг - вопрос терпеливого ожидания вероятности. На каждом броске кубиков профессиональный игрок рискует очень немногим, чтобы иметь возможность переждать череду проигрышей. Профессиональные трейдеры также сталкиваются с полосами убытков, и жизненно важно минимизировать риск, чтобы выжить и подождать вероятности в свою пользу.

Полезно рассматривать трейдинг, как профессиональную азартную игру. Это правильная перспектива. Однако, будьте не игроком-любителем, а скорее, самим казино, которое тщательно просчитает вероятность, удостоверится, что она на его стороне и воспользуется преимуществом "закона средних чисел " для гарантии, что на большом числе сделок Вы сделаете большую прибыль. Отказываясь от любительского мышления и формируя профессиональный подход, Вы будете торговать прибыльно и последовательно.

Точка безубыточности

Как только сделка открыта, существует два возможных результата: при лучшем исходе она может сделать деньги; при худшем - может потерять. Между лучшим и худшим исходами лежит точка безубыточности, и в силу ее промежуточности она имеет психологическое значение. Она разделяет страх и надежду с одной стороны и жадность с другой. Сторона, на которой Вы находитесь, определяет, как Вы видите эту опорную точку.

Когда мы ближе к худшему исходу, точка безубыточности - луч света, вселяющий надежду. Люди имеют естественное стремление избежать риска и потерь. Когда сделка показывает убытки, многие стараются удержать ее, надеясь, что она вернется к точке безубыточности, где не будет прибыли, но, по крайней мере, нет и убытков. Но надежда часто приводит к потерям. Надежде нет места в принятии торговых решений. Открывая сделку, точка входа и защитный стоп должны быть рассчитаны заранее. Если это сделано должным образом, нет причин позволять надежде или любой другой эмоции влиять на ваши торговые решения. Вы должны торговать почти механически. Если сделка идет против Вас, просто выйдите, как только достигнута цена стопа. Не позволяйте надежде играть роль в вашем торговом плане.

Есть много более серьезных оснований для сокращения ваших потерь, чем надежда на разворот убыточной сделки. Когда Вы находитесь в проигрышной сделке, Вы редко там один. Множество других трейдеров также, например, пытаются выйти из длинной позиции без потерь. И есть шорты, защищающие эту область, чтобы защитить прибыль. Маловероятно, что Вы можете победить в этом соревновании, так что лучше сократить свои убытки и перейти к следующей сделке.

Взгляд на точку безубыточности с прибыльной стороны совсем иной. Когда сделка приносит прибыль, трейдеры имеют тенденцию брать прибыль слишком рано, опять таки, потому что они не склонны рисковать и принимать даже потенциальные убытки. Выходя рано, однако, они не дают расти прибыли. Это ограничивает размер выигрышных сделок, значит, общая прибыль будет меньше. Но есть способ зафиксировать профит, позволяющий сделке дольше работать и принести больше прибыли. Как только прибыль превышает начальную ставку, стоп можно перенести в точку безубыточности. Эта стратегия позволит Вам зафиксировать некоторую начальную прибыль при фактически устранении риска. Все, что Вы можете потерять - комиссионные. Помимо сокращения финансового риска, устраняется также эмоциональное напряжение. А уменьшенное напряжение означает, что Вы можете оценивать общую картину более объективно.

К сожалению, множество начинающих трейдеров так зациклены на взятии прибыли и демонстрации радужного отчета о прибылях/убытках, что они не могут заставить себя передвинуть стоп к точке безубыточности. Они чувствуют, что стратегия сковывает их и может ограничить потенциальную прибыль. Они борются с желанием отодвинуть стоп подальше от первоначального уровня или отменить его вовсе. Это может плохо отразиться на счете. Стопы никогда не должны отодвигаться в большую сторону или отменяться вообще. Такие методы вызовут эмоции, что неблагоприятно скажется на торговых решениях и, в конечном счете, приведет к краху. Дисциплина - лучшая стратегия.

Полезно понимать психологическое значение точки безубыточности, будь то по одну или по другую сторону от нее. По одну сторону Вас будут обуревать страх и надежда, по другую - жадность. Жизненно важно признать эти эмоциональные тенденции и сделать все возможное для противодействия им.


Выигрыш - еще не все

Винс Ломбарди (Vince Lombardi) однажды сказал: "Выигрыш - еще не все; это лишь цель, к которой надо стремиться". Эта цитата подчеркивает необходимости постановки ясно определенной цели и неустанной работы по ее достижению. Но излишний акцент на выигрыше любой ценой может оказаться вреден, особенно в беспокойном и меняющемся мире трейдинга.

Выигрыш, конечно, важен. Если Вы теряете слишком часто, в конечном счете, ваш счет обнулится. Но жизненно важно, чтобы Вы смотрели на выигрыши с надлежащей точки зрения. Множество начинающих трейдеров, испытав успех поначалу, впоследствии все отдают рынку. Это часто происходит, когда трейдеры слишком самонадеянны. При сочетании минимального опыта и большой удачи они взлетают до небес, но ведь их выигрыши не имеют прочной опоры. И в конечном счете, они "вылетят". Возможно поначалу выигрывать и с небольшим опытом. Такие преждевременные успехи, однако, вырабатывают у новичков ошибочное мышление. Они думают, что уже имеют необходимые навыки и могут сосредоточиться только на поддержании выигрышной статистики сделок и соответствующего ей имиджа.

Но в конечном счете, необузданная потребность победить может привести к провалу. С одной стороны, чем больше трейдер сосредоточен на победе, тем большее давление он будет испытывать. Чрезмерный стресс может улучшить производительность, если задача хорошо отработана и относительно несложна. Но трейдинг не легок, а для начинающего трейдера это вовсе невозможно, осознает ли он это или нет. Например, трейдеры должны профильтровать торговые сетапы через свои психологические особенности, а под воздействием стресса восприятие будет искажено. Необходимо развить спокойное и сосредоточенное мышление. Но когда преобладает одно чувство, желание победы любой ценой, это приводит к тревожности, возбуждению и рассеянности.

Существуют высказывания спортсменов, которые можно отнести и к трейдингу: "Не важно - выигрываете Вы или теряете; важно, как Вы ведете игру". Применительно к трейдингу, успешная торговля - вопрос построения твердых торговых навыков и последовательного использования четкого плана. Трейдинг - вопрос извлечения прибыли из вероятности, прогоняя стратегию много раз так, чтобы на вас работал закон средних чисел. На большом числе безупречно выполненных сделок Вы выйдете с прибылью. Если Вы следуете своему плану случайно, Вы не сможете воспользоваться преимуществом вероятности. Статистика ваших сделок будет колебаться спорадически, в соответствии с вашей дисциплиной. Выигрыш не столь важен, как последовательность и приверженность плану игры. Итак, когда Вы торгуете, помните, что Вы "побеждаете" даже, когда терпите убытки, пока следуете своему плану торговли. При последовательном выполнении плана Вы можете не победить в данной сделке, но на большом количестве сделок Вы станете победителем.

Учитесь укрощать дух конкуренции

На протяжении всей жизни нам говорят, что надо развивать в себе дух конкуренции. Мы сравниваем себя с другими, вдохновляемся на достижение больших успехов, и пытаемся стать лучшим среди равных. В детстве, играя в спортивные игры, нам советуют отточить навыки и стать звездным спортсменом. В школе нас заверяют, что более высокие отметки - ключ к долгосрочному успеху. И когда мы приходим в мир взрослых, на работу, мы узнаем, что выживание зависит от победы в соревновании. Но когда это касается трейдинга, Вы реально ни с кем непосредственно не конкурируете. В трейдинге тот самый конкурентоспособный дух может принести больше вреда, чем пользы.

Сравнение наших достижений с другими, похоже, имеет некоторые преимущества. Знание, что цель достижима, например, часто становится мощным стимулом. Несколько научных открытий запоздали из-за того, что их поначалу считали невозможными. Но как только цели оказались выполнимыми в сравнении с другими в научном мире, прогресс ускорился. Но сравнения могут также иметь и неблагоприятные влияния. Как ни странно, люди, достигающие большего, обычно трудятся независимо и меньше заботятся о том, как работают другие. Они следуют своим собственным маршрутом, по своему пути, и ищут дальнейшее направление внутри себя. Трейдинг – такой же творческий процесс. Вы должны отточить свои навыки торговли. Вы должны найти метод, который соответствует вашим способностям и индивидуальности. Сравнение с другими трейдерами часто может создавать проблемы. Как работаете Вы, не имеет никакого отношения к тому, как работают другие. Это может вызвать отрицательные эмоции, типа ревности или зависти. Увидев, что Вы работаете хуже другого такого же трейдера, Вы, вероятно, будете думать "почему я не могу делать также? " Или "я не настолько хорош, как трейдер, как я думал, " Такое мышление никак не способствует оттачиванию ваших навыков торговли.

Не смотрите ничьих отчетов, кроме своих собственных. Вы часто будете соблазняться сравнить свою работу с другими. Это присуще всей нашей жизни и не легко сразу изменить привычки. Но в трейдинге Вы должны ограничить эту манию. У каждого своя кривая обучения. Чтобы поддержать свое настроение, Вам лучше сосредоточиться на улучшении своей собственной статистики, а не смотреть на других трейдеров. Вы не знаете, какие факторы помогли им в работе, так что сравнения могут лишь ввести в заблуждение и мешать. Чужие достижения не имеют к вам никакого отношения. В поисках причин, почему в вашем методе что-то идет не так, как надо, Вы можете установить личные факторы, которые сдерживают Вас, уникальные лично для Вас.

Какие факторы отличают ваши выигрышные сделки от убыточных? Что Вы можете улучшить? Как только Вы идентифицируете эти факторы, следующим шагом нужно создать план на будущее, чтобы максимизировать свои силы. Например, если Вы видите свою силу в торговле на открытии в восходящем трендовом рынке, сфокусируйтесь на совершенствовании навыков последовательной торговли именно в таких условиях. Кому интересно, делаете ли Вы на 50 % меньше, чем другие трейдеры? Ваша энергия должна быть сосредоточена на создании последовательной прибыли, а не на победе над другими. Такие сравнения только разочаруют и отвлекут Вас. И, в конце концов, по всей вероятности, Вы, так или иначе, сделаете огромную прибыль, если сосредоточитесь только на себе.

Хотя Вы, возможно, достигали успеха в прошлом, сравнивая себя с другими, это может быть вредно для торговли. Вы будете более успешны, если тщательно исследуете собственный прошлый отчет, выявите факторы, которые мешают работе, и измените свой подход. Так обуздайте свой дух конкуренции. Сфокусируйтесь на себе, на рынке, и ни на чем ином.

Кто озабочен тем, что они думают

В одном из наших Innerworth-интервью молодой трейдер размышлял о том, по видимому, невысоком мнении, которое сложилось у обычных людей в отношении трейдеров. В отличие от традиционных профессий, типа адвокатов, врачей или финансистов, трейдеры часто характеризуются просто, как любители, пытающиеся сорвать несколько лишних долларов с рынка. Большинство людей думает, что любой способен на это, если у него есть время, деньги и крепкий желудок. Привычно слышать, как знакомый говорит: "Трейдинг. Я всегда хотел попробовать", но Вы редко услышите фразу типа: "Нейрохирургия. Я собираюсь как-нибудь попытаться". Кто озабочен тем, что они думают.

Традиционное инвестиционное сообщество не придает трейдерам больше уважения. Множество брокеров с удовольствием забирают их деньги за комиссию, но на самом деле многие видят трейдеров, как бесшабашных игроков или дезинформированных любителей. И менеджеры паевых фондов досадуют, что массы не видят различий между трейдерами, принимающими неоправданные риски в попытках получить прибыль от краткосрочной волатильности, и ними. Широкая публика чаще всего видит трейдеров, как опрометчивых, несдержанных и обуреваемых жадностью. Некоторые мастера трейдинга спешат возразить: "Трейдеры делают важную работу - они обеспечивают ликвидность". Все эти утверждения в некоторой степени верны. Трейдеры не похожи на представителей традиционных профессий. Вы не можете стать главным по краткосрочной "торговле" в школе бизнеса, например. Трейдеры - игроки, принимающие риски, которые большинство расценило бы, как невозможные. Многие приходят в трейдинг потому, что они немного более интересуются деньгами чем, скажем, министр или социальный работник. И в их понимании, трейдеры помогают регулировать потребительские цены, обеспечивая ликвидность. Но, в конечном счете, ничего из этого на самом деле не имеет значение. Вы увидите, что опытные трейдеры не интересуются такими философскими проблемами. Они не заботятся о том, что думает кто-то или как общество оценивает их роль или функцию. Они любят торговать. Это - страсть и сильная потребность, столь же сильная, как любое призвание, которое заставляет каждого выбирать какую-то профессию. Они действительно не заботятся о том, что кто-то думает. Весь вопрос в том, что думают они. Они знают, что им делать со своим временем и энергией, и это все, что им надо.

Почему мы столь основательно рассматриваем, что думают другие люди? В корпоративном мире или при работе в любом большом учреждении, сравнение с другими первостепенно. Вы должны поддерживать свою репутацию. Если люди называют Вас "горячей головой", "интриганом", или "двуличным", это повлияет на ваше служебное положение и возможность подъема по карьерной лестнице. Так что, от сохранения вашей репутации зависит выживания. Но трейдеры работают на себя и подотчетны только себе. Отслеживание, что думают другие и поддержание репутации излишне. Как трейдер, Вы должны отказаться от таких социальных сравнений и попыток защитить свою репутацию. Лучшие трейдеры - истинные индивидуалисты. Они смотрят внутрь себя, чтобы решить, что делать. Они не заботятся, что другие люди думают о них. Они были бы трейдерами в любом случае, даже если бы весь мир единодушно согласился, что трейдинг – самая недостойная из профессий.

Действительно, большинство людей не рассматривают работу трейдера столь же благородной, как другие профессии. Позвольте им думать, как им нравится. Вы не измените общественное мнение. Вместо беспокойства о том, что думают другие, посмотрите внутрь. Вы собираетесь потратить впустую драгоценную психическую энергию, волнуясь о легитимности трейдинга или о том, что подумают о Вас, если избрать такую карьеру. Сохраните свою энергию для торговли. Переведите энергию на то, что Вы действительно хотите делать. Любите торговать и радуйтесь, что нашли свое истинное призвание.


 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.