[dd$]

Обязательность торговли

Иногда лучше постоять в стороне.

Мечта. Надежда в чистом виде. Счастливый лотерейный билет. Так массы рисуют себе трейдинг. Они не принимают его всерьез, а за последние несколько лет укрепились во мнении, что тот, кто торгует, бесцельно тратит свое время и деньги. К сожалению, многие потенциальные трейдеры не склонны принимать торговлю всерьез. Например, многие не в состоянии должным образом ставить реальные цели. Привычно слышать, как трейдер возглашает, "Мой план - делать $400 в день, чтобы я мог сделать $100,000 в год." Что неправильно в таком мышлении? Постановка цели, основанной на определенной задаче за день, заставляет думать, что нужно торговать каждый день, чтобы соответствовать задаче $400 в день, $100K в год. Но что, если рынок вообще не двигался в какой-то день? А если рынок замер в ожидании важных экономических данных? Иногда лучше целиком остаться вне рынка, вместо того, чтобы получить убытки на маловероятных сделках, возможных в данный операционный день.

Даже если кто-то может делать $400 в день, когда есть возможности, не стоит определять цели таким образом. Посмотрите на последствия такой стратегии. Предположим, торговая сессия в понедельник подошла к завершению, а профит/лосс остался неизмененным. Во вторник появится сильная потребность сделать $800, чтобы удержаться на уровне $400 в день, $100,000 в год. Но, если не появятся возможности, задача снова не будет достигнута. Повысится уровень стресса, который запустит цикл расстройств и разочарований. Так что, потратив сотни на комиссионные в понедельник и, возможно, потеряв часть капитала на плохих торговых возможностях, что случится, если вторник также окажется бедным на возможности днем? В этот момент абсолютно вероятно, что сильное движение случится ночью и трейдер будет вынужден оценивать рынок на уровнях, далеких от расчетов предыдущего дня. Неизбежно, рынок дернется в течение первых 30 минут, а затем "заснет" на долгие часы, вызвав еще большую нервозность, которая лишь усилится, когда цель делать $400 в день останется невыполненной.

Постановка более реальных целей снизит нервозность. Полезно иметь общее представление того, сколько денег вы хотите сделать за день, но установка определенной суммы в долларах, которую вы обязаны заработать в день, часто оказывается помехой для начинающего трейдера. Психологические исследования показали, что принуждение себя достичь определенной цели работает только тогда, когда для этого есть необходимые умения. Другими словами, если ваш стейтмент показал, что вы можете сделать $100,000 в год каким-либо способом, делайте это. Однако, если вы начинающий трейдер и ваш максимум составляет $15,000 за год, то постановка цели в $100,000 оказывается нереальной. Вы программируете себя на неудачу. Когда вы не в состоянии достичь своей цели, приходят нервозность и разочарования, которые приведут к торговле на эмоциях. Опытные профессионалы, возможно, и стремятся сделать $100,000 в год, но они знают, что случаются дни, когда возможности ограничены. Они знают, как терпеливо ждать случая, чтобы взять прибыть. Они не навязывают свою волю рынку. А именно делают трейдеры, когда устанавливают цели в точных долларовых значениях на день. Они безапелляционно считают, "я должен брать по $400 из рынка сегодня и каждый день." Но возможно, в какие-то дни просто нет достаточных возможностей взять $400.

Как можно избежать этой ловушки? Помните, что вы не обязаны торговать каждый день. Выигрывающие трейдеры терпеливо ждут рыночных условий, когда они знают, что смогут превзойти других. Если рынок спокоен, они ждут оптимальных рыночных условий. Они понимают, что этот спокойный рынок щедро наградит трейдеров, которые окажутся терпеливее. Они понимают, что нельзя вынудить рынок дойти до нужных им уровней. Также полезно помнить, что результат покажет лишь длинная серия сделок. Множество трейдеров может проигрывать в 60% случаев, четыре дня в неделю, но выигрыш в пятый день многократно перекроет номинальные потери прошлой серии сделок.

Когда вы устанавливаете цели, важно держать их в перспективе. Цели полезны, когда корректны исходные условия. Устанавливайте цели, которые соответствуют вашему уровню мастерства. Провал завышенных целей больше расстроит вас, чем стимулирует. Также помните, что вы не можете навязать свою волю рынку. Вы не знаете, какими будут рыночные условия, пока не увидите, какими они являются. А если нет оптимальных условий, вы не многое сможете сделать. Вы должны принять то, что рынок готов предоставить вам, а это означает терпеливо ждать нужных условий. Поступая так, вы, возможно, не будете зарабатывать каждый день, но станете последовательно прибыльным трейдером.

Тяга к усложнениям

Лучше – проще.

В середине 80-х Steve Wozniak, создатель компьютера Apple II, говорил о будущем вычислительной техники. Интересно, что он думает, что люди уделяют слишком много внимания домашним, или персональным компьютерам. Он сказал, что множество простых задач, как, например, хранилище своих рецептов, лучше оставить старомодным карточкам, вместо того, чтобы использовать сложную компьютерную программу. Он вспомнил, как он вернулся в колледж, чтобы получить степень BSEE. Он взял Apple II, но, используя его, тратил больше времени на задачи, которые легче было решить менее сложными методами. Тогда Стив не предвидел широко распространенную популярность Интернета, а компьютеры сегодня могут решать задачи легче, чем даже десять лет тому назад. Но есть в этом эпизоде и здравое зерно: Иногда сложность раздражает и намного лучше сохранять простоту.

В нынешние времена, мы, тянемся к технологии и к сложностям, которые сопровождают ее. Но лучше ли это? Например, нам действительно нужно запоминать свои встречи и адресную книгу в PDA? Это на самом деле эффективнее? Что касается торговли, технология действительно помогла. Графики реального времени полезны для анализа, и жизненно важно иметь все доступные данные текущих рыночных условий. Но опытные трейдеры предупреждают - не утоните во всей этой сложности. Кому-то достаточно лишь посмотреть на цену и объем и взять на рынке огромные прибыли, что будет полной противоположностью другому, прочитавшему массу популярных трейдерских журналов, набитых сверхсложными индикаторами.

Для любого, кто учил в колледже статистику, некоторые "статистические" индикаторы, представленных в торговых книгах и журналах, кажутся слишком усложненными. Как будто кто-то составил усложненные формулы, чтобы привлечь людей, которые приравнивают сложность к новизне. Есть многочисленные примеры базовых индикаторов, которые суммируют основную рыночную информацию. Возьмите простую скользящую среднюю, например. Что такое средняя? Что она делает? Ничего более, чем описание "центра" распределения. Первый урок профессора статистики - средняя - лишь хорошая мера центральной тенденции, когда нет никаких посторонних или экстремальных отметок. Экстремальная отметка отклоняет среднюю. Другими словами, если есть большой выброс цены где-нибудь в сериях цен, которые входят в среднюю, он исказит результат. Урок: помните, что такое скользящая средняя, и имейте в виду, что она не делает ничего больше, чем суммирование серий цен. Также имейте в виду, что при определенных условиях средняя - это подверженная ошибкам мера основной тенденции. Поэтому, когда вы смотрите на среднюю, всегда смотрите и на основную информацию, которая использовалась при ее вычислении. Помните о графике высшего периода, где можно видеть реальные точки, которые использовались для вычисления этой средней. Не слишком усложняйте. Важно помнить, что она не делает ничего более, чем суммирование цены. Не думайте, что статистический индикатор сделает что-то магическое.

Легко поверить в магию некоторых индикаторов. Но все, что делает любой индикатор, это описание серии чисел. Полезно помнить аналитический принцип исходных данных: Посмотрите на оригинальные значения, которые использовались в статистических расчетах. Не сосредотачивайтесь только на выводах. А также помните, что усложнять не всегда лучше. Часто полезнее сохранять простоту.

Эмоциональный перепад

Участие в рынке акций часто создает эмоциональные перепады, которые то возносят к высотам надежд и волнений, то низвергают в тоскливую пучину расстройств и разочарований. Например, надеясь сделать огромную прибыль, Вы можете наблюдать, как растут ваши акции, а несколькими минутами позже они обваливаются. Это неутешительно. Это может причинять боль. Существует естественная человеческая тенденция принимать правильные решения и избегать потерь, поэтому большинству трейдеров тяжело пережить падение цен. Возникает немедленная реакция закрыть сделку, но это приносит эмоциональную боль. Некоторые трейдеры знают, когда постоять в стороне, пока не вернется самообладание. Другие не могут оставаться далеко от рынка. Акция быстро отскакивает рикошетом обратно; они слишком скоро возвращаются в позицию, а она снова падает. Они опять продают и еще сильнее расстраиваются, когда понимают, что продали около минимума движения. Здесь, они уже не знают, что делать. Это эмоциональный перепад, когда они совершенно запутаны и неуверенны. При экстремальном, разрушительном цикле покупки на максимумах и продажи на минимумах эмоции трейдера характеризуются смесью гнева, расстройства, разочарования, беспомощности и отчаяния. Обязательно предусмотрите возможность того, что Вы можете столкнуться с эмоциональным перепадом и предпримите шаги, чтобы минимизировать его влияние.

Помимо создания запутывающей комбинации эмоций, эмоциональный перепад приводит к полному краху торговой дисциплины. Всякий раз, когда мы входим в торговлю, мы ждем, что рынок будет двигаться в нашу сторону. Но мы должны всегда предусматривать, что этого может и не быть, и подготовиться к такому варианту. Эмоциональный перепад случается, когда трейдеры не придерживаются четкого плана торговли. Они входят в сделку без ясных целей прибыли, без предварительной оценки риска и четко определенной стратегии выхода. Без четкого плана они позволяют вести себя эмоциям, а не логике. Например, они могут войти в сделку без особых причин для ценового движения. Их решение войти может основываться лишь на неопределенных инстинктах. Проблема при использованием лишь интуиции в качестве сигнала покупки в том, что Вы стремитесь сопоставить свое эго и чувство собственного достоинства в один ряд со своими деньгами. Каждый хочет быть правым и подспудно верит: "если эта сделка потерпит неудачу, это доказывает, что я не знаю того, чем занимаюсь". Поэтому, когда сделка идет против трейдера, что он чувствует? Чрезвычайную подавленность и отчаяние. Так как сюда привлекаются личностные, психологические компоненты, ощущения расстройства и разочарования особенно явны. Но трейдинг должен быть гораздо менее эмоциональным. Напротив, посмотрите на человека, который использует более объективный подход. Например, если как основание для плана торговли используется технический индикатор, и присутствует понимание его ограничений, эго не выпячивается. Иногда индикатор работает, а иногда нет. Он не имеет никакого отношения к Вам или вашему самоуважению. Лишь вопрос шанса, будет ли он работать в данной сделке. Так что нет никаких причин плохо думать о себе, когда сделка идет не туда. Вы должны лишь механически исполнить сделку, а когда она идет против Вас, закрыть ее. Нет необходимости позволять чувству собственного достоинства и эмоциям вмешиваться в план торговли.

Позволить своим эмоциям влиять на торговые решения - один из вернейших путей накопления убытков. Жизненно важно избежать вредоносного эмоционального серфинга. Мудро признать возможность эмоциональных перепадов. Убедитесь, что Вы входите в сделку с четко определенным планом, чтобы не подключались никакие эмоции. Войдя в сделку, установите защитный стоп, а, если он сработает, не высмеивайте себя, а ищите новую возможность. Пусть вернется самообладание. Это подобно неторопливому счету от одного до десять, когда Вы сердитесь. Возможно, через какое-то время Вы сможете пересмотреть свои правила торговли в новом свете. Время, потраченное вне рынка, дает Вам шанс усмирить свои эмоции. С помощью четкого планирования Вы можете держать эмоции в узде и торговать объективно и логически.

Аналогия с азартными играми

Рассмотрим преимущества

"Трейдинг подобен азартной игре". Некоторые говорят, что трейдинг - это игра на деньги, но пока давайте сконцентрируемся на суждении, что трейдинг аналогичен азартной игре. Аналогия - сравнение между двумя понятиями, подобными в некоторых отношениях. Люди используют аналогии, чтобы объяснить или понять сложную тему. Торговля - сложна, так как около 95 % тех, кто пытается торговать, терпят фиаско. Таким образом, мы должны использовать аналогию, чтобы или понять трейдинг, или понять, что это невозможная задача, типа попытке выжить, спрыгнув с высокой скалы. Некоторые выживут после падения, но большинство - нет. Если трейдинг невозможен, аналогия не слишком нам поможет. Но, предположив, что трейдинг, как работа, жизнеспособен при правильных условиях, большинство начинающих трейдеров может использовать аналогии, чтобы понять сложные проблемы трейдинга.

При рассмотрении любой аналогии необходимо избежать подмены аналогии фактическим явлением, которое требуется понять: Трейдинг подобен азартной игре, но это не абсолютная схожесть. Словарное определение азартной игры: "игра, основанная на вероятности или пари в надежде выиграть деньги". В Innerworth мы иногда получаем письма, упрекающие нас в популяризации "мифа", что "трейдинг - игра на деньги". Теперь посмотрите на это определение из словаря. Трейдинг - действительно "игра, основанная на вероятности", так как здесь нет 100%-й уверенности, что можно открыть сделку и гарантированно получить прибыль. А почему Вы торгуете (или инвестируете)? Вы поступаете так в "надежде выиграть деньги". Так что, семантически, трейдинг - игра на деньги. "Но казино - единственные официально разрешенные учреждения, где законом разрешены азартные игры, а учреждения, которые обслуживают трейдинг и инвестирование – это другое" - с жаром кричат критики сравнения трейдинга с игрой на деньги. Хорошо. Вот вам еще аргумент. В "Учебнике по диагностике и статистике умственных расстройств", "библии" всех профессионалов, занимающихся психическими заболеваниями, есть расстройство под названием "патологическая азартная игра". Как правило, оно относится к обычным азартным играм. Азартная игра может стать склонностью, подобной алкоголизму, но нет никаких упоминаний о "патологическом трейдинге". Так что я предполагаю, что общество в целом должно все же признать патологическую версию трейдинга. Если для Вас столь важно доказать вашим друзьям и знакомым, что Вы не играете на деньги, когда торгуете, пусть будет так. Но независимо от того, как Вы называете трейдинг, это лишь формальное название, потому что, хотите Вы того или нет, Вы играете на деньги. Теперь давайте перейдем к делу. В чем именно трейдинг похож на азартную игру? И как эта аналогия может помочь Вам понять торговлю?

Никто не придумал абсолютный сигнал или индикатор, который позволил бы трейдеру ожидать следующий рыночный ход с уверенностью 100 %. Существует некоторый риск. И снова, это то, что делает трейдинг азартной игрой. Так что аналогия с игрой на деньги - полезна. Факт, что Вы можете потерять деньги, должен находиться в центре вашего сознания; Вы не вкладываете свои деньги в застрахованный FDIC сберегательный счет. Как только Вы принимаете риск, Вы можете предпринять меры предосторожности, чтобы защититься. Если Вы не хотите действовать, как "патологический" трейдер, разумно четко определить свой риск перед входом в сделку, предпринять меры для защиты и проработать стратегию выхода, на случай движения судьбы против Вас. Так как трейдинг - вопрос вероятностей, в ваших интересах ограничить свой риск маленьким процентом от общего количества капитала в любой отдельной сделке. Это поможет Вам пережить серьезную просадку и остаться в игре. Тогда Вы будете действовать подобно профессиональному игроку, а не любителю.

Возможно самая большая составляющая в аналогии с игрой на деньги – состояние ума трейдера. Если Вы смотрите на торговлю, как на игру шансов, это позволяет Вам думать в терминах вероятностей: трейдинг - вопрос накопления капитала с помощью шансов на протяжении ряда сделок. Результат отдельной сделки обладает небольшой важностью, если при достаточном числе сделок Вы получите общую прибыль. Марк Дуглас дал одно из лучших описаний этой стратегии мышления в книге "Трейдинг в Зоне". Когда Вы играете в некоторые игры с шансами, распределение всех возможных результатов может быть представлено распределением вероятностей, в котором некоторые результаты более вероятны, чем другие. Например, когда Вы бросаете пару кубиков, есть 36 вариантов их выпадения, шанс 3 % получить 2 или 12, и шанс 20 % получить 7. Трейдеры пробуют отыскать сделки с высокой вероятностью; это - подобно ставке на выпадение 7. Вы можете получить 7, но все еще существует маленький шанс получить 2 или 12. Но чем большее число раз Вы бросаете кости, тем явственнее в вашу пользу работает закон средних чисел. То есть, Вы получите 7приблизительно в 20 % случаев, если бросаете кубики достаточно долго (но теоретически все же существует шанс, что Вы никогда не получите 7). Игра в кости аналогична использованию стратегии торговли с достоверной статистикой. Если Вы используете стратегию торговли, которая дала на истории 80 %, Вы можете ожидать, что она будет работать в 80 % случаев. Остается лишь легко и механически исполнить стратегию множество раз так, чтобы вероятность сработала в вашу пользу. Но в отличие от казино, где известны вероятности, а "слабые места", по существу, идентичны, торговая стратегия редко исполняется точно так же; история не повторяется. Аналогия с игрой на деньги в этом случае не срабатывает. Профессиональный игрок имеет лучшую вероятность, потому что теоретические законы вероятности относятся к традиционным играм казино, а не к торговым стратегиям.

Когда Вы работаете, согласившись с утверждением, что Вы играете в игру шансами, где, чем больше сделок исполните, тем лучше результаты будут соответствовать распределению вероятности в вашу пользу, тем более уверенно Вы будете себя чувствовать. Поскольку Вы исполняете стратегию множество раз, можно напомнить себе, "я доверяю своей стратегии, многократный ее повтор заставит вероятность работать на меня". Аналогия с игрой на деньги в этом случае дает Вам преимущество. Она помещает торговлю в понятные рамки. Вы будете чувствовать себя спокойнее, увереннее, и легко торговать с наивысшей производительностью. В конце концов, есть множество преимуществ рассматривать трейдинг, как азартную игру. Принимая это, Вы немедленно подтвердите потенциальный риск и предпримете шаги, чтобы его минимизировать. В то же время, Вы сможете использовать иную стратегию мышления, смотря на торговлю с точки зрения вероятности. Спокойный, уверенный подход, который принесет с собой такое мышление, даст Вам преимущество.

Мечта рекламодателя

Образ - это все. Нас засыпают рекламными образами по радио, телевидению, а теперь и через компьютер. Эти образы работают на сознательных и подсознательных уровнях. Мы видим привлекательную модель рядом с колоритным новым спортивным автомобилем и понимаем, что также можем иметь желаемое, если купим новый автомобиль. Иногда мы полностью не осознаем, как столь мощные образы могут влиять на наше поведение. В классическом психологическом исследовании, например, доктор Robert Zajonc продемонстрировал, что простая демонстрация образа увеличивает предпочтение этого предмета. Чем больше мы видим образ, тем больше мы его любим. Образ компании или акции также может воздействовать на наши торговые решения. Когда мы видим рекламный ролик в воскресном утреннем ток-шоу о том, как компания изменяет мир или как финансовые аналитики хвалят акцию, это воздействие образов на наши предпочтения. После просмотра этих рекламных образов мы можем абсурдно полагать, что у акции больший потенциал роста, чем на самом деле.

Исследования доктора Donald MacGregor с коллегами иллюстрирует, как образ компании может смещать принятие решения. Чем лучше образ компании, тем выше ощущаемый потенциал роста. В их исследовании группе продвинутых студентов предлагали принять решения относительно набора секторов промышленности на нью-йоркской Фондовой бирже. Примеры секторов промышленности были: программное обеспечение, фармацевтика, железные дороги. Неизвестная участникам половина секторов промышленности состояла из акций с высокой отдачей (больше 20 %) в то время как другая половина состояла из акций с низкой доходностью. Участники оценивали каждый индустриальный сектор на основании положительного (например, величина, активность и сила) или отрицательного образа. Их также просили оценить процент отдачи для каждого сектора. Сектор оценивался по величине, активности и силе, в первую очередь по отдаче. Однако, образ компании не имел никакой связи с реальным положением дел на рынке, что было измерено средневзвешенной отдачей для каждого сектора. Другими словами, участники позволяли образу компании влиять на свои прогнозы.

Это исследование показало, что образы могут иметь сильное влияние на наши решения. Мы каждый день сталкиваемся с множеством образов, и необходимо, чтобы мы сознавали потенциальное влияние этих образов на наше мнение. Не позволяйте картинкам смещать свои прогнозы цены. Знайте, что иногда у Вас, вопреки логике, может сложиться положительный образ компании. Попытайтесь свести к минимуму его влияние. Пересмотрите свой трейдинг, чтобы убедиться, что Вы принимаете решения на фактах, а не на раздутых образах.

Примите ответственность и получите контроль

Выдающийся психолог, Д-р Julian Rotter отметил, что, в основном, существует два пути для понимания и интерпретации событий своей жизни: Можно отнести причины событий на счет внутренних сил, например, тяжелой работы, таланта или способностей, а можно искать причины вовне, например, в судьбе или фатуме. Когда мы обращаемся к внутренним силам, мы стремимся взять на себя всю ответственность за результат. Например, кто-то скажет: "я взял прибыль на этой сделке, потому что должным образом подготовился, дождался верных сигналов и торговал по плану". Это объяснение основано на внутренних силах. Выигранную сделку легко объяснить внутренними силами. Существует естественное стремление повысить самооценку и превознести свое эго, когда мы выигрываем и мы верим, что это произошло благодаря нашим талантам и опыту. А если сделка проиграна? Когда мы теряем, возможно, это явилось следствием недостатка таланта и навыков. Такую возможность труднее принять. Столкнувшись с поражением, большинство людей вдруг переключается с внутренних сил на внешние: "Рынок меняется слишком быстро. Инсайдеры опять манипулируют ценой. Я не должен слушать советы этого глупого аналитика. Мне не повезло". Легче найти извинения, чем принять на себя всю ответственность за убытки. Большинство из нас смотрит на мир весьма избирательно, относя наш успех на счет внутренних личных качеств, а неудачи объясняя внешними ситуативными причинами. Однако, в принятии полной ответственности как за наши триумфы, так и за поражения есть огромные преимущества: Приобретается чувство силы и полного контроля.

Обнаружено, что те, кто относит жизненные результаты на счет внутренних сил, лучше способны изменить свою жизнь, чем люди, стремящиеся найти внешние объяснения. Им легче ощутить чувство силы и власти. Принятие ответственности за свои действия позволяет получить полный контроль над своей жизнью и внести в нее существенные изменения. Вместо того, чтобы постоянно искать извинения и пытаться переложить ответственность на ситуацию, вся энергия концентрируется на увеличении работоспособности и развитии новых навыков. Трейдеры, которые не принимают на себя всю ответственность, наоборот, отводят большую часть психологической энергии отстаиванию себя перед ошибками. Вместо того, чтобы культивировать точное, объективное представление о рынке, они легко впадают в постоянную самозащиту. Акцент на внешних поводах для неудах дает краткосрочное ощущение успеха, но препятствует долгосрочной работе. Через какое-то время, навыки так и не развиты, а ограниченная психологическая энергия потрачена на защиту своего эго. Время и энергия тратятся на поиск внешней причины неудачи. Это время лучше потратить, чтобы определить свои недостатки и разработать новые навыки для их компенсации.

Принять ответственность тяжело, особенно после проигранной сделки. Трудно увидеть свои недостатки и ограничения. Но, в конечном итоге, вы будете вознаграждены за временные неудобства при пересмотре своих ограничений. Когда вы увидите свои недостатки, признаете их и примете на себя всю ответственность, вы приобретете силу и контроль.

Следовать ли наитию

Одна из наиболее трудных вещей для трейдера состоит в том, чтобы научиться различать, когда ограничивать свои интуитивные побуждения, а когда дать им свободу действий. Причина в том, что большинство ваших прозрений рождаются в подсознании, и имеют мало общего с холодным, расчетливым суждением, необходимым для лучших торговых решений.

Но время от времени каждый получает озарение, которому стоит последовать, потому что оно представляет собой сумму всего, что Вы узнали об успешной торговле, оно предполагает получение крупной прибыли, которую не увидели большинство других трейдеров.

Вот некоторые правила, которые помогут Вам различать, какие побуждения игнорировать, а каким следовать:

Если оно имеет смысл: Эмоциональные побуждения опережают причины. Это похоже на тысечедолларовую ставку на один номер рулетки – конечно, можно выиграть, но шансов очень мало. Но другие появляются вследствие более рациональных умственных процессов, которые Вы даже не распознаете, но, тем не менее, они имеют силу. Когда Вы более подробно исследуете свои побуждения, Вы обнаружите, что некоторые из них точно учитывают самые мелкие детали всего, что Вы знаете, и соответствуют вашему глубочайшему пониманию функционирования рынка. Короче говоря, хотя все ваши наития могут иметь вид логического прыжка, некоторые базируются на здравом смысле, в котором Вы не найдете изъянов.

Если оно соответствует вашим методам: Большая часть эмоциональных импульсов - из области фантазий, и было бы опрометчиво следовать им. Но некоторые реально соответствуют вашему методу торговли. Их стоит рассмотреть, ибо они предлагают возможность использовать иной уровень знания без угрозы трейдингу.

Если они предполагают небольшой риск: Многие эмоциональные побуждения суть вариации "троянского коня" - если они не оправдаются, потери могут быть чрезвычайно высокими. Таким мыслям следует сопротивляться. Но иные - полностью соответствуют вашему риск-менеджменту и стратегии управления капиталом. Поскольку нет дополнительного риска, если такое наитие окажется неверным, его стоит проверить.

Иной вид риска

Успешные трейдеры и те, кто пока еще на пути становления, в целом согласны, что управление риском - центральный элемент торгового успеха. Но на самом деле есть два вида риска, и для обоих требуется тщательное управление.

Первый вид риска очевиден: риск утраты вашего торгового капитала. Здесь, на Innerworth.com много говорилось об управлении капиталом, и еще больше будет сказано в будущем. Так что на секунду давайте пренебрежем этой разновидностью риска.

Другой вид риска - более эмоционален и психологичен. Этот риск угрожает вашему чувству собственного достоинства и уверенности, когда вы торгуете новыми способами, которые превышают ваш уровень комфорта.

Часто вам не хочется превышать этот уровень комфорта, потому что он точно определяет те рынки, которые вы хорошо знаете, где вы опытны и компетентны. Это области, где вы имеете наибольшую вероятность сделать деньги, и здесь вы должны делать большую часть своих сделок.

Но время от времени, вы, возможно, сталкиваетесь с определенными обстоятельствами, когда хочется отступить от того, что вам хорошо известно. Если ситуация сработает, вы приобретете некоторые преимущества. Существует три причины так поступить:

Чтобы вырасти, как трейдер: Если вы никогда не испытываете новый вид торговли, вы всегда будете торговать хорошо знакомым способом. Иногда это полезно. Но, если вы хотите развить свои торговые навыки, совершенствоваться по мере эволюции рынка, и расширить свои способности получать прибыль на рынке, вам нужно время от времени пробовать новые виды торговли.

Чтобы изучить новые рынки: Многие трейдеры делают карьеру, торгуя лишь несколькими акциями, или несколькими инструментами. Но другим этого мало, они вскоре начинают чувствовать себя связанными. Для них важно исследовать новые виды трейдинга. Это не только предоставляет новые возможности дохода, но часто помогает научиться полнее использовать уже знакомые возможности прибыли.

Чтобы повысить вашу сопротивляемость стрессам: Существование в пределах вашей зоны комфорта - неплохо, но это не подготовит вас к неожиданным ситуациям. Некоторые трейдеры лучше чувствуют себя, когда они подготавливают себя к неизведанному, очень осторожно экспериментируя с ситуациями, которые заставляют подумать. Когда вы отодвинете свой уровень стресса, результаты улучшатся, даже, если вы работаете в привычных условиях.


Подготовка к трейдингу

Никому даже в голову не придет надеяться на успех в любом виде деятельности без достаточной подготовки. В мире трейдинга подготовка особенно важна, потому что быстро меняющаяся в течение дня ситуация, высокое напряжение, большой риск и повышенная эмоциональность чрезвычайно затрудняет процесс эффективного принятия решений.

У каждого трейдера, конечно, процесс подготовки различен.

Но есть нечто общее, что вам следует учитывать, готовясь к следующему торговому дню:

Чем торговать: Если не сосредотачиваться лишь на нескольких торговых инструментах, обилие торговых возможностей, появляющихся каждый день, может затруднить мониторинг. Вот почему ваша торговля улучшится, если вы до начала следующего операционного дня точно определите, на чем сконцентрируете свое внимание.

Что наблюдать: Кроме собственно инструмента, вам следует идентифицировать силы, вероятнее всего управляющие его ценами. Часто сюда включаются новости, типа отчетов доходов, слияний и приобретений. Сюда могут также попадать более широкие экономические показатели. На рыночные цены влияет так много факторов, что вам будет затруднительно контролировать все, что происходит, если вы не решите заранее, на чем сфокусировать внимание, и не составите план.

Мысленная подготовка: Трейдинг - особенно трудная профессия, и вы не сможете превзойти других, если не будете сосредоточены, насколько возможно. Здесь требуется включение вашего мозга на полную скорость еще до того, как откроется рынок. Используйте мысленные упражнения или шаблоны мышления, чтобы убедиться, что вы думаете ясно и быстро перед тем, как входите в сделку. Также важно выработать привычку на время рыночных часов отложить все посторонние мысли. Не стоит думать о дне рождения вашей дочери или ремонте автомобиля, когда нужно сконцентрироваться на том, что происходит с вашими открытыми позициями.

Физическая подготовка: Многие лучшие трейдеры верит, что физическое состояние - один из самых важных факторов успеха на рынке. Стрессы настолько интенсивны, что, если вы не находитесь в лучшей форме, вы просто не сможете думать и действовать решительно, когда это необходимо. Кроме того, сами по себе упражнения для поддержания вашего тела в форме – прекрасный способ снять стресс и напряжение, которые приносит с собой активная торговля.

Вы не столь велики

Одной из причин того, почему столь трудно оставаться успешным на рынке более нескольких месяцев или лет, является человеческая тяга к самовозвеличиванию. Люди, ставшие успешными трейдерами, справились с рынком и сделали много денег. Естественно, что они начинают поддаваться соблазнам власти и успеха.

Они все больше ощущают свое превосходство в социально-экономическом плане. Они также все более и более чувствуют могущество управления своей судьбой. В результате они начинают менять свое отношение к рынку - от представления себя в виде какой-то блохи, прицепившейся к боку слона, до погонщика слона, который заставляет его работать на себя.

К сожалению, рынок - никакой не слон. Им невозможно управлять, а работа, которую он делает, не предназначена исключительно для Вас.

Правда в том, что, подобно торнадо или урагану, рынок гораздо сильнее Вас. Если Вы когда-нибудь забудете истинные отношения с рынком, он напомнит о себе быстрым и, вероятно, очень дорогим способом.

Чтобы сберечь свои нервы и деньги, просто помните:

Рынок не работает на Вас: рынок - объединение восприятий, желаний и финансовых требований десятков миллионов его участников. В результате, он очень похож на природную стихию – экспрессией мощных сил невозможно управлять. Если Вы когда-либо потеряете уважение к рынку и его возможностям, он быстро растопчет Вас.

Рынок не знает Вас: Конечно, рынок включает в себя ваши открытые позиции среди миллионов других входов, которые помогают ему держать форму. Но лично Вы рынку безразличны. Он движется непреклонно, без оглядки на все ваши докучливые требования и мольбы. Если Вы когда-либо начнете полагать, что рынок служит Вам, можете послать своему счету прощальный поцелуй.

Скажите себе правду

Нельзя быть успешным на рынках без честности, без реальной преданности бескомпромиссной честности перед самим собой, которую многие просто не могут принять.

Поскольку трейдинг является в значительной мере психологической деятельностью, успех требует, чтобы Вы бесстрашно и пристально вглядывались в себя, независимо от того, как Вы можете представляться внешне.

Об этом стоит подумать:

Кто Вы на самом деле: лучшие трейдеры - не сверхлюди. В действительности, многие из их имеют очень человеческие слабости. Их приоритеты, однако, зависят от выбранного способа торговли. - то ли они сильны в математике, в понимании психологии трейдера, в определении экономических трендов, в готовности работать долгие часы, или кое-что совершенно иное – выявив свои сильные стороны, они нашли способ включить их в их метод торговли. Важно то, что они, столкнувшись со своими слабостями, нашли способы воспрепятствовать им ломать успех, который они так старательно строят.

Чего Вы на самом деле хотите достичь: наиболее успешные трейдеры - люди, которые действительно любят торговать. Вот что приводит их на рынки, и это же удерживает их в борьбе, даже, когда череда неудач или экономических спадов останавливает многих других. Прежде, чем Вы целиком посвятите себя трейдингу, нужно убедиться, что это именно та деятельность, которой Вы хотите заниматься. Если Вы здесь только ради денег, скорее всего, вас выбьет из колеи масса препятствий и трудностей трейдинга прежде, чем Вы накопите достаточно выигрышей. Пока Вы не сможете серьезно подходить к ежедневной торговле, маловероятно, что Вы окажетесь хоть немного успешным на рынке.

Как далеко Вы планируете зайти: рынки полны трейдерами, желающими сделать легкую сделку, идти легким путем и найти легкие деньги. Но ни один из них никогда не станет более успешен, чем основная масса. Трейдеры, достигшие более высоких уровней успеха, добились этого именно потому, что они сознательно предприняли дополнительные шаги, потратили дополнительное время, и продвинули себя за пределы того, что остальные понимают, как границы возможного. Если Вы не желаете исследовать внешние пределы своих способностей, чтобы заслужить экстраординарный успех, Вы не достигнете того, чего хотите, на рынке.

Сконцентрируйтесь на самом важном

Многие полагают, что трейдинг - очень сложная комбинации глубокого анализа и поминутного отслеживания самых разнообразных событий и цифр.

Хотя для некоторых трейдеров это может быть истинным в некоторой степени, для большинства, вероятно, наиболее важны самые простые правила. Над всеми ними главенствует одно из простейших правил: избавляйтесь от проигрышных сделок до того, как они потащат Вас за собой!

Трейдеры, забывающие, что торговля требует капитала, а капитал, однажды потерянный, очень трудно восстанавливается, идут по пути к разорению. Существует масса причин купить акцию. Очень легко открыть опасную позицию и удерживать ее, даже когда она идет против Вас.

Успешные трейдеры узнали - обычно через болезненные потери - насколько опасно держать позицию, которая не оправдывает ожиданий. У них выработалось стойкое неприятие позиций, которые уходят против них дальше, чем они ожидали.

Чтобы выработать подобную дисциплину выхода в вашей торговле, попробуйте в течение следующих нескольких месяцев проделать следующее:

Не позволяйте себе никаких вольностей при выходе: Каждый раз, когда Вы открываете сделку, задайте цену стоп-лосса и пусть он срабатывает, даже если Вы полагаете, что акция скоро развернется в вашу сторону. Как только Вы будете уверены, что можете своевременно выходить из проигрышных сделок, можно понемногу позволять себе все больше регулировать выходы в процессе сделки.

Отслеживайте, что происходит с каждой акцией после Вашего выхода: Понаблюдайте за дальнейшим поведением акций, из которых Вы вышли. Через какое-то время Вы будете твердо знать, насколько часто выход был лучшим решением, и насколько редко акция на самом деле быстро и сильно разворачивалась.

Привыкайте признавать свои заблуждения: эго – вот главная причина того, что мы не берем маленькие убытки, чтобы предотвратить большие. Поработайте над преодолением этой помехи, признавая свои ошибки так часто, как только можете. В случайных беседах, при общении с другими трейдерами, в исследованиях недавних сделок, высветите по крайней мере одну ошибку, которую Вы сделали. Вы не умрете, признав, что были неправы, но постепенно станете спокойнее признаваться, что провели неважные сделки, и начнете выходить из них прежде, чем они смогут повредить Вам.

Неосознанный путь к поражению

Поспрашивайте трейдеров об их причинах для торговли, и большинство скажет Вам: "Я хочу сделать огромную прибыль". Несмотря на то, что большая часть трейдеров приходит в бизнес, чтобы получить существенную отдачу на свои деньги, подавляющее большинство из них сливает свои счета. Почему так много трейдеров терпит неудачу? Очевидная причина для многих - в том, что они не знают, как торговать. Они не используют надлежащее управление рисками. У них нет достаточных финансовых ресурсов. Отсутствует эффективная торговая платформа. Они не имеют надежных стратегий торговли. У многих нет хороших отправных точек - отсутствует ясное понимание того, как работают рынки. Любой или все эти факторы могут привести начинающего трейдера к катастрофе. Не обязательно исследовать глубины души, чтобы найти иные причины неудачи. Считается, что среди многих потенциальных трейдеров есть часть, не сознающая процессы, подрывающие их усилия в трейдинге. Возможно, присутствует подсознательный, скрытый мотив для саморазрушения. Опытные трейдеры особенно интересуются этой темой. Много видных, успешных трейдеров закончили свою карьеру проигрышем большей части капитала, а многие так и не смогли вернуться на рынок. Кое-кто понял, что причиной провала стала скрытая тяга к саморазрушению.

Много лет назад Фрейд описал людей, терпящих фиаско после достижения большого успеха в "Сломленные Успехом". Согласно Фрейду, некоторые люди после достижения мечты всей жизни чувствуют вину и начинают физически болеть. Достигнув мечты, им становится не комфортно, и они подсознательно предпринимают шаги, чтобы наказать себя за успех.

Современные психологи, напротив, не считают, что люди сознательно или подсознательно ищут неудачи. Люди испытывают провал потому, что не могут справиться с трудными ситуациями. Другими словами, трейдеры неоднократно терпят фиаско не потому, что имеют неосознанное желание свести усилия на нет, а потому, что трейдинг – трудное занятие.

Психоаналитик Рой Шафер спорит, однако, что некоторые люди рассматривают "успех" как вид провала, и искаженным способом избегают "успеха" потому, что подсознательно рассматривают его, как неудачу. Например, в одном социологическом исследовании молодой человек избегал успеха потому, что боялся добиться большего успеха в жизни, чем его отец, который всю свою жизнь был неудачником. Старые трейдеры также делали подобные наблюдения. Некоторые начинающие трейдеры не торгуют просто для того, чтобы делать прибыль. У них есть скрытые мотивы. Они хотят показать родственникам и друзьям, что могут добиться успеха. Проблема здесь состоит в том, что, в то время как сознательно можно бороться за успех, остается мощная психологическая установка, полученная от других, что он или она не достойны успеха. Подсознательно трудно (но не невозможно) доказать, что большинство неправо. Вам важно, что ваши друзья и родственники думают о Вас. Они определяют, кем Вы являетесь и, подсознательно, Вы не можете хотеть доказать их неправоту. Лучше всего не позволять такому психологическому воздействию влиять на вашу торговлю. Всегда торгуйте только для себя. Торгуйте потому, что Вы хотите этого сами, а не потому, что нужно доказывать что - либо себе или кому - то еще. Иначе Вы поставите планку целей слишком высоко, что приведет к сильному стрессу, а это обычно ведет к провалу.

Как мы часто упоминали в наших статьях, неосознанные процессы не должны влиять на тех, кто занимается трейдингом. Если Вы думаете, что ваши причины для торговли могут отражать потребность удовлетворить прошлые неосознанные конфликты, стоит поработать с этими проблемами с помощью опытного трейдера или другого профессионала. Не позволяйте неосознанным мотивам взять верх над собой. Идентифицируйте их, работайте с ними, и торгуйте свободно, легко и прибыльно.

Не углубляйте ямы

У Билла сегодня плохой день. Он проиграл 1000 $. Он думает: "Я не могу закончить день с минусом в 1000 $. Я попробую вернуть эти деньги до конца дня". Он продолжает торговать, при том, что его планы нарушились, он чувствует, что стресс нарастает, что он не в себе. Он делает несколько ошибок подряд и теряет еще 5000 $. Его счет подвергся серьезному удару. Билл понимает, что он выиграл бы материально, если бы постоял в стороне и восстановил свое самообладание перед продолжением торговли. Вместо этого, он вырыл более глубокую яму, чем можно себе позволить, и выбраться из нее будет очень тяжело. Звучит знакомо? Многие трейдеры боятся принимать на себя ограничения. Вместо того, чтобы взглянуть фактам в лицо, они продолжают торговать, несмотря на серьезные потери. Успешные трейдеры, напротив, ежеминутно контролируют свое настроение, мышление, и опыт. Если какой-либо из этих факторов не в порядке, они берут перерыв. Для долгосрочного успеха жизненно важно разработать план самоконтроля. Контролируйте свое настроение в целом и определенные эмоции в частности. Когда Вы не чувствуете себя в полном порядке, прекратите торговать.

Систематически контроль вашего настроения обязателен. Некоторые трейдеры предлагают оценивать настроение перед открытием рынка по 10-тибалльной шкале, от полного пессимизма (1) до энергичного оптимизма (10). Если они не оценивают себя на 8 или выше, то берут выходной. Они отдыхают, расслабляются и заряжаются энергией для возврата на рынок.

В дополнение к оценке вашего общего настроения, важно также идентифицировать чувство сожаления. Сделав ряд убыточных сделок, мы сожалеем о этом. Сожаление - мощная эмоция; оно часто сильнее страха и жадности. Трейдерам следует всячески избегать сожаления. Чувство сожаления вынуждает нас признавать, что мы были неправы. Это заставляет нас чувствовать вину. Мы погружаемся в сценарии "если бы": "Если бы я сделал X или Y, я бы не потерял". Сожаление заставляет нас чувствовать дискомфорт. Самый легкий способ избежать сожаления состоит в отрицании того, что Вы сделали ошибку, полагая, что можно вернуть все, что потеряно. Проблема с уходом от сожаления состоит в том, что Вы уводите свое внимание далеко от проблемы. Вы не замечаете, что кое-что неправильно. Вы будете не в состоянии видеть, что изменились фундаментальные факторы, или Вы изменились в психологическом отношении, или изменилось состояние рынка. В любом случае, лучше постоять в стороне, чем продолжать торговлю. Когда Вы получили череду убытков, которые Вы считаете несправедливыми, Вы будете чувствовать гнев; Вы захотите отомстить рынку. Когда Вы ощущаете эти эмоции, скорее всего, это путь ухода от последующих чувств сожаления из-за принятия потери. Жизненно важно прекратить торговлю в этот момент. Вы потеряли объективность и, скорее всего, начнете торговать импульсивно, не в силах сосредоточить все внимание на рынке. Сопутствующая эмоция - страх. Когда Вы боитесь последствий проигрыша денег, Вы также избегаете сожаления. Лучше прекратить торговать, восстановить самообладание и взяться за работу снова уже со свежими силами, может быть, на следующий день.

Вы должны предпринять активные действия, чтобы минимизировать чувство сожаления. Нейтрализуйте эти эмоции, контролируя свои мысли. Когда кто-то сожалеет, он обычно думает: "Я должен был сделать X, я - нехороший человек, раз не сделал X". Правда, однако, в том, что рынки - непредсказуемы. Вы не можете обвинять себя в непредусмотрительности. И, если Вы потеряли деньги, потому что не четко определили план торговли или не придерживались его, сожаление не слишком поможет Вам. Оно может быть полезно, когда нужно немного подтолкнуть себя, но гораздо полезнее увидеть более позитивную перспективу и подумать: "Трейдинг требует практики; чем больше я практикую, тем больше я разовью дисциплину, которая нужна, чтобы быть прибыльным трейдером".

Сохраняйте объективность

Лучшие трейдеры безусловно честны в отношении своих результатов. Всегда существует сильный соблазн подправить оценку нашей работы в лучшую сторону. Мы хотим хорошо думать о себе, поэтому стремимся доказать, что добились большего успеха, чем на самом деле. Но долгосрочный успех требует, чтобы Вы точно знали, где находитесь. Есть бесчисленные примеры трейдеров, игнорирующих свои ограничения, ежегодно пополняющих свои счета и, в результате, так никогда и не добившихся прибыли. Это стыдно. Если бы они объективно посмотрели на свои результаты, вели записи тех стратегий и методов, с которыми работали, и усиливали выигрышные стратегии, они могли бы достичь доходности. Это может оказаться эмоционально тяжело, но мужественно встречать ограничения - единственный путь, которым можно достичь долгосрочной доходности.

Сталкиваться с ограничениями трудно, особенно для плохого трейдера. Психолог доктор David Dunning доказывает, что плохие работники "блаженно не осознают свою некомпетентность". Они слишком высоко оценивают свои способности. Интуиция подсказывает им, что их работа просто превосходна, хотя объективные оценки оставляют желать много лучшего. Например, когда людям предлагают пройти тест на способности, типа логического мышления, грамотного письма и решения головоломок, они имеют тенденцию слишком высоко оценивать свою работу: они думают, что их результат гораздо выше среднего, хотя на самом деле он располагается в нижней четверти. Столь смещенные оценки не ограничиваются тестами. Представители разнообразных профессий слишком высоко оценивают свои способности. Участники дебатов в колледжах ошибочно считают себя самыми красноречивыми. Плохие охотники думают, что они опытные стрелки. А медицинские работники думают, что знают, как диагностировать пациентов точнее, чем они могут на самом деле. Исследования показали, что, даже когда людям предлагают деньги за точную оценку их работы, они так и не могут этого сделать. Это явление было также отмечено и в царстве трейдинга. Поведенческий экономист доктор Terrance Odean, например, показал, что онлайновые инвесторы имеют тенденцию торговать за пределами своего опыта. У них нет точной картины того, что они могут, а что не могут делать, поэтому они «переторговывают» и, в конечном счете, уменьшают свою прибыльность. Жизненно важно для долгосрочного успеха сохранять точную, объективную оценку вашей работы. Не позволяйте себе думать, что у Вас больше опыта, чем на самом деле. Лучшие работники не слишком высоко оценивают свои способности. Они пробуют измерить свои результаты настолько точно, насколько возможно, и избегают беспокойств о том, "хорошие они работники" или нет. Они живут настоящим, пытаясь улучшить свои способности, вместо того, чтобы убеждать себя, что они - великие. Они объективно видят недостатки, оценивают их значения, и предпринимают решительные действия для улучшения. В конце концов, сосредоточение на сегодняшнем опыте помогает им сохранять прибыльность.

Так попробуйте быть настолько объективны в своей работе, насколько возможно. Имейте в виду, что ваши интуитивные оценки могут быть чрезвычайно преувеличены. Попытайтесь игнорировать их. Создайте объективное зеркало ваших результатов, типа торгового дневника. С ним Вы будете знать точно, насколько хорошо торгуете. И тогда, скорее всего, Вы предпримете шаги к достижению и увеличению прибыльности.


Ваш творческий потенциал

Творческий трейдер на голову выше толпы. Множество трейдеров - конформисты. Они смотрят в сторону масс за подтверждением своих решений. Если толпа покупает, они покупают. Если толпа продает, они продают. Но выигрывающие трейдеры – более гибки. Когда им нужно, они смело идут против толпы. Они прислушиваются к своей интуиции и позволяют вести себя собственным ощущениям. Способность изобрести и разработать новые торговые стратегии - талант, отделяющий выигрывающего трейдера от любого другого. Полезно понять творческий процесс и научиться поднимать ваш творческий потенциал.

Почему некоторые люди более творческие, чем другие? На этот счет существует много теорий, но психолог Carl Rogers предложил одну из самых влиятельных. Rogers указал, что множество людей вырастает в обстановке, где они ощущают угрозу. Они чувствуют себя столь психологически ненадежно, что боятся выражать собственные идеи. Родители чрезвычайно контролировали их, веря, что, если дети не будут соответствовать их ожиданиям, они не заслужат их уважения. Был скрытый подтекст, что "если бы вы не будете делать, что я говорю, я не буду сильно любить вас". Творческие люди, наоборот, чувствуют себя свободно и безопасно, безо всяких затруднений, исследуя новые идеи и убеждения. Они свободно ищут новые знания и живут по собственным внутренним стандартам. Например, в исследовании Д-р. Harrington, у детей изучалась среда, в которой они росли, а творческий потенциал оценивался, когда эти дети достигали юношеского возраста. Творческие молодые люди выросли с родителями, которые уважали мнение своего ребенка и поощряли их высказывать эти мнения. Они позволяли детям принимать собственные решения и поощряли их к исследованию мира. Менее творческие дети выросли у родителей, которые не позволяли своим детям исследовать свои ощущения и идеи. Они не позволяли детям принимать решений, веря, что "ребенка нужно видеть, но не слышать". Наблюдатели описали воспитательные методы таких родителей, как сверхконтролирующие и чрезвычайно критические.

Полученные данные показывают, что наши прошлые детские опыты, возможно, влияют на нашу способность думать творчески. Люди, у которых были чрезмерно критичные и контролирующие все и вся родители, боятся выражать собственные чувства и идеи, как взрослые. Они боятся гибко думать, смотреть внутрь себя и идти по собственному пути. Если вы выросли в таком окружении, вам, возможно, трудно думать творчески. Вам трудно следовать своим ощущениям? Вы подспудно боитесь, что будете наказаны, если совершите ошибку? Вы чувствуете, что должны получить разрешение от других перед принятием важных решений? Если вы ответили "да" на любой из этих вопросов, вы, возможно, выросли в таком окружении, где не поощрялось творческое мышление.

Важно подумать о том, каким образом вы препятствуете себе думать свободно или открыто. Жизненно важно признать, что прошлые детские переживания с родителями и другими значимыми взрослыми, возможно, все еще влияют на вашу способность думать свободно и гибко. Вас, возможно, научили, что вы должны получить одобрение от вышестоящих (хотя таковых в трейдинге не существует) и что вы не можете доверять собственным восприятиям мира. Вы, может быть, также боитесь, что "сделаете что-то не так" и будете жестоко наказаны. Будучи взрослым, однако, полезно напоминать себе, что родителей, наблюдающих за каждым вашим движением, нет рядом с вами. Вы можете довериться собственному мнению. Вы можете действовать независимо и важным будет мнение единственного человека - Вас. Вам не нужно искать одобрения у других

Если вы хотите быть независимо мыслящим, творческим трейдером, важно выявить убеждения, которые удерживают вас от этого. Вы, возможно, научились ограничивать себя еще в детстве. Найдите убеждения, которые препятствуют вам думать творчески, и обнаружите, что вам стало легче думать о новых и прибыльных торговых идеях. Как только вы выпустите на волю свой творческий потенциал, вы достигнете новых высот, как трейдер

Движимые честолюбием

Выигрывающими трейдерами движут сильные побуждения для достижения цели. Учителя трейдинга и опытные трейдеры знают, что самые прибыльные трейдеры - это то, кто еще в молодом возрасте решил добиться успеха. Это тот сорт людей, которые будут проявлять упорство, пока не решат поставленной задачи. Их трудно отговорить. Они напрягаются до предела, овладевая навыками, пока они не достигнут высот мастерства. А в ходе процесса они проявляют твердую, как скала, уверенность. Они делают все так быстро и так самостоятельно, как только возможно. Если ваша цель - быть прибыльным трейдером, в ваших интересах относиться к этому с рвением.

Психологи изучали честолюбивых людей десятилетиями. Такие люди обладают несколькими общими особенностями: Они неутомимо работают для достижения своих целей. Они открыты для новых опытов и постоянно ищут новые пути достижения очередных высот. Но, возможно, самый интересный аспект их личности - это путь достижения цели. Они чрезвычайно организованы и сосредоточены. Например, они стремятся побыстрее пройти сквозь легкие задачи, чтобы решить более трудные. Они расставляют приоритеты и посвящают большую часть усилий действительно сложным задачам, пренебрегая теми, которые кажутся относительно легкими.

В том, что касается результативности их работы, они предпочитают подробные и конкретные данные. Они выберут честную, точную оценку, которая выявит их недостатки с детальной тщательностью, а не поверхностный беглый обзор. Они не боятся сталкиваться с недостатками. Они работают независимо. Они не озабочены результатами других. Хотя они чрезвычайно конкурентны, они не сравнивают себя с другими. Единственный ориентир для постановки целей – они сами.

Полезно видеть амбициозного трейдера в качестве модели для достижения успеха. Работайте неутомимо, чтобы достичь своих целей. Но будьте организованным и разумно распределяйте свое время. Например, не тратьте время бесцельно, размышляя, которую из нескольких одинаково прибыльных возможностей взять. Выберите одну и посвятите оставшуюся часть времени и энергии написанию детального торгового плана. Спланируйте стратегии входа, выхода и управления риском. Как только ваш план написан, следуйте ему без особых усилий. Не бойтесь взглянуть в лицо своим ограничениям. Займитесь ими с разумным оптимизмом: Если вы трудитесь достаточно усердно и прикладываете усилия в нужных местах, вы станете прибыльным трейдером. Постоянно практикуясь, вы, в конечном счете, наберете опыт, необходимый для освоения рынка.

Динамика самоконтроля

Успешные трейдеры дисциплинированы. Они спокойны и рациональны. Они не позволяют таким эмоциям, как страх или жадность повлиять на свои решения. Они разрабатывают четкие планы торговли и в состоянии следовать им. Они тщательно избегают действовать под влиянием импульса. Систематический, дисциплинированный трейдинг – это хорошо, но все мы знаем, что трейдеры не всегда дисциплинированны. Психологическое исследование ученых из SUNY, Олбани (Muraven, Slessareva и Shmueli, 2003) по динамике самоконтроля может подсказать, что необходимо для развития дисциплины и самоконтроля.

Чтобы сохранять самоконтроль, требуется физическая и психическая энергия. Например, исследования показали, что у многих людей существуют ограничения на количество самоконтроля. Когда их в лаборатории просят решить ряд задач, требующих самоконтроля, в конце концов они устают и с трудом сохраняют самообладание при выполнении последующих задач. Это явление обычно наблюдается у трейдеров, неоднократно входящих и выходящих из рынка. Они замечают, что делать сделку за сделкой становится все труднее, появляется усталость и продолжать торговлю трудно. Самоконтроль отнимает энергию и, чем больше дисциплины Вы должны проявить, тем больше энергии потребуется для продолжения работы. Как и при любой напряженной деятельности, Вы, в конечном счете, исчерпаете запасы энергии. Таким образом, наиболее очевидный способ сохранять самообладание на долгое время состоит в том, чтобы пополнить психическую энергию. Но как Вам ее сэкономить или накопить? Конечно, Вы можете ограничить число сделок, которые Вы делаете в день или в неделю и, таким образом, ограничить количество энергии, которую расходуете. Вы можете также убедиться, что Вы достаточно много спите, регулярно делаете физические упражнения и едите питательную пищу. Это также будет гарантией, что ваша физическая и психическая энергия - на пиковых уровнях.

Психологическое исследование Muraven предлагает интересный поворот в динамике самоконтроля, который особенно подходит для торговли. Побуждающие стимулы, типа прибыли, которую трейдеры получают от выигранной сделки, могут оказать мощное влияние на способность сохранять самоконтроль. Когда стимулы малозначащи, людям труднее сохранять работоспособность. Например, когда в лаборатории участникам обещали малое вознаграждение, после завершения различных задач, которые требуют самоконтроля они чувствовали себя утомленными и выжатыми, они в конечном счете настолько устали, что на последующих задачах стали недисциплинированными. Участники, которым обещана большая награда за сохранение дисциплины, напротив, гораздо легче сохраняют самообладание. Они как будто думают: "Я устал; я хочу успокоиться и расслабиться, но стимулы достаточно высоки, надо еще немного поработать". Вы можете видеть, какое значение это имеет для торговли. Если трейдер делает сделку за сделкой, основываясь на детальном плане торговли, но не получает достаточной прибыли, ему будет сложно поддерживать дисциплину на последующих сделках. Трейдер может подумать: "Стоп. Я напрасно следовал своему плану, нужно торговать посвободнее". В моменты усталости люди часто отставляют планы торговли в сторону.

Второе интересное наблюдение касается того, как усталость влияет на восприятие награды. Когда участники уставали в результате завершения ряда задач, требующих самоконтроля, им было трудно верно оценивать стимулы. Они недооценивали награду и поэтому стимулы их меньше вдохновляли.

Эти исследования показывают, как усталость и мотивы влияют на способность сохранять самоконтроль. Когда трейдер устает после ряда сделок, ему будет трудно поддерживать дисциплину. Кроме того, при усталости снижается значение потенциальной награды, которую можно достичь, если сохранять самообладание. Таким образом, в ваших интересах накопить так много психической энергии, как только возможно. Если у Вас будет много энергии, Вы сможете лучше оценивать потенциальную прибыль, которую получите, поддерживая дисциплину. А если в фокусе деятельности находится потенциальная прибыль, она может действовать, как мощный стимул. Вы будете поддерживать дисциплину, даже когда начинаете немного уставать. Не стоит недооценивать воздействие психологических процессов, которые могут помочь Вам сохранить дисциплину. Убедитесь, что Вы хорошо отдохнули и полны энергии перед началом торгового дня. Чем больше энергии будет в Вашем распоряжении, тем легче Вам будет поддерживать самоконтроль, необходимый, чтобы следовать плану торговли и последовательно получать прибыль.


Концентрируйтесь на сделке

Когда вы вошли в сделку, важно оставаться сконцентрированным на ее мониторинге. Вы должны быть в состоянии точно отследить сигналы, которые указывают, что рынок идет против вас, и целесообразно действовать, чтобы себя защитить. Психологические проблемы, такие, как сомнения, неуверенность или необязательность, могут, тем не менее, отвлекать вас. Они могут значительно снизить вашу способность без напряжений следовать торговому плану и управлять сделкой. Хотя, по существу, невозможно снять все психологические конфликты с вашей души, полезно попытаться решить их таким образом, чтобы они не вторгались в ваше сознание и не мешали сосредоточиться на сделке.

Когда у вас есть психологический конфликт, в ваших интересах решить его как можно быстрее; иначе он исподволь будет постоянно отнимать драгоценные запасы ограниченной психической энергии. Идентифицируя психологические проблемы перед торговым днем, вы можете уменьшить возможности этих проблем повлиять на ваше сознание, когда вы менее всего ожидаете этого. У вас в подсознании есть нерешенные конфликты? Тяжело вывести эти конфликты их сознания и сделать вид, будто их нет. Наоборот, чем больше вы будете закрывать глаза на существование этих конфликтов, тем больше будете тратить психической энергии. Вместо этого лучше их признать. Чаще всего, уже сам факт признания ваших конфликтов приведет к быстрому решению. (Как предлагает Д-р Ari Kiev, если вы признаете проблему, вы сможете легко справиться с ней.)

Даже если у вас не слишком много конфликтов, требующих решения, существуют конфликты, с которыми рано или поздно сталкивается каждый трейдер. В трейдинге есть много убеждений, которые имеют вес, но которые трудно принять. Например, начинающие трейдеры должны признать и допустить возможность того, что череда выигрышных сделок, скорее всего, явилась результатом удачного стечения обстоятельств, а не мастерства трейдера. Хотя очень приятно думать, что мы - блестящие трейдеры, лучше признать возможность того, что мы, наверное, не столь талантливы, как хотелось бы, чем делать вид, будто мы – не те, кто есть на самом деле. Так как симуляция наличия опыта торговли отнимает много психической энергии, лучше предпринять действия, чтобы исправить ситуацию. Эту энергию лучше направить, например, на освоение методов торговли, отточить навыки и стать настоящим лучшим трейдером.

Есть убеждения, которые некоторые трейдеры могут бояться признать. Например, трейдер может думать: "Возможно, когда-то я был хорошим трейдером, но рыночные условия изменились и я теперь не могу соответствовать своим ожиданиям прибыльной торговли". Все трейдеры, так или иначе, сталкиваются с такой возможностью. Неважно, истинна она или ложна, допуская такую мысль в подсознание, вы отнимаете у себя психическую энергию. Лучше ее опознать и, если она ложна, напоминать себе, что это - абсурд, а, если она истинна, предпринять необходимые меры (например, изучив новые торговые стратегии), чтобы доказать ее ошибочность.

В подсознании прячется множество психологических конфликтов. Они скрываются там неосознанно для вас, но, когда вы находитесь в уязвимом состоянии, например, когда Вы напуганы или разочарованы, эти мысли могут всплыть на поверхность. Не стоит игнорировать эти психологические проблемы. Лучше честно признать их. Как только вы это сделаете, вы сможете сказать себе: "это, возможно, истинно, но это сейчас несущественно". Затем, в нерабочие часы потратьте на это некоторое время. Конфликты подсознания могут иметь мощное влияние на вашу способность сосредоточиться на сделке. Убедитесь, что конфликты существуют, потратьте время на их рассмотрение и попробуйте решить их. Если вы сможете сделать это эффективно, вы сможете достичь сознания выигрывающего трейдера.