Еще по темам:

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Forwarded from VTS


#analysis

Lululemon Athletica Inc (LULU)

Дата
анализа 10.06.2021
Котировка на момент анализа – 327,22

Капитализация: крупная (42,6 млрд $)
Отрасль: Розничная торговля одеждой и обувью
Сектор: Consumer Discretionary – cyclical
Актуальное состояние отрасли (сектора): Dow Jones Clothing & Accessories (DJUSCF): глобальный и дневной тренды – бычьи, сейчас на значимом уровне поддержки, в локальной коррекции, которая может завершиться на текущем уровне.
Ближайший отчет: 2 сентября
Инсайдерские сделки: 08 июня топ-менеджером компании была совершена покупка акций на 1 500 000 $

Краткая фундаментальная сводка:
Обоснованность роста стоимости 2/10
Надежность долгосрочных инвестиций 9/10
Дивидендная стабильность 0/10

Продолжение – в канале VTS

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Forwarded from VTS

LULU
Контекст (недельный таймфрейм)
Глобальный тренд – бычий.

Анализ (дневной график)
С сентября 2020 года развивается коррекция, которая сформировала 3 волны и дошла до 50% (ФИБО) от предыдущего бычьего импульса.
3-4 марта образовался останавливающий объем, а 5 марта на нижней границе канала коррекции, на котировке 269,28, немного не дойдя до значимого уровня поддержки 266,2, нисходящая волна остановилась и сформировался большой бычий «пин-бар» на повышенном объеме. Сигналом Stopping Action это не является, так как открытие было выше предыдущего закрытия, но тем не менее с таким длинным хвостом покупок этот «пин-бар» тоже дает достаточно сильный сигнал.
Более того, этот «пин-бар» своим хвостом проколол уровень поддержки 287,21 – захват ликвидности для похода вверх.
То, что разворот произошел, немного не доходя до очевидного уровня поддержки 266,2, тоже является признаком манипуляции профи-покупателя, так он не дал сработать ордерам на покупку толпы, которые были установлены в большом количестве на этом уровне. Крупному игроку не нужны «попутчики», которые будут тормозить рост и забирать у него ликвидность.
После этого мы видим формирование локального бычьего тренда (повышающиеся минимумы и максимумы), который, вероятно, является уже частью нового бычьего импульса дневного тренда.
Через основание «пин-бара» от 5 марта проходит «прогнозная линия тренда», что также поддерживает сценарий завершения коррекции, длящейся с сентября 2020 года, и формирование нового бычьего импульса.
Сейчас котировки уже над ЕМА200. Ближайшее значимое сопротивление – верхняя граница канала коррекции, но после небольшого отката, она вероятно будет пробита.
4 июня образовалась большая бычья свеча на большом объеме, а затем слабый откат вниз, на понижающемся объеме, что подтверждает приоритет покупателей.
Крупная инсайдерская покупка также поддерживает среднесрочный бычий сценарий.
Ожидаем продолжение роста с примерной целью 400 (исторический максимум + психологический уровень), затем 440 (ФИБО).
Покупки рекомендуются при возобновлении локального роста, то есть закрытии часа выше вчерашнего закрытия (327,22).
Напоминаю, что пробой в премаркете не всегда можно принимать за истину, особенно для акций с невысокой ликвидностью. Лучше открывать позицию во время основной сессии, если до нее не будет сильного роста на большой ликвидности.
Критический уровень – 304 (локальный минимум), рекомендуемый уровень установки стоп-ордера – 299 (-8,6%).
В таком случае минимальный уровень для тейк-профита – 383,66 (+17,2%) – соответствует ожидаемым целям.
Рекомендуемый размер позиции – 8 % от депозита.

Выводы
1) Ожидаем продолжение роста с примерными целями 400 затем 440.
2) Критический уровень – 304, рекомендуемый уровень установки стоп-ордера – 299 (-8,6%). При достижении уровня 355,44 стоп можно переставить в безубыток.
3) Рекомендуемый размер позиции – 8 % от депозита.
ЗПР – закрытие часа выше 327,22.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Как вы могли заметить, я добавил еще один пункт в форму анализа и теперь в каждом разборе акции указываю наличие крупных инсайдерских сделок, поэтому аналитика в закрытом канале стала еще более качественной и информативной.

Помните:
«Инсайдеры могут продавать свои акции по множеству причин, но они покупают их только по одной: они думают, что цена вырастет» (Питер Линч)

Присоединяйтесь к закрытому каналу и получайте актуальную качественную аналитику для среднесрочной торговли.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


#learning
#паттерны_VSA

Паттерн «Отсутствие спроса» - признак Слабости

Имеет следующие характеристики:
1. Ап-бар, на восходящем движении.
2. Низкий объем (прежде всего нужно сравнить с предыдущим баром, он должен быть ниже).
3. Узкий спред.
4. Закрытие в нижней трети либо на низине.

Смысл следующий. Идет восходящее движение и бар закрывается выше предыдущего (ап-бар), но появляется очень низкий объем и узкий спред (высота бара), то есть спрос (покупки) иссяк, и покупатели далее не могут поднимать цену. Закрытие в нижней части бара подтверждает приоритет продавцов.
Паттерн является признаком Слабости и смены восходящего движения на нисходящее. Хороший признак во время отката вверх на нисходящем тренде.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 310

То, что вы упустили значительную часть нового тренда, не должно удерживать вас от торговли в русле этого тренда (до тех пор, пока вы можете определить приемлемую точку входа с точки зрения риск-менеджмента).

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


#learning
#паттерны_VSA

Паттерн «Ап-траст» - признак Слабости

Имеет следующие характеристики:
1. Это может быть как ап-бар, так и даун-бар. Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущей локальной вершины (такой бар должен в итоге оказаться на вершине какой-либо волны). Чем выше временной уровень обновленной вершины, тем сильнее признак слабости.
2. Объем высокий или крайне высокий.
3. Спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал).
4. Закрытие должно быть в нижней трети (чем ниже, тем сильнее сигнал).

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Смысл следующий. Идет восходящее движение и бар обновляет вершину, то есть пробивает локальный уровень сопротивления (предыдущую вершину).
После пробоя сопротивления большинство трейдеров начинают покупать, что подтверждается высоким объемом и широким спредом. Но в какой-то момент цена разворачивается и к закрытию опускается в нижнюю часть бара, под ранее пробитый локальный уровень сопротивления. То есть образуется ложный пробой уровня – сигнал манипуляции. Так как большинство трейдеров на пробое покупает, то остановить этот рост и развернуть цену вниз мог только крупный игрок, который воспользовался большим спросом «толпы» (большим объемом покупок) и продал ей свои акции (или открыл позицию шорт).
Паттерн является признаком Слабости и смены восходящего движения на нисходящее.

Есть еще разновидность этого паттерна – «Псевдо Ап-траст», который имеет те же характеристики, но объем будет не высокий, а, наоборот, низкий, то есть разворот происходит не из-за сильного сопротивления продавца, а из-за слабого покупателя. Также является признаком Слабости, но этот паттерн менее значимый и требует подтверждения.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Forwarded from VTS

#trading_course

Ниже – отрывок из моего обучающего курса. Если желаете пройти обучение, прошу написать мне на почту logbooktrader@gmail.com для предварительной записи.


Уровнем поддержки называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху вниз. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая ей спуститься ниже.
Уровнем сопротивления называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.
Сопротивления и поддержки обычно располагаются в проекции старых максимумов или минимумов, то есть на уровнях, где ранее цена уже разворачивалась.
Но поддержкой и сопротивлением могут быть не только горизонтальные уровни, но и наклонные линии, волнообразные линии (ЕМА) или даже целые зоны. Они могут быть также образованы:
•  границами гэпов;
•  границами свечей с очень большими объемами;
•  границами опорных свечей (высокая свеча с большим объемом, которая предшествовала пробою или на которой произошел пробой уровня сопротивления или поддержки);
•  границами паттернов («Прайс Экшн») или технических фигур;
•  ФИБО-уровнями;
•  границами трендовых каналов;
•  скользящими средними линиями (ЕМА);
•  зонами продаж и покупок (локальные флэты, откуда начались продажи/покупки)
•  и прочими значимыми уровнями.

Таким образом, сопротивлений на графике может быть действительно очень много.
При этом ценовой уровень, просуществовавший в течение нескольких недель, дает большее сопротивление (поддержку), чем уровень, существовавший одну неделю. То есть, чем уровень более установившийся, тем сильнее сопротивление. Чем более очевиднее сопротивление и чем большее количество участников (а важнее – крупных игроков) его замечает, тем оно более значимое.
С другой стороны, рано или поздно любое сопротивление пробивается, поэтому чем больше попыток пробоя (тестов) уже было, тем меньше у него осталось силы. Чем меньшее количество раз цена тестировала уровень – тем он сильнее. Самые надежные отскоки от уровня идут на первом-втором подходе (это крупные операторы). Третий и последующие тесты – это чаще всего психологическая реакция более мелких участников рынка на уровень после того, как основное движение уже отыгралось.
Но отмечу, что ложный пробой (Ап-траст или Спринг) уровень усиливают.
Сильными скользящими средними для среднесрочного горизонта торговли (на дневных свечах) можно считать ЕМА200 и ЕМА1000. Но более правильным будет смотреть значимость скользящей средней на истории конкретного графика, так как у разных активов они могут отличаться. То есть смотрите, как график реагировал на конкретную скользящую в прошлом.
Когда вы нашли эти уровни, то для лонг-позиции сопротивления покажут вам вероятные цели, а поддержки – критические уровни, где можно поставить стопы. Для шорт-позиции – наоборот. 
Таким образом, определив на графике сопротивления и поддержки, вы поймете, допустима ли такая сделка с точки зрения риск-менеджмента. Например, если акция находится у верхней границы глобального канала, то ее покупка будет довольно рискованной. Вы должны покупать такие акции, расстояние до сопротивления у которых позволят вам получить достаточную прибыль, а расстояние до поддержки у которых позволит вам поставить приемлемый стоп для ограничения убытков.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 311

Не бойтесь снова открыть позицию, даже если новая точка входа в рынок оказывается хуже, чем точка выхода, если представления о долгосрочности тренда и оценка текущего момента предполагают возобновление позиции. Неспособность вернуться в рынок при худшей цене часто может вести к потере основной части больших трендов.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


#learning
#паттерны_VSA

Паттерн «Останавливающий объем» - признак Слабости

Имеет следующие характеристики:
1. Ап-бар, возникает на конце бычьей тенденции.
2. КРАЙНЕ высокий объем (самый высокий за последние 15-30 баров).
3. Широкий спред (в некоторых случаях может быть средним).
4. Закрытие в средней части или в верхней, но не должно быть на самом хае.

Смысл следующий. На восходящем движении возникает большое количество сделок. Так как на восходящем движении крупный игрок не делает больших покупок, а лишь поддерживает нужный ему бычий тренд, то этот большой приток ордеров на покупку – скорее всего спрос со стороны толпы. А крупный игрок использует эту ликвидность для продажи. Поэтому образуется большое количество сделок (объем), после исполнения которых спрос иссякнет и котировки пойдут вниз. Движение вверх после «останавливающего объема» еще может немного продолжаться по инерции.
Паттерн является признаком Слабости и смены восходящего движения на нисходящее.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 312

Узкая рыночная консолидация вблизи верхнего края широкого торгового диапазона – «бычья» фигура. Похожая узкая консолидация вблизи нижнего края торгового диапазона – «медвежья» фигура.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Торговый телеграм бот Scalper удивил тысячи трейдеров!

Статистика за прошлую неделю:
Проходимость 92%  Плюсов - 521 Минусов - 26
Сигналы 7 дней в неделю в супер понятном формате!

Заработок на Трейдинге теперь доступен для каждого!   

Доступ к боту  http://t.me/scalper_pro_bot
logbook_trader


 -


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


#learning
#паттерны_VSA

Паттерн «Сила А» - признак Силы

Имеет следующие характеристики:
1. Ап-бар, на восходящем движении.
2. Объем выше среднего или высокий (обязательно больше предыдущего бара), НО не КРАЙНЕ высокий, потому что это может говорить о поглощении спроса.
3. Средний спред (может быть широкий, но не крайне широкий).
4. Закрытие в верхней трети бара (чем выше, тем лучше).

Смысл следующий. Идет восходящее движение, и появляется следующий бар, который также закрывается выше предыдущего (ап-бар), что показывает продолжение покупок. Объем при этом высокий, то есть спрос (покупки) еще не иссяк. Но при этом нет останавливающего (крайне высокого) объема. Спред (высота бара) при этом не слишком узкий, что означало бы борьбу со стороны продавца, который не дает повысить цену, и не слишком высокий, что могло бы означать кульминацию покупок. Закрытие в верхней части бара означает приоритет покупателей.
Паттерн является признаком Силы и продолжения восходящего движения.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#logbook

Выписка из журнала № 313

Пробой торгового диапазона, который держался одну-две недели или дольше, – один из наиболее сильных сигналов о зарождении нового тренда.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


#learning
#паттерны_VSA

Паттерн «Сила Б» - признак Силы

Имеет следующие характеристики:
1. Даун бар, на конце нисходящего движения.
2. Высокий объем.
3. Узкий спред (может быть очень узким).
4. Закрытие в верхней трети (чем выше закрытие, тем сильнее сигнал).

Смысл следующий. Идет нисходящее движение и бар закрывается ниже предыдущего (даун-бар), но появляется очень узкий спред (высота бара), то есть продавцы не смогли опустить цену, что означает либо отсутствие продавцов, либо сильное сопротивление со стороны покупателей. С учетом высокого объема очевидно, что продажи не пропали, но появился очень сильный покупатель (скорее всего крупный игрок), который выкупает все ордера на продажу и не дает цене падать. Закрытие в верхней части бара подтверждает приоритет покупателя.
Паттерн является признаком Силы и смены нисходящего движения на восходящее.

 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.