Еще по темам:

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Куйбышев Азот (KAZT) может повторить историю раскрытия акционерной стоимости Лукойла. Целевая стоимость 484.2 рубля, потенциал роста +150%.

Пять лет назад Лукойл (LKOH) завершил программу крупных капвложений в развитие производства. Акции Лукойла тогда стоили около 2500 рублей, а их покупали, в основном, менеджмент и фонды, которые верили в потенциал компании.

С тех пор акции Лукойла выросли в 2.5 раз и вернули дивидендами почти половину стоимости акций в 2016 году.

Источники РДВ, управляющие частным инвестфондом считают, что эта история раскрытия акционерной стоимости может повториться в компании Куйбышев Азот (KAZT).

#распределение_прибыли #KAZT #LKOH
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Куйбышев Азот (KAZT) — станет самой быстрорастущей сырьевой компанией в России по объёмам производства. В ближайшие 3 года компания запустит несколько новых производств.

Вот как изменятся финансовые показатели Куйбышев Азота в следующие 5 лет:
• Выручка вырастет на +97%
• EBITDA вырастет на +307%
• Прибыль вырастет в 18 раз
• Свободный денежный поток будет составлять более 20 млрд рублей в год (при текущей капитализации компании 46 млрд!)

Потенциал роста акций Куйбышев Азот +150% до 484.2 рублей.

#структура_финансирования #KAZT
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Куйбышев Азот (KAZT) — драгоценный актив с потенциалом роста акций на 150%, который пока активно покупают только инсайдеры.

Компания производит востребованную продукцию, спрос на которую будет расти как минимум в ближайшие несколько лет:

• Азотные удобрения: за последний год спрос на них вырос на 20%. Российская ассоциация производителей удобрений ожидает, что к 2024 году спрос на минудобрения в России удвоится. Похожие рост спроса происходит в Азии и Латинской Америке.

• Прочая химическая продукция (например, капролактам и полиамид, которые используются в производстве шин, одежды, обуви и в кораблестроении): спрос будет расти на 5.8% в год до 2028 года, в частности, за счёт увеличения числа легковых автомобилей.

На фото — цены на продукцию Куйбышев Азота находятся на многолетних максимумах. Источники РДВ считают, что цены продолжат расти на фоне растущего спроса

Куйбышевазот (KAZT): справедливая стоимость 484.2 рубля, апсайд +150%.

#операционный_фактор #KAZT
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Индикатор ЖиС Россия. 30.03.2021.

Текущее настроение: Жадность.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Утренний брифинг
30.03.2021

Главные темы сегодня:
• Саудовская Аравия готова поддержать продление ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в мае и июне
, а также продлить добровольное сокращение добычи со своей стороны. В стране видят достаточно высокий спрос и хотят избежать падения цен. Следующая встреча членов ОПЕК+ состоится 1 апреля.
• Ростелеком (RTKM) планирует дать возможность самостоятельной регистрации в ЕБС через приложение Биометрия. Сейчас с ним могут работать только те, кто до этого сдал слепки (снимок лица и образец голоса) в банке или МФЦ. В этом году компания планирует дополнить функционал приложения возможностью дистанционной сдачей биометрии.
• В России может быть введено требование об обязательном использовании отечественных операционных систем на устройствах интернета вещей в регулируемых сферах. К сентябрю Минцифры готово инициировать соответствующие изменения законодательной базы. В этом случае в сфере ЖКУ, противопожарных и прочих системах безопасности разрешено будет использование только российских IoT-решений.

За чем следить сегодня:
• Qiwi (QIWI): МСФО IVкв2020
• Распадская (RASP): МСФО за 2020 год.
• Германия: ИПЦ в марте (15:00 мск). Прогноз: 0.5% м/м.
• США: индекс доверия потребителей (17:00 мск). Прогноз: 97.0.
• Происшествие в Норильске.
• Антироссийские санкции США.

В фокусе сегодня:

Северсталь (CHMF), таргет 1 750, апсайд +23%.
Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 149%.

#morning
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Через 3 года дивдоходность акций Куйбышев Азота (KAZT) может превысить 35% от текущих цен. Такую доходность акции могут дать при переходе на выплату в размере 100% свободного денежного потока. Столько платит, например, Лукойл (LKOH) — источники РДВ считают его ближайшим аналогом Куйбышев Азота по истории раскрытия акционерной стоимости.

Источник РДВ, аналитик частного инвестфонда, рассказал о трёх сценариях дивидендных выплат Куйбышев Азота:

1. Средняя дивдоходность 9.5% годовых за следующие 5 лет
при текущем размере выплат в размере 30% чистой прибыли.

2. Средняя дивдоходность 15.9% годовых за следующие 5 лет при переходе на выплату в размере 50% чистой прибыли.

3. Средняя дивдоходность в размере 30.8% годовых за следующие 5 лет при переходе на выплату в размере 100% свободного денежного потока.

#структура_финансирования #KAZT #LKOH
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Куйбышев Азот (KAZT): базовый сценарий — дивдоходность 100% за следующие 5 лет. Именно такой базовый сценарий рассматривает источник РДВ. Вот какие выплаты предусматривает этот сценарий:

• Выплата 30% чистой прибыли по итогам 2021 года. По итогам 2021 года компания направит на дивиденды ту же долю прибыли, что и сейчас.

• Выплата 50% чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов. Компания в 2022 и 2023 годах значительно увеличит прибыль и свободный денежный поток по сравнению с 2020 и 2021, что позволит ей увеличить дивиденды.

• Выплата 75% и 100% свободного денежного потока по итогам 2024 и 2025 годов. К этому моменту компания завершит крупные инвестпроекты и сможет направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Подобный сценарий произошёл, например, в Лукойле (LKOH), который перешёл на выплату 100% свободного денежного потока в октябре 2019 года.

Менеджмент Кубышев Азота больше всех заинтересован в росте стоимости акций и дивидендов.

#структура_финансирования #KAZT
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Forwarded From
                                                        Сигналы РЦБ

#QIWI
QIWI ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ГЛАВА КОМПАНИИ БОРИС КИМ НАМЕРЕН ПОКИНУТЬ СВОЙ ПОСТ


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Пузырь на рынке золота начал сдуваться. Цены на золото сильно росли с начала 2020 года на фоне неопределенности инвесторов из-за пандемии Covid-19, на пике цена достигала практически $2000 за унцию. Но с начала октября 2020 года, с восстановлением мировой экономики, инвестиционный спрос на драгоценный металл начал сильно сокращаться. А с ноября наблюдался значительный отток золота из различных ETF, фонды уже сократили приобретенные за 2020 запасы на 25%.

Доходность облигаций растет. Сегодня доходность 10-леток США выросла до 1.77% - максимум за 14 месяцев. Рост доходности облигаций на фоне падения цен на золото повышает привлекательность облигаций для инвесторов.

#Макро
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Утренний брифинг
01.04.2021

Главные темы сегодня:

• Джо Байден представил подробности плана в $2 трлн по обновлению инфраструктуры и промышленности. Деньги на инвестиции будут получены от повышения налогов для корпораций. $621 млрд пойдут на модернизацию дорог, мостов и общественный транспорт, $174 млрд будет выделено на стимулирование рынка электромобилей, $111 - на трубы и канализацию, $100 - на широкополосный интернет и $100 - на электросети, основанные на зеленой энергетике.
• Франция расширила комендантский час и закрытие школ на всю территорию страны из-за роста заболеваемости COVID-19. В качестве выхода из ситуации президент Франции представил скорейшую вакцинацию всех желающих к концу лета.
• Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье. Цены растут из-за нехватки предложения при высоком спросе, и эксперты ожидают продолжения этих трендов в этом году.
• Стоимость контракта по созданию газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Усть-Луге снизится вдвое. В качестве сырьевой базы для проекта планируется использовать природный газ с месторождений Газпрома (GAZP) в Надым-Пур-Тазовском регионе.
• На все произведенные после 1 апреля и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений. В основном это сервисы Яндекса (YNDX) и Mail (MAIL).
• Газпромнефть (SIBN) займется строительством дорог. «Дочка» начнет строить дороги на месторождениях в ХМАО-Югре и Тюменской области уже в 2021 г., позднее в ее задачи также войдет строительство автодорог регионального и муниципального значения. К 2025 г. компания планирует построить порядка 350 км дорог.

За чем следить сегодня:
• Энел (ENRU): РСБУ за 2020 год
• Черкизово(GCHE): последний день с дивидендом 134 руб за 2020 год.
• Россия: ВВП IVкв2020 (19:00 мск). Прогноз: -3.4% г/г.
• Россия: PMI в производственном секторе (09:00 мск). Пред.: 51.5.
• США: PMI в производственном секторе в марте (16:45 мск). Пред.: 58.6.
• Заседание ОПЕК (13:00 мск).
• ЕС: PMI в производственном секторе в марте (11:00 мск). Прогноз: 62.4.
• Германия: PMI в производственном секторе в марте (10:55 мск). Прогноз: 66.6.
• Антироссийские санкции США.

В фокусе сегодня:

Русаква (AQUA), таргет 911, апсайд +198%.
Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 155%.

#morning
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

РДВ — всегда впереди брокеров и банков.

18 января источники РДВ спрогнозировали рост акций ПИК (PIKK) более чем на 50%.

С того момента акции ПИК выросли на 58.5%:
https://t.me/AK47pfl/7384

Сейчас в акции существует риск SPO, который может оказать негативное влияние на котировки. Об SPO говорил глава компании Сергей Гордеев на дне инвестора.

#PIKK
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Forwarded From RDV PREMIUM

Только что члены клуба @RDVPREMIUMbot заработали +9.73% (+3552.01% годовых) по стратегии #Food7


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Индикатор ЖиС Россия. 02.04.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Утренний брифинг
02.04.2021

Главные темы сегодня:

• Иностранные корабли, подлодки и самолеты подвергают строительство газопровода Северный поток опасности.
Совершаются провокационные действия: в менее 1 миле от охранной зоны трубоукладчика «Фортуна» появилась подводная лодка и возросло количество полетов иностранных военных самолетов. Вооруженные силы Польши заявляют, что не ведут провокационной деятельности в водах Балтийского моря.
• В ближайшие два квартала ожидается рост цен практически во всех категориях электроники, – прогнозирует руководитель группы закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров. В сегменте компьютерной техники это связано с дефицитом и увеличением стоимости комплектующих, а также ростом стоимости контейнерных перевозок.

За чем следить сегодня:
• Мосбиржа (MOEX): публикация объемов торгов за март.
• США: уровень безработицы в марте (15:30 мск). Пред.: 6.2%.
США: изменение числа занятых в несельхоз. секторе в марте (15:30 мск). Прогноз: 0.182 млн.
• США, Германия и Великобритания: выходной.
• Антироссийские санкции США.

В фокусе сегодня:

Русаква (AQUA), таргет 911, апсайд +198%.
Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 155%.

#morning
@AK47pfl


 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.