[$$poster]

Стоимость акций «Элемента» в первые минуты торгов практически не изменилась к цене IPO (0,2236) и находится на уровне 0,22362 за акцию. Об этом свидетельствуют данные торгов в приложении брокера ВТБ на 16:02 мск.

UPD. В течение первых 25 минут торгов котировки колеблются между отметками 0,2236 и 0,22362, то есть фактически на уровне цены IPO.

Крупнейший российский производитель микроэлектроники «Элемент» провел IPO на СПБ Бирже по цене 0,2236 за акцию или 223,6 за один лот из 1 тыс. акций. Это соответствует оценке бизнеса на уровне 105 млрд с учетом привлеченных средств (15 млрд). Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона 223,6–248,4 за лот.

В пресс-релизе по итогам размещения эмитент сообщил, что спрос со стороны частных инвесторов был удовлетворен максимально — им дали приоритетную аллокацию. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.

Акции включены в котировальный список первого уровня СПБ Биржи. Тикер — ELMT.

@selfinvestor

[$$poster]

Отмена дивидендов «Газпрома», жесткая риторика ЦБ и волна IPO, забирающих ликвидность с рынка, сложились в единый пазл, имя которому — коррекция. Почему она носит временный характер и какие компании будут расти в текущей ситуации

Ответ у портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина в рубрике #АльфаКапиталОбъясняет

@selfinvestor

[$$poster]

Экстремальное FOMO может обрушить рынок США на 70%

Вам знакомо чувство FOMO* Инвесторам из США тоже. Индекс S&P 500 несколько дней назад переписал исторический максимум и превысил 5340 пунктов. По мнению президента фонда Hussman Investment Trust Джона Хассмена, за рекордами рынка США стоит нетерпение инвесторов и страх упустить выгоду.

«Существуют определенные особенности оценки компаний, психологии инвесторов и поведения цен, которые проявляются, когда страх упустить выгоду становится особенно сильным, а фокус спекуляций — особенно узким», — сказал он.

Индекс S&P 500 может потерять около 50–70% по завершении этого рыночного цикла, говорит Хассмен. Это приведет долгосрочную ожидаемую доходность к обычным нормам на рынке акций.

*FOMO — сокращение от Fear of Missing Out (англ. — «страх упущенной выгоды»). Используется в соответствии с прямым значением этого выражения — в ситуациях, когда страх упустить возможности, какие-либо ценные ресурсы становится причиной определенных действий.

https://quote.rbc.ru/news/article/665812129a794700835fa7ca

@selfinvestor

[$$poster]

Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий Мосбиржи, начал резкое падение примерно с 19:40 мск. Уже к 20:19 мск бенчмарк находился на уровне 3255,54 пункта, снижаясь на 0,81% от точки, в которой началась волна распродаж.

Сейчас бенчмарк находится на уровне 3268,44 пункта, что на 0,42% ниже отметки, на которой закрылся основной индекс Мосбиржи в 19:00 мск (3282,18 пункта).

«Сегодня на вечерней торговой сессии российский рынок резко ускорил свое падание. Каких-либо явных негативных новостей для такой динамики не выделяем. Однако, можно обратить внимание на рынок нефти. Цены на нефть сегодня находились под давлением продавцов на протяжении всей торговой сессии, ускорив свое падение в районе 18:00 мск», — отмечает Павел Веревкин, инвестиционный стратег «Алор Брокер».

По его словам, восходящий тренд по индексу Мосбиржи сломан. Ближайшая цель — 3040-3000 пунктов. В случае дальнейшего роста ключевой ставки и усиления распродаж на долговом рынке, бенчмарк может достигнуть 2700-2600 пунктов.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также считает, что распродажи на российском рынке начались вслед за падением цен на нефть. Также, по его словам, рынок возобновил снижение на дивидендном и налоговом негативе.

По состоянию на 21:16 мск июльский фьючерс на нефть Brent снижается на 1,77%, до $82,12 за баррель.

@selfinvestor

[$$poster]

16 уникальных эмитентов — у них нет прямых конкурентов

«Альфа-Инвестиции» составили подборку эмитентов, которые не имеют аналогов на российском рынке. Аналитики брокера подсчитали, что портфель, состоящий из акций этих компаний, вырос бы с начала 2023 года на 88,9%. Для сравнения, индекс Мосбиржи за тот же период показал бы прирост на 53,3%.

Из отобранных акций аналитики сохраняют позитивный долгосрочный взгляд по 6 бумагам:

«Норникель». Целевая цена на 12 месяцев — 199,6. Потенциал роста от цены на вечер 30 мая — 36%;

АЛРОСА. Целевая цена — 99. Потенциал роста — 26%;

Группа «Астра». Целевая цена — 647. Потенциал роста — 10%;

«Совкомфлот». Целевая цена — 145. Потенциал роста — 14%;

ЦИАН. Целевая цена — 1000. Потенциал роста — 23%;

Henderson. Целевая цена — 810. Потенциал роста — 15%.

https://quote.ru/news/article/6658b2099a79478028b8ff7a

Фото: «Альфа-Инвестиции»

@selfinvestor

[$$poster]

ТМК объявила диапазон цен в ходе SPO — 180-190 за акцию

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявляет уточненные параметры SPO на Мосбирже, говорится в ее сообщении (есть у "РБК Инвестиций"). Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне 180-190.

Сбор заявок на участие начался вчера и продлится до 3 июня включительно. Инвесторам будет предложен пакет бумаг в размере около 2%.

«Сейчас free-float ТМК, учитываемый Мосбиржей, составляет 8% акций. SPO позволит увеличить долю акций в свободном обращении до 10%, что в среднесрочной перспективе приведет к включению бумаг в базу расчета индекса Мосбиржи и притоку новых инвесторов», — отмечали ранее аналитики «Синары».

Также они предполагали, что бумаги разместят в диапазоне 190–200 за акцию, но не выше биржевой цены на момент закрытия книги 3 июня.

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Индекс Мосбиржи открылся снижением на 0,7-0,8%. Сейчас бенчмарк торгуется на уровне 3250-3260 пунктов.

Вчера вечером резкое падение цен на нефть Brent ниже $82 за баррель вызвало распродажи на российском рынке акций. Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий Мосбиржи, снизился на 1,89% и закрылся на уровне 3255,33 пункта

@selfinvestor

[$$poster]

31 мая — дедлайн по сдаче отчета в ФНС о движениях по зарубежному банковскому или брокерскому счету

По закону физлица до 1 июня должны подавать отчет о движении денежных средств и других финансовых активов по зарубежным счетам, а также по иностранным электронным кошелькам. Но в этом году 1 июня – суббота. В начале апреля ФНС сообщала, что документ должен быть подан строго не позже 1 июня, а на этой неделе, что последний день подачи — 3 июня из-за переноса.

Генеральный директор консалтинговой компании «ТаксМейт» Валерия Назаренко, к которой мы обратились за пояснением, рекомендует все же отчитаться до 1 июня включительно, тем более это можно сделать удаленно. Если не удается по каким-то причинам заполнить отчет в личном кабинете налогоплательщика онлайн, то можно отправить его почтой России. В таком случае датой подачи будет считаться дата почтового штемпеля при отправке, подсказала Назаренко.

Отчет подает налоговый резидент России, у которого есть счет за границей, с оборотом за 2023 год или остатком на конец года более 600 тыс. (или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте). Инвесторам важно не забыть, что отчет подается не только по банковским счетам, но и по брокерским. Та же рекомендация касается владельцев электронных кошельков.

Как заполнить отчет о движении денежных средств онлайн, читайте в нашей пошаговой инструкции со скриншотами

Отчет о движении денежных средств за рубежом   Форма, инструкция

@selfinvestor

[$$poster]

Акции Trump Media упали после решения суда по делу Сторми Дэниелс

Вчера вечером суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу Сторми Дэниелс. Это порноактриса, с которой у Трампа была интимная связь. Перед выборами 2016 год он попросил своего адвоката заплатить ей за молчание. По версии следствия, таким образом политик пытался повлиять на результаты голосования.

На этом фоне акции Trump Media & Technology Group, владельца социальной сети Truth Social, потеряли на постмаркете 30 мая 6,06% и опустились до $48,7. На премаркете 31 мая котировки снижались на 7,8%, до $47,8. Бумаги известны своей мемностью.

https://quote.ru/news/article/66597d089a7947a183e7ad29

@selfinvestor

[$$poster]

После попытки отскока в середине четверга российский рынок в пятницу с новой силой возобновил падение. Поводом для новой волны негатива стало снижение цен на нефть. По итогам четверга котировки Brent потеряли более 2%, опустившись до $81,88 за баррель.

Аналитики инвестбанка «Синара» также отметили, что падению способствовали утверждение предложенных Минфином поправок в налоговую систему и очередной виток роста доходностей ОФЗ.

В итоге с майского многолетнего пика провал индекса Мосбиржи достиг более 8%. При этом по темпам и масштабам падения — это крупнейший обвал за последний год.

Рынок перепродан, многие бумаги ушли в годовой минус, ряд акций крупных корпораций откинуло на многолетнее дно. Когда точно состоится разворот вверх, не знает никто, пишут эксперты БКС

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер:
Причин резкой смены сентимента много:
— отказ крупных корпораций от выплаты дивидендов и потеря перспективной ликвидности;
— ожидания дальнейшего ужесточения ЦБ и распродажи в ОФЗ;
— крепость рубля; перманентная жесткая геополитика и угроза очередных санкций;
— повышение налогов корпораций.

На таком негативном фундаментальном фоне сработали технические факторы — участники сокращали длинные позиции при достижении предельных убытков, а игроки на понижение открывали шорты. Эксперт также указал на эмоциональную составляющую торгов. По его словам, до паники далеко, но нервозность растет.

Василий Карпунин, руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций»:
«Высокие ставки смещают фокус инвесторов на долговые бумаги, а также инструменты денежного рынка, объем вложений в которые за год вырос в 12 раз. Поступающие на счета дивиденды меньше реинвестируются в акции, притоки снижаются. Это обеспечивает снижение Индекса Мосбиржи и незакрытие эксдивидендных гэпов».

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»
«Риски развития нисходящей коррекции в РФ остаются актуальными с возможной целью движения индекса Мосбиржи в район 3100 пунктов».

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

На Мосбирже начнут торговаться акции еще одной IT-компании. Что нужно знать об IPO IVA

IVA Technologies — разработчик решений в сфере корпоративных коммуникаций. Ее продукты схожи с теми, что предлагают ушедшие с российского рынка Microsoft, Zoom и Cisco. Клиенты IVA — крупнейшие госкомпании РЖД, «Роскосмос», ВЭБ.РФ и другие.

Несколько фактов о компании:

1 Выручка — 2,45 млрд (+77% год к году)
2 Отрицательный чистый долг — 43 млн
3 Рентабельность по EBITDA — 80%

Для сравнения, рентабельность по EBITDA у Positive Technologies — 49%, у «Астры» — 43,5%.

В первый же день сбора заявок на IPO книга была переподписана в 4-5 раз. Коллеги из РБК Pro подготовили большой обзор на размещение компании и выяснили, как высокий спрос отразится на росте акций в начале торгов и в долгосрочной перспективе.

Подробнее По стопам «Астры» и «Диасофта». Стоит ли участвовать в IPO IVA

@selfinvestor

[$$poster]

Курс евро впервые с 23 мая превысил отметку 98.

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor

[$$poster]

Курс евро впервые с 23 мая превысил отметку 98. Доллар торговался выше отметки 90.

Основные валюты показали достаточно уверенный рост к рублю на фоне некоторого снижения активности экспортеров, естественного после завершения налогового периода, рассказал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Против рубля играет и усиление коррекционных настроений на мировых фондовых рынках и рынке нефти, где Brent отступила ниже $82 за баррель, практически вернувшись к минимумам мая.

Сокращение продаж валюты со стороны экспортеров способно убрать избыточный навес предложения и, в отсутствие усугубления проблем с трансграничными платежами, может способствовать возврату курса доллара в начале июня в более оправданный с экономической точки зрения диапазон 91-95, прогнозирует Евгений Локтюхов.

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor

[$$poster]

На повторном годовом собрании акционеров Мосбиржи одобрены дивиденды за 2023 год в размере 17,35 на одну акцию. Первое ГОСА не состоялось из-за отсутствия кворума.

Дивидендная доходность по текущей цене — 7,06%. Последний день покупки под дивиденды — 13 июня.

@selfinvestor

[$$poster]

Кто бы мог подумать, что поговорка Sell in May and Go Away сработает Коррекция продолжается, а то самое заседание ЦБ, которого все боятся, уже в следующую пятницу. Встречайте новый выпуск «Индекса недели».

Также в программе: налоговые изменения от Минфина и их влияние на инвесторов, состоявшееся IPO группы «Элемент» и пока только готовящееся IPO IVA Technologies.

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor