[$$poster]

Цена нефти Brent превысила $90 впервые за пять месяцев

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:11 мск выросла на 1,43% и поднялась до $90,63 за баррель. Цена нефти Brent превысила уровень $90 впервые с 30 октября.

Данные: Investing (минутный график)

@selfinvestor

[$$poster]

В России появился первый биржевой фонд на долгосрочные ОФЗ

Сегодня на Мосбирже начнутся торги БПИФом «Первая — Фонд Долгосрочные гособлигации» (тикер — SBLB). Фонд станет первым на российском рынке, который дает возможность инвестирования в долгосрочные государственные облигации. Средний срок погашения ОФЗ в составе фонда — 14 лет, а средняя доходность — 13,3%, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе УК «Первая», которая управляет БПИФом.

В чем идея

Длинные ОФЗ позволяют сейчас зафиксировать высокую доходность на долгий срок. Когда ЦБ перейдет к понижению ключевой ставки, они по-прежнему будут приносить высокий доход тем, кто их купил на повышенных уровнях ставок, плюс начнут расти в цене. Купоны, поступающие в фонд, будут реинвестироваться.

Активы: облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией от семи лет

Бенчмарк фонда: индекс Мосбиржи государственных облигаций RUGBITR7Y+

Совокупная комиссия: 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов

Минимальный объем покупки: один пай стоимостью 10

https://quote.ru/news/article/660e834b9a79474d7b411508

@selfinvestor

[$$poster]

МФК «Займер» объявила диапазон цен в ходе IPO — от 235 до 270 рублей

Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне 23,5-27 млрд рублей.

Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Дополнительно будут предложены акции на сумму до 15% от базового размера IPO — они в дальнейшем могут быть использованы для стабилизации цен на вторичных торгах. Таким образом, общий объем IPO составит не более 3,5 млрд рублей.

Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 5 апреля, и завершится 11 апреля.

Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, и начало торгов ожидается 12 апреля.

@selfinvestor

[$$poster]

Сам ты инвестор!

МФК «Займер» объявила диапазон цен в ходе IPO — от 235 до 270 рублей  Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне 23,5-27 млрд рублей.  Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Дополнительно будут предложены акции на сумму до 15%…
https://t.me/selfinvestor/13275

Бум IPO продолжается — еще одним весенним размещением может стать МТС Банк. Самый простой способ оценивать банки — умножить стоимость собственного капитала на конец текущего года на определенный коэффициент (мультипликатор P/B). У «Сбера» и Совкомбанка он сейчас около 1–1,1х, у «Тинькофф» — 1,7х.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов подсчитал, сколько может стоить бизнес компании, а также в чем его отличия от других кредитных организаций.

Оцениваем МТС Банк перед IPO Сколько может стоить экосистемный финтех

@selfinvestor

[$$poster]

Bank of America назвал возможным подъем цен на нефть до $112 за баррель.

С начала года нефть Brent подорожала уже на 18%, чему способствовало сочетание мер по ограничению добычи странами ОПЕК+, устойчивый спрос на сырье и усиление геополитических рисков, особенно на Ближнем Востоке.

Однако аналитики Bank of America полагают, что котировки могут подскочить еще на 23% — до $112 за баррель. По их мнению, на это указывают технические факторы — «Золотой крест», образовавшийся на графике Brent, и двойное дно, которое могут сформировать цены на нефть.

«Золотой крест» — это ситуация, когда краткосрочная (50-дневная) скользящая пересекает вверх долгосрочную (200-дневная) скользящую. Такой сигнал указывает на возможность сильного ралли. «Двойное дно» — разворотная фигура технического анализа, которая состоит из двух расположенных рядом локальных минимумов. Фигура по виду напоминает латинскую букву W и дает сильный сигнал о смене тенденции на противоположную.

Подробнее https://quote.ru/news/article/660fa4c99a7947f065500301

@selfinvestor

[$$poster]

Накануне индекс Мосбиржи пробил 3400 пунктов, но счастье длилось недолго. Уже сегодня бенчмарк торгуется ниже заветной отметки. Главный вопрос — что дальше Встречайте новый выпуск «Индекса недели».

Также в программе: как операции Минфина и ЦБ повлияют на рубль, cтоит ли участвовать в IPO «Займера», кто следующий в очереди на редомициляцию.

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

   Объем акций на мировых биржах сокращается самыми быстрыми темпами за 25 лет, подсчитали аналитики JPMorgan

Данные показывают, что с начала 2024 года объем акций в мире уже сократился на $120 млрд, что в три раза превысило показатель за весь прошлый год ($40 млрд). В результате чистый показатель объема торгующихся на биржах акций снижается третий год подряд — такого явления не наблюдалось с момента начала сбора данных банком в 1999 году.

Компании продолжают выкупать большие объемы собственных бумаг на рынке, а количество размещений новых акций сокращается из-за экономической и геополитической неопределенности.

Подробнее JPMorgan сообщил о быстрейшем за 25 лет сокращении объема акций на биржах

@selfinvestor

[$$poster]

Первая неделя апреля не принесла ярких дивидендных новостей. Но это не значит, что на этом рынке ничего не происходит. Так, аналитики Альфа-банка ожидают, что в ближайший месяц рекомендации по дивидендам выпустят советы директоров следующих компаний:

МТС. Сотовый оператор может выплатить за 2023 год 34,8 на акцию, что близко к дивидендам за 2022-ой. Дивидендная доходность по текущим ценам — 11,57%.

ММК. Дивиденды могут составить 2,75 на акцию. А если компания распределит еще и прибыль 2022 года, то 5. Дивидендная доходность равна 4,82% и 8,77% соответственно.

«Магнит». Дивиденды «Магнита» могут составить 981 на акцию (дивдоходность — 12,5%). Также не забываем про пакет, выкупленный у нерезидентов. Если эти акции погасят, прибыль в пересчете на одну бумагу вырастет.

«Газпром нефть». Дивиденды за IV квартал 2023 года могут составить 18–24 на акцию (дивдоходность — 2,35-3,14%). Не исключено, что компания распределит 100% чистой прибыли. Тогда дивиденд превысит 50 на акцию (6,54%).

«Совкомфлот». На рынке судоходных перевозок благоприятная конъюнктура. Если «Совкомфлот» выплатит 50% прибыли по МСФО, финальный дивиденд может составить 11,3 на акцию (дивдоходность — 8,6%).

«Татнефть». «Татнефть» направляет на дивиденды 50% прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какой показатель выше. По итогам прошлого года компания может выплатить 30,8 на акцию (дивдоходность — 4,33%).

Аналитики «Финама» назвали 10 акций, которые на горизонте года могут принести самую высокую дивидендную доходность:

Топ-10 дивидендных акций

По каким акциям уже нельзя получить дивиденды: НОВАТЭК. 25 марта был последний день, когда можно было купить бумагу и попасть в реестр.

Кто не заплатит дивиденды по итогам 2023 года Совет директоров застройщика ПИК рекомендовал не делать выплат. Однако окончательное решение будет принято на собрании акционеров.

Главное о дивидендах российских компаний Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

[$$poster]

Начался третий год, как экономисты ожидают рецессию в США. Учетная ставка ФРС выросла до 5,25-5,5%, и была запущена программа количественного ужесточения, которая сокращает ликвидность на рынке. Обычно при таких вводных кризис наступает неминуемо. Но, несмотря на то, что многие макроиндикаторы указывали на него, NBER — американское ведомство, определяющее даты начала и окончания рецессий, — хранит молчание.

Управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин проанализировал актуальные показатели и объяснил, как экономике США удается балансировать на грани рецессии. Также эксперт ищет ответ на самый главный вопрос для инвесторов, что же дальше — эпичное падение или вечный рост

Почему Ахиллес не догнал черепаху Что говорят макроиндикаторы о рецессии

@selfinvestor

[$$poster]

Гибридные цифровые права (ГЦП) — это такой вид ЦФА, который включает утилитарные цифровые права. Проще говоря, по ним инвесторы могут получить в конце срока обращения деньги, услугу или товар на выбор.

Поверьте, это не так скучно, как вам могло показаться. Потому что ГЦП можно выпускать на самые необычные вещи, например, музыку или спорт. Подробнее — в колонке главы платформы «Токеон» Максима Хрусталева.

От вина до спорта и музыки 5 оригинальных идей по токенизации активов

@selfinvestor

[$$poster]

Завтра на YouTube-канале «РБК Инвестиций» выйдет программа «Облигации.Главное». Но сначала вопрос: рассматриваете ли вы покупку 10-летних ОФЗ
Anonymous Poll

• 0% - Да, жду снижения ставки и планирую заработать 20%
• 0% - Планирую, но жду, когда еще подешевеют
• 0% - Нет, предпочитаю другие инструменты
• 0% - 20% можно найти только в ВДО

[$$poster]

Forwarded from РБК

Московская биржа планирует внедрить для организаторов IPO техническое решение, которое позволит создавать разные сценарии для аллокации при размещении эмитентов, рассказал РБК директор департамента фондового рынка площадки Борис Блохин.

Проблема возникла из-за того, что сейчас правила аллокации непрозрачны и инвесторы не всегда получают столько акций при размещении, сколько хотят.

Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе их первичного размещения. Например, если инвестор подает заявку на покупку акций на 100 тыс. руб., а фактически получает при размещении бумаг на 10 тыс. руб., то аллокация составляет 10%. Чем выше спрос на бумаги эмитента, тем ниже процент аллокации по заявкам инвесторов.

«В рамках нашей торговой системы мы осуществляем специальную доработку, которая называется «Смарт-Аллокатор». В ней будет много сценариев аллокации, которые организаторы смогут реализовать нажатием одной кнопки», — объясняет Блохин.

Например, будет возможность удовлетворить все заявки в одинаковой пропорции, или установить единую аллокацию для отдельных типов инвесторов, или установить минимальный объем аллокации по каждой заявке, перечисляет топ-менеджер биржи.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Акции «Норникеля»
— 8 апреля возобновятся торги акциям «Норникеля» после сплита
— Мосбиржа установила шаг цены в 0,02. Один лот будет состоять из 10 акций
— 4 апреля была произведена конвертация акций «Норникеля» в соотношении 1:100
— на счетах инвесторов число акций увеличилось в 100 раз, одна бумага стоит 150,54
— сплит может стать драйвером для роста акций «Норникеля», однако это не означает, что сразу после дробления котировки обязательно вырастут, считают в «Альфа-Инвестициях»
— аналитики напомнили, что акции «Транснефти» после дробления падали

Отчетность Globaltrans
— Globaltrans 8 апреля опубликовал финансовую отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год
— по итогам 2023 года выручка компании выросла на 11%, до 104,7 млрд, скорректированная EBITDA увеличилась на 6%, до 52,3 млрд, маржа по скорректированной EBITDA осталась на уровне 60%
— свободный денежный поток составил 25,8 млрд против 14,8 млрд в 2022 году, прибыль за год увеличилась до 38,6 млрд (24,9 млрд в 2022 году)
— «Ожидается, что редомициляция позволит разблокировать ряд внутригрупповых транзакций, в том числе перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые ранее были разрешены лишь в ограниченных объемах. Тем не менее, редомициляция не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров», — говорится в релизе компании
— 15 марта Globaltrans завершил «переезд» из Кипра в Абу-Даби, но юрисдикция Абу-Даби не позволяет выплачивать дивиденды российским держателям ГДР из-за санкций против НРД
— поэтому компании еще предстоит разработать схему выплаты дивидендов российским держателям, отметили аналитики «СберИнвестиций»
— эксперты полагают, что компания помимо свободного денежного потока за 2023 год может выплатить часть из накопленной суммы за прошлые периоды, но не более суммы остатков на счетах
— прогноз «СберИнвестиций» по дивидендной доходности Globaltrans в 2024 году — более 20%

Цены на золото
— котировки золота продолжили в понедельник обновлять рекордные максимумы
— стоимость июньского контракта на драгметалл выросла на 1,16% по сравнению с закрытием торгов 5 апреля и на 5:39 мск понедельника достигла $2372,5 за унцию
— с начала года золото подорожало на 12,4%, на фоне активных покупок драгметалла мировыми центробанками и высокого спроса на золото как актив-убежище в условиях повышенных геополитических рисков
— поддержку золоту также оказывают ожидания того, что ФРС начнет снижать ставку
— старший аналитик City Index Мэтт Симпсон полагает, что цены вполне могут протестировать отметку $2400 за унцию
— однако выше поднимается цена, тем больше вероятность того, что некоторые крупные игроки захотят зафиксировать прибыль, предупредил эксперт

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 апреля
— Oracle: дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 24 апреля. Доходность — 0,32%.
— AT&T: дивиденды на каждую акцию — $0,2775. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 1,59%.
— Gap: дивиденды на каждую акцию — $0,15. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,62%.
— Verizon Communications: дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 1,58%

Другие важные события

— «Группа Позитив»: совет директоров. В повестке — рекомендация по дивидендам за первый квартал 2024 года.
— Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков.
— Официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай — 8-9 апреля.
— Германия: промышленное производство, февраль — 09:00 мск.
— Германия: экспорт, февраль — 09:00 мск.
— Германия: импорт, февраль — 09:00 мск.
— Германия: торговый баланс, февраль — 09:00 мск.
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, апрель — 11:30 мск.
— США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск.

https://quote.ru/news/article/660bc1979a7947a3ef6afd20         

@selfinvestor

[$$poster]

Котировки «Норникеля» прибавляют в районе 2,4% в первый день торгов после сплита 1:100.

На 11:26 мск одна акция горно-металлургического комбината стоила 154,04. Один лот на Мосбирже составляет 10 акций.

Среди позитивных факторов, влияющих на стоимость бумаг «Норникеля», эксперты БКС выделяют рост цен на платину, медь и никель с момента остановки торгов. Они отмечают, что индекс Мосбиржи за этот период прибавил почти 0,8%. При этом аналитики сохраняют нейтральный взгляд на акции производителя палладия. «Сдерживающим фактором для покупателей выступает риск низких дивидендов или их отсутствия по итогам 2023 года. Решение по размеру выплат должно появиться в ближайшие месяцы», — говорят в БКС.

Аналитики ПСБ предупреждают, что в ближайшее время ситуация для компании останется сложной. «Цены на палладий и никель, скорее всего, будут вблизи многолетних минимумов. Кроме того, грядет плановое сокращение производства в 2024 году. Причем наибольшее снижение добычи придется именно на палладий и никель, продажи которых давали «Норникелю» основную часть выручки», — пояснили в ПСБ.

https://quote.ru/news/article/661390889a79475cdd0b480a

@selfinvestor

[$$poster]

Рассматривать люксовые часы как инвестицию опасно, считает глава  швейцарской часовой компании Rolex.

«Мне не нравится, когда люди сравнивают часы с акциями. Это посылает неправильный сигнал и опасно. Мы производим продукты, а не инвестиции», — сказал Жан-Фредерик Дюфур в интервью газете NZZ.

Цены на часы Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet взлетели до беспрецедентного уровня в 2021-м и начале 2022 года. Спекулянты скупали дорогие швейцарские часы из-за низких процентных ставок и растущей стоимости криптовалюты.

При этом на вторичном рынке цены за последние два года резко упали на фоне замедления экономического роста и повышения процентных ставок.

Подробнее https://quote.ru/news/article/6613a0ea9a7947f7ed998f8d

@selfinvestor