"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры22.12.2015Фундаментальный анализЭкономический календарь пустовал, не одной интересной макростатистики не было опубликовано. Поэтому динамику евро/доллара диктовал облигационный и фондовый рынок. На долговом рынке расширился спрэд доходности бондов ФРГ и трежирс Штатов. В этой связи в активы Штатов инвестирование стало более привлекательным, благодаря чему подержался спрос на «зеленый». Закрытие лонгов на фондовом рынке и по кросс – курсам с высокой доходностью свидетельствовало о нежелании инвесторов рисковать. Тем не менее, после снижения пара евро/доллар укрепилась.
Медведи по фунт/доллару решили передохнуть. На рынке облигаций великобританские бумаги демонстрируют рост доходности против заокеанских и германских аналогов. Благодаря этому активы Британии выглядят намного привлекательнее для вложений. «Британец» не сумел даже реализовать глубокую коррекцию – на подъемах инвесторы наращивали шорты, что вызывало новый виток снижения цены. Внимание рынка сосредоточено на решении Федрезерва ужесточить монетарную политику. По паре фунт/доллар торги велись во флэте.
Котировки доллар/иены продемонстрировали умеренное снижение, что было вызвано бегством капитала из высокорисковых активов. На рынках фондов трейдеры закрывали лонги, и иена, как низкорисковый актив, получила поддержку. На заокеанском фондовом рынке в числе лидеров роста оказалась «защитная» коммунальная сфера, в лидерах снижения была финансовая сфера и сфера основных материалов. Все это свидетельствовало о росте пессимизма. Японский Центробанк отметил снижение инфляционных ожиданий из-за низкой стоимости углеводородов. Для иены это стало негативным фактором. После снижения пара доллар/йена вела торги в боковом коридоре.
Технический анализЕвроОбщий обзор
В Германии индекс цен от производителей за ноябрь месяц продемонстрировал максимальное снижение за почти 6-лтний период: на 0,2%м/м и на 2,5% г/г. Основным драйвером этого стало снижение цен на энергоносители согласно релизу, опубликованному федеральным статистическим бюро Destatis. Незамеченными остались европейские данные по плат. балансу. Согласно им, профицит составил 20.4 млрд евро, ранее значение составляло 29.4 млрд. Евро/доллар в основном ориентировался на настроения, царящие на рынках акций.
Цена по инструменту опустилась к минимальному значению 1.0800. В этом районе котировкам удалось совершить отскок. Цена достигла 1.0925.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендацииКотировки могут продолжить северное движение. Первым таргетом станет отметка 1.1050, выше - 1.1150.
ФунтОбщий обзорФунт стерлингу не удалось полноценно воспользоваться повсеместным ослаблением «зеленого». «Британец» ощущает давление на фоне сохранения сильных позиций заокеанского коллеги, а также отдаления перспектив повышения ставки Английским Центробанком, в связи с ухудшением инфляционных прогнозов, а также замедлением темпа роста зарплат в стране. Дополнительным фактором риска является угроза выхода Британии из состава Евросоюза, время от времени дающая о себе знать.
Хотя цене не удалось снизиться до 1.4830, однако в целом южный тренд по инструменту сохраняется. При этом торги закрылись под уровнем 1.4900.
В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендацииКотировки могут начать движение в восходящем направлении с таргетом у 1.4970. Не исключаем, что инструмент снизится в район 1.4830.
ИенаОбщий обзорДля роста иены поводом послужили результаты совещания японского ЦБ, сообщившего о мерах смягчения своей политики. Регулятор отрапортовал, что будет продолжен курс увеличения денежной базы ежегодно на 80 трлн. иен, и принял решение выделить 300 млрд. иен на покупку ETF. Помимо этого, по решению Центробанка со следующего года срок обращения покупаемых облигаций продлен с 10 до 12 лет.
Инструмент продемонстрировал масштабное снижение, пробив уровень 122.40. Продажи «бакса» резко активизировались, на фоне чего доллар/иена упала к 121.30. В конце торгов пара пробила данную поддержку.
В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.
Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендацииОчевидно, цена начнет рост с таргетами у отметок 121.30 и 122.40.
Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
