[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Интерес к риску вернулся после того, как Дональд Трамп намекнул о своих планах внести изменения в систему налогообложения. Позитивные данные из ЕС, показавшие рост занятых в частном секторе Франции, не помогли евровалюте восстановить позиции. К тому же, давление оказывают волнения из-за политических рисков перед выборами во Франции, Германии, Нидерландах и Италии. Ситуация усугубляется нарастающим конфликтом вокруг финансовой помощи Греции.

Текущая ситуация

В пятницу доллар США продолжал укрепляться. После легкого восстановления в ночные часы, евро непрерывно снижался во время европейской сессии. Трейдеры пробили уровень 1.0650 и продолжили толкать котировки ниже во время Нью-Йоркской сессии. На 4-х часовом графике пара EUR/USD пробила 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА оставались медвежье-нейтральными, а 200-ЕМА сохраняла бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перекупленности, направившись вниз.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятен сценарий дальнейшего снижения цены до уровня 1.0600. Закрытие ниже этой поддержки спровоцирует продолжение нисходящего движения до отметки 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта получила поддержку на фоне переговоров относительно официального выхода страны из ЕС. Импульс роста усилили позитивные данные из Великобритании, которые показали повышение объема производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце, превысившие прогнозы.

Текущая ситуация

В пятницу фунт оставался нейтральным во время азиатских торгов в пятницу. Цена находилась рядом с поддержкой 1.2500, пытаясь опуститься ниже. Трейдерам удалось пробить уровень в конце европейских торгов и опустить цену до отметки 1.2450. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА. 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными, в то время как 100-ЕМА была направлена вверх. Сопротивление находилось на уровне 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD находился на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, сила продавцов возрастет. Если же MACD вернется в негативную зону, продавцы возьмут контроль над рынком. RSI вошел в нейтральную зону и оставался там.

Торговые рекомендации

Любое движение цены ниже ближайшего уровня поддержки 1.2400 увеличит шансы на тестирование уровня 1.2300.



Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена завершила неделю ростом на фоне заявления Трампа о том, что США поддерживает политическую направленность КНР, тогда как торговые показатели Китая сократили опасения относительно роста. Без внимания остался опубликованный индекс цен на корпоративные товары, превысивший прогнозы повышения.

Текущая ситуация

Восстановление доллара США прекратилось на отметке 114.00. Во время европейских торгов покупатели не нашли причин, чтобы поднять цену выше, и пара немного откатилась назад. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА оставались нейтральными, а 200-ЕМА сохраняла бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD вошёл в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI был в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Если пара мажоров USD/JPY не сможет протестировать уровень 114.00, она будет двигаться вниз до отметки 113.00 и далее до 112.00.



USD/CAD

Текущая ситуация

В пятницу пара оставалась нейтральной ночью. Восстановление во время азиатских торгов остановилось выше уровня 1.3120. Доллар США пытался продолжить рост, однако попытки оказались слабыми. Во второй половине дня свежий интерес к продажам развернул актив к отметке 1.3120. Доллар США резко подешевел и почти достиг уровня 1.3050 перед открытием Нью-Йоркских торгов. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА. Пара USD/CAD оставалась ниже 100-ЕМА и 200-ЕМА в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, а 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.3120, а поддержка на 1.3050.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности близко к нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас предпочтительнее придерживаться бычьей направленности. Размещать ордера на покупку следует в том случае, если пара USD/CAD пробьет уровень 1.3190. Следующей целью покупателей станет область 1.3260.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы н драгметалл в пятницу торговались на минорной ноте, поскольку интерес к риску вернулся после намеков американского президента внести изменения в налогообложение. Дополнительное давление на золото оказал китайский отчет по торговому балансу.

Текущая ситуация

Продавцы встретили препятствие в районе 1220. Им не удалось направить валютную пару ниже, и они уступили дорогу покупателям. Цена отскочила от уровня 1220 долларов за унцию и вернула часть недавних потерь. Цена на золото отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Котировки оставались значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА осталась нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В пятницу на рынке драгметалла преобладал бычий сценарий развития торгов. Закрытие выше отметки 1230 позволит направиться к уровню 1240 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Котировки «черного золота» в конце недели продемонстрировали рост после новостей о рекордном импорте нефти в КНР. Благоприятным фактором для нефти также выступает соблюдение пакта о сокращении сырья странами ОПЕК и крупнейшими нефтепроизводителями вне картеля.

Текущая ситуация

На торгах пятницы цены на нефть марки Brent продолжили рост. Котировки отскочили от уровня 55.50 на открытии торгов и во время американской сессии поднялись выше отметки 56.50. Сила покупателей угасла над только что пробитом уровне и котировки начали плавное снижение на фоне фиксации прибыли. На 4-х часовом графике бенчмарк пробил скользящие средние вверх. Скользящие средние оставались смешанными на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 57.50, а поддержка на 56.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Цены на нефть марки Brent сейчас, видимо, направляются к сопротивлению 57.50. В случае его пробоя уровень 58.50 станет следующим таргетом роста.



DAX

Текущая ситуация

Несмотря на позитивные настроения при открытии торгов, индекс снижался во время поздних европейских торгов. Индекс DAX образовал гэп вверх на открытии дня и краткосрочно продолжил восходящее движение. Цена протестировала отметку 11700, а после тестирования этого уровня сразу откатила вниз. Позднее продавцы взяли контроль в свои руки и направили бенчмарк вниз. Индекс пробил 100-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Бенчмарк оставался выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА и 100 были нейтральны, тогда как 200-ЕМА была направлена вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка - на 11600.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на север.

Торговые рекомендации

Скорее всего, покупатели сохранят контроль над индексом. Ожидается развитие роста к уровню 11800.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

После заявлений Дональда Трампа начать налоговую реформу в ближайшие недели американские индексы продолжили свой рост.

Текущая ситуация

Не смотря на то, что быки растеряли часть своих недавних достижений и отступили, NASDAQ продолжает находиться в зеленой зоне. Цена откатила под поддержку 5220 в пятницу и на протяжении дня оставалась здесь во флэте. Бенчмарк закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5220, а поддержка - на 5180.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Ожидается пробой уровня 5220, после чего индекс сможет направиться к отметке 5260. Следующим потенциальным таргетом покупателей станет область 5300.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

После укрепления американской валюты по результатам встречи Дональда Трампа и Синдзо Абэ, пара евро/доллар вернулась к росту. Между тем, по-прежнему актуально давление на евро из-за споров вокруг оказания финансовой помощи Греции. Сегодня инвесторы сосредоточились на данных по ВВП Германии в ожидании их роста в 4-ом квартале.

Текущая ситуация

В понедельник пара EUR/USD сохраняла медвежий тон. Цена оставалась в нисходящем канале. Евро нашел прочную поддержку в районе 1.0600 и отскочил от уровня после открытия дневных торгов. После открытия европейской торговой площадки цена приблизилась к верхней границе канала. Евро нашел новые оффера в районе 1.0656 перед открытием торгов в Нью-Йорке, а затем продолжил терять позиции. На 4-х часовом графике пара EUR/USD пробила 200-ЕМА вниз. Цена находилась ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, а 50-ЕМА – вниз. Сопротивление находилось на уровне 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD оставался на том же уровне, что говорит о силе продавцов. RSI находился в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В широкой перспективе у евро сохраняются шансы продолжить нисходящий тренд. На графике прослеживается медвежья тенденция. Если пара EUR/USD не сможет закрепиться выше отметки 1.0650, это приведёт к дальнейшему снижению до отметки 1.0600 и далее до 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Британия и США не опубликовала важных новостей в понедельник, поэтому торги по паре фунт/доллар проходили под влиянием настроений к доллару и склонностью инвесторов к риску. Между тем, премьер–министр Британии Тереза Мэй начнет процесс выхода государства из состава ЕС не позднее конца марта текущего года. Инвесторы готовятся к отчету по инфляции в Британии за январь, ожидая повышение уровня относительно предыдущего года.

Текущая ситуация

В понедельник цена находилась под влиянием быков. После открытия недельных торгов, пара оказалась под давлением покупателей. Быки подняли цену вверх и пробили уровень 1.2500 во время азиатской торговой сессии. В начале европейской сессии медведи ненадолго ослабили хватку, но уже к открытию Нью-Йоркской биржи фунт вернулся к продажам. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка – на 1.2500. На 4-х часовом графике цена протестировала 100-ЕМА и 50-ЕМА. Пара GBPUSD отскочила от 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА. 50-ЕМА была направлена вниз, а 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка – на 1.2500.

MACD был на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, это станет подтверждением силы покупателей. Если же она вернется в негативную область, влияние продавцов возрастет. RSI находился в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пара GBP/USD не может подняться выше отметки 1.2500. Нисходящий тренд начнется, когда пара упадет ниже уровня поддержки 1.2400. После его пробития следующей целью медведей будет уровень 1.2300.



Иена

Общий обзор

Американская валюта окрепла относительно иены, получив поддержку в результате успешной встречи между Дональдом Трампом и Синдзо Абэ. К тому же, японская валюта ослабла после выхода данных по ВВП Японии, поскольку результаты оказались ниже прогнозов.

Текущая ситуация

Японская валюта продолжила контролировать рынок. Несмотря на то, что йена открылась в «зеленой зоне», позитивный тон сохранялся не долго. Покупатели протестировали уровень 114.00 во время азиатских торгов, но не смогли удержать его. В начале европейских торгов продавцы почувствовали себя уверенно и толкнули цену вниз к цене открытия. На 4-х часовом графике пара мажоров оставалась выше 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, в то время как 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD был в положительной зоне и сохранял бычью направленность. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Закрытие выше уровня 114.00 может сгенерировать свежий бычий импульс, который продлится до сопротивления 115.00.



AUD/USD

Текущая ситуация

Аусси не удалось продолжить свое движение по восходящей траектории, когда цена наткнулась на сильный барьер в районе 0.7700. Покупательский импульс сошел на «нет», и в понедельник цена откатилась до отметки 0.7650. На 4-х часовом графике пара AUD/USD отскочила от 50-ЕМА. Цена располагалась выше скользящих средних, которые сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

MACD вошел в положительную зону. Если он останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и располагался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Неспособность пары AUD/USD пробить уровень 0.7700 может привести снижению цены до отметок 0.7600 и 0.7550.



Золото

Общий обзор

В начале новой недели позиции драгоценного металла умеренно сокращались, поскольку действия президента США снизили волнения участников рынка относительно политики его администрации. Инвесторы ожидают выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, чтобы услышать мнение в отношении монетарной политики в краткосрочной перспективе.

Текущая ситуация

Бычий импульс угас несколькими пунктами ниже отметки 1240 долларов за унцию. Покупатели не смогли развить восстановление, и цена откатила обратно. Драгметалл вернулся в область 1230 и оставался здесь перед открытием американских торгов. С приходом американских трейдеров интерес к продажам усилился, что подтолкнуло котировки золота к 1220. На 4-х часовом график цена на золото отскочила от 50-ЕМА вверх. Все скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На торгах по золоту преобладают медвежьи настроения. Уровень 1220 долларов за унцию выступает следующим возможным таргетом медведей. Снижение цены может развиться до отметки 1210 в ближайшие сессии.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера фьючерсы на нефть демонстрировали нисходящую динамику в связи с перенасыщением рынка, несмотря на выполнение договора странами ОПЕК. Инвесторы сосредоточились на ежемесячном отчете картели.

Текущая ситуация

Консолидационная фаза продолжалась недолго. После того как цена некоторое время оставалась выше отметки 56.50, во время ранних европейских торгов она упала ниже этого уровня. Продавцы смогли опустить фьючерсы к 56.00, а затем сражу же пошли ниже и уже на американской сессии протестировали 55ю50. Фьючерсы на нефть пробили 50-ЕМА и протестировали 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние оставались нейтральными в течение дня. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Бенчмарку необходима консолидация ниже области 56.00, чтобы ослабить импульс роста. Наиболее вероятным сценарием развития торгов видится дальнейшее снижение котировок нефти к отметке 55.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции торгуются на мажорной ноте подряд пять сессий, в то время как акции горнорудного сектора показали максимальный рост за период 2,5 лет на фоне подорожании меди, Финансовые и энергетические сектора показали смешанные торги в понедельник.

Текущая ситуация

Сейчас на рынке преобладают бычьи настроения. Покупатели смогли пробить уровень 11700 и на поздних европейских торгах направили цену выше. Рост котировок DAX продолжился и уже к открытию Уолл-стрит покупатели протестировали 11800. Индекс оставался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 11800, а поддержка - на 11700.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Можно ожидать новую волну давления со стороны быков. Если бычьи настроения сохранятся, то уровень 11800 может быть пробит.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Желание рисковать и последние шаги Трампа поддерживают покупателей, отправляя американские индексы к новым историческим максимумам.

Текущая ситуация

В понедельник по индексу преобладали бычьи настроения. Цена отошла от недавних максимумов, но во время азиатской сессии оставалась восходящем канале. Нижняя граница канала остановила продавцов и отбила цену во время дневных торгов. Бенчмарк вернул значительную часть своих потерь на открытии американской сессии. Цена закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 2320, а поддержка - на 2300.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Общий настрой остается бычьим, что позволит индексу подняться к уровню сопротивления 2340.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Рост евро приостановился после выхода слабых данных по еврозоне и Германии. Согласно данным, предварительный ВВП еврозоны в 4-ом квартале не смог приблизиться к ожидаемому значению, а индекс от института ZEW по текущей экономической ситуации продемонстрировал результаты за февраль хуже прогнозов.

Текущая ситуация

В понедельник к моменту закрытия торгов евро оставался слабым. Продавцы наткнулись на барьер в районе 1.0600 и не смогли его пробить. Во вторник на азиатской сессии после короткой фазы консолидации новые ордера на покупки на уровне 1.0600 помогли покупателям поднять цену и восстановить незначительную часть потерь, которые они понесли ранее. Однако, вскоре восходящий импульс ослаб, и пара EUR/USD скатилась вниз, лишившись всех своих дневных достижений. Единая европейская валюта вернулась к отметке 1.0600 в середине европейских торгов. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА, но не смогла пробить ее. Цена отскочила от 200-ЕМА и направилась вниз. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность, в то время, как 50-ЕМА была направлена вниз. Кроме того, 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз, что является ещё одним сигналом на продажу. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD снизился, что говорит об усилении продавцов. RSI был в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Похоже, медвежий тренд набирает силу. Пробой уровня 1.0600 вниз подтвердит, что медвежьи настроения усилились. В этом случае пара может снизиться до уровня поддержки 1.0550.



Фунт

Общий обзор
Во вторник давление на стерлинг оказал выход инфляционных показателей Британии за январь. Как стало известно, инфляция в Англии достигла максимального уровня за последние более чем два года. По сравнению с предыдущим годом данные по инфляции оказались выше, однако уровень прогноза не был достигнут.

Текущая ситуация

Во время азиатских торгов фунт продолжил восстановление и достиг уровня трехдневных максимумов в районе отметки 1.2550, где цена встретила свежие предложения. Во время европейской сессии фунт вновь оказался под давлением продавцов. Медведи опустили пару GBP/USD ниже и пробили уровень 1.2500 к моменту открытия Лондонской торговой площадки. Цена продолжала снижаться и установила дневной минимум на отметке 1.2450. После тестирования уровня, нисходящий импульс ослаб, а покупатели смогли немного восстановить свои позиции. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА была направлена вниз, а 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD оставался на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, сила покупателей возрастет. Если же MACD вернется в негативную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

На графике прослеживаются медвежьи настроения. Если пара GBP/USD закрепится под уровнем 1.2500, фунт продолжит снижение. Потенциальные цели продавцов – уровни 1.2400 и 1.2350.



Иена

Общий обзор

Во второй день торговой недели доллар США уступил лидерство японкой валюте после выхода позитивных отчетов из Японии. Укреплению иены способствовали данные, показавшие увеличение объема промышленного производства выше прогноза.

Текущая ситуация

Во вторник пара USD/JPY придерживалась тона на продажу. Невозможность пробить уровень 114.00 вернула на рынок продавцов, столкнув цену к новым минимумам. Во время азиатских торгов, пара мажоров оставалась в медвежьем тренде и упала до отметки 113.20, где продавцы взяли паузу после открытия европейской торговой площадки. На 4-х часовом графике пара USD/JPY нашла прочную поддержку на уровне 100-ЕМА. Цена оставалась между 200-ЕМА и 100-ЕМА во время дневных торгов. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, а 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Бычий тренд может возобновиться в любой момент. Дневное закрытие выше уровня 114.00 подтолкнет рост цены до отметки 114.50.



NZD/USD

Текущая ситуация

Во вторник пара NZD/USD сохранила нисходящий тренд. Цена находится в краткосрочном нисходящем канале. Пара валют отскочила от его нижней границы в понедельник и достигла верхней границы во время азиатской сессии вторника. Новозеландский доллар не смог преодолеть этот уровень и откатил, оставаясь в этой области в течение дня. На 4-х часовом графике цена нашла сильную поддержку на 200-ЕМА. Скользящие средние отбили цену вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 100-ЕМА и 200-ЕМА направились вверх, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 0.7200, а поддержка – на 0.7150.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Сейчас все внимание направлено на уровень поддержки 0.7150. Пробой этой отметки откроет путь для дальнейшего снижения в область 0.7100.



Золото

Общий обзор

Вчера фьючерсы на драгоценный металл демонстрировали умеренное повышение. Фокус внимания рынка направлен на выступления Джанет Йеллен в Конгрессе и Сенате. Инвесторы надеются, что председатель ФРС США прояснит сроки следующего повышения ставки в этом году.

Текущая ситуация

Восстановление цен на золото приостановилось, и торги продолжились в боковом диапазоне в области 1230 во время азиатской сессии, а на европейских торгах драгметалл оставался во флэте. Быки по золоту, видимо, решили взять передышку после резкого снижения в понедельник, и консолидировать свои достижения. Котировки протестировали 50-ЕМА в восходящем направлении на 4-х часовом графике. Пара XAU/USD находилась выше скользящих средних в течение дня. Все скользящие средние сохранили восходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, что укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

Движение ниже уровня 1220 укажет на ослабление восходящего движения. Следующим возможным таргетом медведей станет отметка 1210 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти во вторник умеренно повышалась, получая поддержку со стороны соблюдаемых условий договора стран ОПЕК о сокращении добычи. В центре внимания остается речь Джанет Йеллен, что может оказать влияние на движение американской валюты и сырьевые активы.

Текущая ситуация

На открытии торгов цены на нефть марки Brent образовали гэп вверх. Продавцы перекрыли гэп на ночных торгах и вернули цену в область 55.50, где новый интерес к покупкам направил бенчмарк вверх. Цена выросла и достигла уровня 56.50 на поздних европейских торгах. Покупатели не смогли развить восходящее движение и несколько отступили. 4-х часовой график продемонстрировал, что цены на нефть пробили скользящие средние вверх и оставались выше них. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, что укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На рынке сохраняются медвежьи настроения. Если поддержка 55.50 будет пробита, цена может продолжить снижение и направить бенчмарк к отметке 55.00 долларов за баррель.



Индекс DAX

Текущая ситуация

Индекс DAX на открытии торгов образовал гэп вверх. Цена подскочила от уровня 11725 к отметке 11779. Покупатели протестировали область 11800 ночью, но не смогли пробить этот уровень. Индекс попал под давление и вернулся под указанную отметку. Бенчмарк демонстрировал боковые торги перед началом американской сессии. На 4-х часовом графике индекс закрепился выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 11800, а поддержка - на 11700.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Общий настрой на рынке сырья остается бычьим, и цена может подняться к уровню сопротивления 11900. Рекомендуется открытие позиций на покупку, только если индекс пробьет уровень 11800. Однако по индексу DAX сохраняется потенциал для перекрытия гэпа, и цена может снизиться к отметке 11700.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок во вторник днем пребывал во флэте накануне выступления Йеллен перед Конгрессом США. Трейдеры не торопились входить в рынок ожидая результатов выступления регулятора.

Текущая ситуация

После роста к уровню 5260 цена приостановила восходящее движение. Индекс проигнорировал сигналы перекупленности и сохранил настроения на покупку. На торгах вторника NASDAQ оставался в узком консолидационном диапазоне в области 5260. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк закрепился выше скользящих средних. Все скользящие средние сохранили бычий уклонна том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5260, а поддержка - на 5220.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике преобладают бычьи настроения. После пробоя уровня 5260, не исключен дальнейший рост с целью в районе 5300.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду доллар США удерживал лидирующие позиции относительно основных мажоров, получив поддержку после «ястребиных» комментариев Джанет Йеллен. В то же время евро продолжил снижение на слабых данных из Испании. Согласно отчету, гармонизированный индекс цен потребителей в январе снизился, хотя прогнозы указывали на стабильность ситуации.

Текущая ситуация

После тестирования уровня 1.0550 евро отскочил и смог покрыть небольшую часть своих потерь. Ночное восстановление завершилась, когда цена наткнулась на барьер в районе 1.0600. Пара мажоров вновь оказалась под давлением и вернулась в отрицательную зону в конце азиатской сессии. Продавцы продолжили снижать цену и протестировали уровень 1.0550 в конце европейских торгов. На 4-х часовом графике цена располагалась выше скользящих средних. 50 и 100-ЕМА были направлены вниз, в то время как 200-ЕМА была направлена вверх. Сопротивление находится на отметке 1.0600, а поддержка - на 1.0550.
Индикатор MACD сохранял медвежью направленность оставаясь в негативной зоне. RSI находился в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике цена находится под влиянием медведей. Решительный прорыв ниже уровня 1.0550 спровоцирует дальнейшее снижение до отметки 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта усилила нисходящее движение после публикации смешанных показателей по занятости. Как показали отчеты, в Великобритании уровень безработицы не изменился, тогда как количество нуждающихся в пособие по безработице сократилось в январе более, чем ожидалось.

Текущая ситуация

Короткая фаза консолидации завершилась во время утренних торгов европейской сессии. Фунт подвергся дальнейшему нисходящему давлению и ускорил свое падение. После открытия Лондонской биржи, цена протестировала уровень 1.2400. На 4-х часовом графике пара GBPUSD ниже 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА была направлена вниз, а 100 и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В среду на рынке превалировали медвежьи настроения. После закрытия ниже уровня поддержки 1.2400 пара GBP/USD продолжит снижение до отметки 1.2300.



Иена

Общий обзор

Американская валюта в паре с иеной освежила максимальные уровни в среду. Пара доллар/иена продолжила рост после того, как председатель Федрезерва США выступила перед Комитетом с жесткими заявлениями.

Текущая ситуация

Для пары USD/JPY сохраняется положительный прогноз. После стремительного ралли во вторник цена откатила назад и оставалась в узком 30-пипсовом диапазоне во время ночных торгов среды. Во время европейской сессии цена находилась в верхней границе бокового диапазона. В конце торгов в Европе свежий покупательский интерес придал паре восходящий импульс. На 4-х часовом графике пара USDJPY пробила все скользящие средние вверх. 50-ЕМА был направлена вверх, 100-ЕМА была нейтральной, а 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает силу продавцов. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Общий тон остаётся бычьим с вероятностью роста цены до уровня сопротивления 115.00. Пробой уровня спровоцирует дальнейшее повышение до отметки 116.00.



USD/CAD

Общий обзор

Вчера потери валютного инструмента были ограничены, несмотря на позитивный настрой в отношении доллара США после выступления Джанет Йеллен. Глава Федрезерва назвала отсрочку повышения ставки неразумным и предположила решение этого вопроса в марте на следующей встрече управляющих ФРС. К тому же, Ричмонд Джекер озвучил вероятность повышения ставки до конца текущего года более трех раз, тогда как ближайшее ужесточение, по его мнению, произойдет уже в марте.

Текущая ситуация

Цена придерживалась медвежьей направленности в среду. После того как стремительный рост доллара США прекратился, пара валют подешевела, лишившись всех своих прошлых достижений. Во время европейской сессии актив торговался в узком диапазоне ближе к его верхней границе. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз, а 50-ЕМА – вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.3120, а поддержка – на 1.3050.

MACD сохранял медвежью направленность и был в негативной зоне. RSI вышел из зоны перепроданности и оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается усиление давления быков. Движение вверх начнётся, когда пара USD/CAD вырастет выше уровня сопротивления 1.3120. Затем внимание трейдеров переключится на уровень 1.3190.



Золото

Общий обзор

Вчера сильных изменений на рынке золота не наблюдалось, однако жесткое выступление Джанет Йеллен перед Комитетом задало тон торгам, направив цены вниз. Согласно комментариям председателя ФРС США, в марте возможно ужесточение монетарной политики. Кроме того, глава Федрезерва отметила позитивные тенденции на рынке труда и уровня инфляции, что дало дополнительный толчок к покупкам доллара.

Текущая ситуация

В среду золото торговалось в медвежьем тренде. После высокого по волатильности вторника, драгоценный металл стабилизировался на фоне консолидации доллара США. Во время азиатских торгов цена несколько снизилась и находилась в пределах 1225 долларов за унцию во время европейской сессии. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вниз. Драгоценный металл находился между 50-ЕМА и 100-ЕМА в течение дня. Все скользящие средние сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Индикатор MACD был на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, это будет означать, что продавцы набирают силу. Если MACD вернётся в положительную зону, значит покупатели возьмут контроль над рынком. RSI находился в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Для того, чтобы восстановиться, драгоценный металл должен подняться выше отметки 1240. Но наиболее вероятным развитием событий станет снижение цены до отметки 1220 и 1210 долларов за унцию

.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть продемонстрировала снижение в среду, поскольку участники рынка сомневаются, что крупнейшие нефтепроизводители будут соблюдать договор о сокращении добычи сырья. Внимание рынка было так же направлено на американские статистические показатели от Управления энергетической информации.

Текущая ситуация

В среду «чёрное золото» вернулось в красную зону. Цена не смогла удержаться на локальных максимумах в пределах уровня 56.50 и резко упала до ближайшей поддержки – 55.50 долларов за баррель. Цена находилась выше уровня в течение дня, не прекращая попыток опуститься ниже. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние вниз и оставалась там. 50-ЕМА, 100–ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка – на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, это будет означать, что продавцы набирают силу. Если MACD вернётся в положительную зону, значит покупатели возьмут контроль над рынком. RSI был в нейтральной зоне близко к уровню перепроданности.

Торговые рекомендации

После пробития уровня 55.50 нисходящее давление усилится. Дальнейшее снижение спровоцирует негативный импульс и ослабит цену до отметки 54.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

В середине недели акции европейских рынков торговались на позитивной ноте, следуя за дорожающими бумагами банковского сектора, а также получая поддержку на фоне хорошей отчетности компаний за квартал.

Текущая ситуация

После открытия торгов DAX подскочил. Цена прыгнула через уровень 11800 и затем медленно продолжала расти. Покупатели не смогли поддержать восходящий импульс и отступили. В конце европейских торгов цена снизилась и пробила уровень 11800. На 4-х часовом графике цена оставалась над скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, а 200-ЕМА была направлена вверх. Сопротивление находилось на уровне 11800, а поддержка – на 11700.

Гистограмма MACD выросла, что говорит о силе покупателей. RSI был в зоне перекупленности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Судя по графику, цена не может подняться выше отметки 11800. Уверенный прорыв уровня 11800 вниз откроет дорогу к уровню 11700. Текущее движение вниз считаем коррекционным.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 не смог подняться выше и отступил от своих недавних максимумов, достигнутых за последнее время. После тестирования уровня 2340, цена откатила назад и остановилась на отметке 2334 перед открытием Нью-Йоркской торговой площадки. На часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА и оставалась выше скользящих средних. Все скользящие средние были направлен вверх. Сопротивление находилось на уровне 2340, а поддержка – на 2320.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Сейчас индекс находится в коррекционной фазе. Если цена закрепится ниже уровня 2330, она может продолжить снижаться в ближайшее время. Потенциальная цель продавцов – уровень 2320.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг стало известно, что занятость в Германии выросла слабыми темпами за период четвертого квартала прошлого года. В тот же период во Франции уровень безработицы снизился, однако не дотянул до прогнозов. Тем не менее, евровалюта завоевала часть позиций на фоне ослабшего доллара, так как инвесторы приняли решение зафиксировать прибыль после активных покупок.

Текущая ситуация

В среду пара совершила рывок вверх, натолкнувшись на новые ордера на покупку в районе уровня 1.0500. Пара получила восходящий импульс и подскочила вверх. В четверг единая европейская валюта продолжала свой рост. Покупатели пробили сопротивление 1.0600 во время азиатских торгов и толкнули цену выше. Пара EUR/USD продолжала расти в течение всего утра и приблизилась к отметке 1.0650 после открытия европейской сессии. Уровень остановил продвижение покупателей, заставив их чуть сдать назад. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА в конце европейских торгов. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, в то время как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об ослаблении продавцов. RSI находился в нейтральной зоне и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Закрытие выше уровня 1.0650 сгенерирует свежий бычий сигнал для дальнейшего роста цены, который может продлиться до отметки 1.0700. Если покупателям не удастся пробиться выше 1.0650, евро может опуститься ниже 1.0600.



Фунт

Общий обзор

В четверг британская валюта восстановила утраченные позиции, вернувшись к сессионным максимальным отметкам, хотя инвесторы были разочарованы слабыми инфляционными показателями и негативными тенденциями на рынке труда. Между тем, сегодня инвесторы узнают, как изменился объем продаж в Британии.

Текущая ситуация

В среду продавцы остановились, наткнувшись на сопротивление на уровне 1.2400. Цена отскочила от поддержки сразу после того, как протестировала её. Во время азиатских торгов фунт продолжал медленно расти и ускорил рост с открытием Европейских площадок. После открытия Лондонской биржи, пара GBP/USD протестировала уровень 1.2500, но дальше него не смогла пройти. Актив оставался в районе уровня вплоть до американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА, пробила 100-ЕМА вверх и протестировала 50-ЕМА. Скользящие средние оставались бычье-нейтральными в течение дня. Сопротивление находилось на уровне 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Индикатор MACD был на центральной линии. Если гистограмма войдёт в положительную зону, это будет означать, что покупатели набирают силу. Если MACD вернётся в отрицательную зону, значит продавцы возьмут контроль над рынком.. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Для подтверждения своей силы покупателям необходим как минимум прорыв выше уровня 1.2500. В этом случае быки могут продвинуть цену к отметке 1.2600. В противном случае котировки вернутся в нисходящий тренд.



Иена

Общий обзор

Согласно заявлениям Таро Асо, министра финансов Японии, нынешний курс японской валюты не является низким. В то же время американская валюта подешевела на фоне фиксации прибыли участниками рынка.

Текущая ситуация

В среду пара USD/JPY вернулась к продажам. Пара попала под давление и резко упала. Трейдеры пробили уровень 114.00 после открытия дневных торгов и опустили цену ниже в период ночной сессии. Европейские трейдеры продолжали снижать цену и в середине европейских торгов достигли отметки 113.50 в начале американских торгов. На 4-х часовом графике цена пробила 200-ЕМА вниз. Пара оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА в течение дня. 50-ЕМА была направлена вверх, а 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 114.00, а поддержка – на 113.00.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении покупателей. RSI вышел из зоны перепроданности и вошёл в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Сейчас всё внимание приковано к отметке 113.50. Если цена закрепится под ней, пара USD/JPY может продолжить снижение до отметки 113.00. Неспособность продавцов опустить цену ещё ниже вернёт на рынок покупателей.



AUD/USD

Общий обзор

На утренней сессии в четверг австралийская валюта слабо отреагировала на позитивные в целом отчеты по рынку труда Австралии. Как стало известно, цифры по занятости оказались нейтральными, поскольку уровень безработицы снизился за счет увеличения числа частично занятых, в то время как сократилось количество людей, работающих полный рабочий день.

Текущая ситуация

В четверг пара AUD/USD двигалась по восходящей траектории. В среду аусси взлетел и обновил свои многомесячные максимумы в районе 0.7732. Инвесторы не нашли сил, чтобы поднять австралийский доллар выше и в четверг во время азиатских торгов отступили. Пара снизилась, закрыв некоторые прибыльные сделки, и протестировала уровень 0.7700 во время европейских торгов утром. Цена находилась в районе уровня в течение всего дня. На 4-х часовом графике AUD отскочила от 50-ЕМА вверх и оставалась выше скользящих средних весь день. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 0.7750, а поддержка – на 0.7700.

Гистограмма MACD была в положительной зоне. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На графике превалируют бычьи настроения. Пара AUDUSD может продолжить рост до уровня 0.7750 и затем 0.7800.



Золото

Общий обзор

Вчера фьючерсы на золото выросли, прикоснувшись к недельному максимуму, что было обусловлено слабостью доллара США. Тем не менее, покупки драгметалла носили ограниченный характер, поскольку рынок оптимистично смотрит на планы президента США по осуществления налоговой реформы. К тому же, рост цен на золото удерживается «ястребиными» заявлениями Джанет Йеллен относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики.
Покупатели вернули себе контроль над рынком. Цена изменила направление после того, как продавцы не смогли пробить отметку 1220 долларов за унцию. Цена отскочила от уровня вверх и взлетела до отметки 1230 в среду, снизившись затем во время азиатской сессии. Новый день усилил позиции покупателей, и цена а продолжила рост. В середине европейской сессии драгоценный металл достиг отметки 1240 долларов за унцию, который сдержал натиск покупателей. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пробила 50-ЕМА вверх. В течение дня драгоценный металл располагался выше скользящих средних. Все скользящие средние были направлен вверх. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка - на 1230 долларов за унцию.

MACD находился на центральной линии. Если гистограммах войдёт в негативную зону, сила продавцов возрастёт. Если же она вернётся в положительную область , покупатели возьмут контроль над рынком. RSI был в зоне перекупленности, близко к нейтральной.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике превалирует бычий тренд. Рост цены выше ближайшего сопротивления 1240 увеличивает шансы на тестирование уровня 1250 долларов за унцию.



Нефть Brent

Текущая ситуация

Для каких либо серьезных изменений у нефти не хватает драйва. Можно сказать, что цена в четверг практически не изменилась, оставаясь в узком диапазоне в районе 55.50 долларов за баррель. Когда открылись европейские рынки, восходящий импульс, начавшийся в азиатскую сессию, сошел на «нет». Продавцы развернули цену и толкнули ее вниз к цене открытия. Но уже вскоре рост актива возобновился. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными. Сопротивление находилось на уровне 56.50, а поддержка – на отметке 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был на центральной линии. Если гистограмма войдет в негативную зону, это будет означать, что продавцы набирают силу. Если MACD вернется в положительную зону, значит покупатели возьмут контроль над рынком. RSI находился в нейтральной зоне и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Предпочтительнее придерживаться курса на продажу. Движение цены ниже уровня 55.50 подтвердит, что восходящее движение возобновилось. Следующей целью продавцов станет 50.00 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

В Западной Европе на фондовом рынке торги проходили со снижением на фоне неоднозначной корпоративной отчетности, тогда как ранее был зафиксирован рост на протяжении семи торговых сессий, что стало самым долгим периодом за последние 19 месяцев.

Текущая ситуация

Вчера быки утратили инициативу и уступили место продавцам, которые стали сильнее за время торгов четверга. Цена отскочила от уровня 11800 во время утренней сессии и упала. Продавцы толкнули индекс до отметки 11750 в середине европейской сессии, где он и оставался до открытия торгов в США. На 4-х часовом графике цена располагалась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на уровне 11800, а поддержка – на отметке 11700.

Индикатор MACD сохранял бычью направленность и был в положительной зоне. RSI был направлен вниз, но оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Ожидается короткий нисходящий тренд. Если он сохранится, скорее всего произойдёт пробой уровня 11700. Чтобы вновь оказаться под влиянием быков, DAX должен вернуться к отметке 11800.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Пробив уровень 5300, быки усилили свои позиции. В четверг трейдеры взяли передышку после недавнего ралли. В течение дня индекс находился в узком диапазоне выше уровня 5300. На 4-х часовом графике NASDAQ располагался выше скользящих средних. Все скользящие средние сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 5340, а поддержка – на отметке 5300.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Ожидается нисходящее коррекционное движение, которое начнется, как только цена упадет ниже уровня поддержки 5300. Следующей целью продавцов станет 5260. Если же индекс вырастет и поднимется над уровнем 5300, восходящее ралли возобновится и продлится до отметки 5340.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В конце торговой недели американский доллар несколько ослаб относительно евро, хотя динамика торгов на рынке валют была слабой. Участники рынка продолжают следить за геополитической ситуацией в Америке и ожидают разрешения финансовых вопросов Греции. Между тем, сегодня в американские торговые биржи не работаю по случаю Президентского дня.

Текущая ситуация

В пятницу восходящий импульс сошёл на «нет». Евро не смог преодолеть отметку 1.0680 и откатился назад. Во время азиатской сессии рынок был спокойным, а во время утренних европейских торгов стал более активным. Европейские трейдеры создали спрос на доллар, что опустило цену ниже. Евро резко упал и протестировал уровень 1.0650 после открытия европейской торговой площадки. Уровень остановил продавцов, и цена отскочила вверх. На 4-х часовом графике пара EURUSD отскочила от 100-ЕМА, пробила 200-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 200-ЕМА оставалась бычье-нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

MACD вошёл в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

На данный момент EURUSD не в состояние подняться выше и развивает движение на юг. Прорыв ниже уровня 1.0600 означает дальнейшее ослабление пары до уровня 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Снижение фунта относительно доллара США было подкреплено слабыми фундаментальными данными из Великобритании. Стало известно, что в январе продажи в розничном секторе экономики Королевства сократились, не оправдав прогнозы роста.

Текущая ситуация

С технической точки зрения фунт оставался в границах торгового диапазона предыдущей недели. Пара GBP/USD начала терять свои позиции в пятницу после того, как цена не смогла пробить психологический уровень 1.2500. Во время азиатской сессии фунт медленно опустился с отметки 1.2500 и достиг уровня 1.2400. Поддержка остановила дальнейшие потери актива, отбив цены вверх. На 4-х часовом графике пара GBP/USD отскочила от 100-ЕМА, пробила 50-ЕМА вниз и протестировала 200-ЕМА. 100-ЕМА и 50-ЕМА были нейтральными, а 200-ЕМА была бычье-нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Индикатор MACD находился на центральной линии. Если гистограмма войдёт в положительную зону, это будет означать, что покупатели набирают силу. Если MACD вернётся в отрицательную зону, значит продавцы возьмут контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

На графике присутствует слабый медвежий тренд. Вероятнее всего сначала пара дойдёт до отметки 1.2400. Пробив уровень, она может продолжить снижение до отметки 1.2340.



Иена

Общий обзор

В пятницу доллар США подорожал против других валют, получив поддержку от заявлений председателя Федрезерва и оптимистичных экономических отчетов. Отметим, что в сегодня в США выходной день, так как американцы отмечают Президентский день.

Текущая ситуация

Несмотря на то, что в четверг продажи резко выросли, в пятницу покупателям удалось отстоять уровень 113.00 на ранних торгах, но уже к концу торгов в Европе котировки доллара продолжили спуск во второй половине дня. На 4-х часовом графике цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА вниз. В течение дня пара USDJPY оставалась ниже скользящих средних. 200-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 50-ЕМА – вверх. Сопротивление находилось на отметке 113.00 а поддержка – на 112.00.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Медвежий тренд остается в силе на данный момент. Считаем, что прорыв ниже поддержки 113.00 спровоцирует дальнейшее нисходящее движение до отметки 112.00.



NZD/USD

Общий обзор

Валюта Новой Зеландии немного снизилась в паре с долларом США после публикации отчета, указавшего слабый рост продаж в розничном секторе в четвертом квартале, который оказался ниже прогнозов экономистов.

Текущая ситуация

В пятницу пара NZD/USD попала под давление и опустилась ниже уровня поддержки 0.7200. После того, как уровень был пробит, продавцы ослабли и взяли тайм-аут, чтобы набраться сил к новому рывку. На 4-х часовом графике цена отскочила 50-ЕМА вниз. 100-ЕМА была нейтральной, 50-ЕМА была направлена вниз, а 200-ЕМА была направлена вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7200 а поддержка – на 0.7150.

Индикатор MACD был на центральной линии. Если гистограмма войдёт в положительную зону, это будет означать, что покупатели набирают силу. Если MACD вернётся в отрицательную зону, значит продавцы возьмут контроль над рынком. RSI вышел из зоны перепроданности и был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если цена преодолеет уровень 0.7200, давление на неё уменьшится. В этом случае быки смогут продвинуть пару NZD/USD к уровню 0.7250. И наоборот, падение ниже уровня 0.7150 усилит позиции продавцов, открыв путь к дальнейшему снижению актива до отметки 0.7100.



Золото

Общий обзор

Укрепление американской валюты в конце недели неблагоприятно отразилось на драгоценном металле, который откатил от достигнутых пиков. Тем не менее, спрос на безопасные активы удерживается за счет геополитических рисков. Отметим, что Америка в начале новой недели празднует Президентский день.

Текущая ситуация

В пятницу цена на золото торговалась в пределах своих недавних максимумов. Металл не смог подняться выше 1240, наткнувшись на сопротивление продавцов в самом начале торгов. В конце европейской сессии драгоценный металл предпринял еще одну попытку подняться выше и в этом раз успешно. Цена отскочила от 1240 и достигла 1245 во время Нью-Йоркских торгов. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 1250 а поддержка – на 1240 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит о силе покупателей. RSI был в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Несмотря на общий положительный настрой, похоже, что у золота проблемы с ростом. Неспособность подняться выше может вернуть на рынок продавцов. Их цели находятся на уровнях 1230 и 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Текущая ситуация

В пятницу фьючерсы на нефть показывали смешанную динамику. Нефть получает поддержку на фоне сокращения добычи сырья странами производителями, однако давление на цены оказывает тот факт, что запасы нефти в США продолжают увеличиваться.

Текущая ситуация

В пятницу нефть продемонстрировала умеренный медвежий тренд. Чёрное золото открылось в красной зоне во время азиатской сессии. Продавцы достигли 55.50 в самом начале европейских торгов и позже пробили этот уровень поддержки. После этого цена на нефть продолжала снижаться и достигла отметки 55.50 перед самым открытием Нью-Йоркской биржи. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными. Сопротивление находилось на отметке 55.50 а поддержка – на 54.50 долларов за унцию.

Индикатор MACD был на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, это будет означать, что продавцы набирают силу. Если MACD вернётся в положительную зону, значит покупатели возьмут контроль над рынком.. RSI был в нейтральной зоне и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Сделки на продажу следует открывать в том случае, если цена закрепится ниже уровня 55.50. Потенциальная цель продавцов – 54.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Текущая ситуация

В пятницу DAX открылся с гэпом вниз. Индекс придерживался нисходящего тона и после ценового прыжка опустился ниже. Продавцы протестировали уровень 11700 перед открытием Нью-Йоркской биржи. На 4-х часовом графике DAX располагался выше скользящих средних. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 11800 а поддержка – на 11700.

MACD снизился, что свидетельствует об ослаблении позиции покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

Индекс продолжает сдавать позиции на 4-х часовом графике. Дневное закрытие ниже отметки 11700 приведет к дальнейшему снижению до уровня 11600.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

В пятницу индекс продолжил своё медвежье движение. Во время азиатской сессии цена отошла от отметки 2347 и достигла уровня 2340 после открытия европейских торгов. Уровень не смог остановить продавцов, и цена пробила его на закрытие торгов в Европе. На 4-х часовом графике индекс располагался выше скользящих средних. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 2340 а поддержка – на 2320 долларов за унцию.

MACD снизился, что свидетельствует об ослаблении позиции покупателей. RSI был зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Сейчас предпочтительнее придерживаться сделок на покупку. Если быки удержат контроль, индекс S&P500 достигнет отметки 2360. Не исключаем и нисходящей коррекции к отметкам 2330, 2325 и 2320.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

На старте торговой недели валюта ЕС искала пути к восстановлению после резких потерь на предыдущей сессии. Тем не менее, рост евровалюты носил ограниченный характер, что связано с опасениями перед выборами президента во Франции. Согласно прогнозам, сегодня инвесторы узнают о снижении индекса деловой активности в секторе производства Германии в текущем месяце.

Текущая ситуация

На торгах понедельника пара EUR/USD оставалась под контролем продавцов. Несмотря на общую негативную картину, валютный инструмент в первой половине дня торговался в «зеленой» зоне. Евро быкам помог уровень 10600, от которого цена отскочила вверх. В течение дня евровалюта достигла области 1.0630, где импульс роста угас. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была направлена вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD оставался на центральной линии. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, сила продавцов возрастет. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов выше отметки 1.0650 сформирует новый бычий сигнал для дальнейшего роста, который может развиться до уровня 1.0700. неспособность продвинуться выше позволит продавцам нацелиться на отметку 1.0600.



Фунт

Общий обзор

В понедельник фунт вернул утраченные на прошлой неделе позиции, что было вызвано активными продажами американской валюты и низкой волатильностью на рынке в связи выходным днем в США по случаю празднования дня Президента. Все внимание трейдеров сегодня сместилось на выступление управляющего Банком Англии Марка Карни.

Текущая ситуация

В целом рынок находится в руках продавцов и на торгах понедельника валютная пара находилась в фазе консолидации между отметками 1.2400 и 1.2600. Новый интерес к покупкам в районе 1.2400 помог быкам отыграть снижение, отмеченное в пятницу. Цена протестировала уровень 1.2476, где восходящий импульс угас. В соответствии с 4-х часовом графиком цена находилась между 200-ЕМА и 50-ЕМА в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили нисходящее движение, тогда как 200-ЕМА сохранила бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если бычий импульс сохранит актуальность, у кабеля появится шанс вернуть часть утраченных позиций и подняться выше уровня 1.2500. После его пробоя пара может нацелиться на область 1.2600. С другой стороны текущее давление со стороны продаж может направить цену ниже отметки 1.2400 к отметке 1.2340.



Иена

Общий обзор

Вчера доллар США начал расти относительно японской валюты после выпуска слабых данных по внешней торговле и экспорту Японии в январе. Тем не менее, давление на доллар продолжают оказывать сомнения относительно эффективной реализации финансового стимулирования экономики администрацией Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Доллар укрепился против йены, что направило пару USD/JPY выше отметки 113.00 на торгах понедельника. Мажоры встретили новые предложения на покупку и во время азиатской сессии вернула большую часть потерь, понесенных в пятницу. Трейдеры смогли поднять цену выше отметки 11300, где рост замедлился. Восходящее движение цены было остановлено 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 100-ЕМА и 200-ЕМА направилась вниз, тогда как 50-ЕМА сохранила бычий уклон. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Если быки сохранят контроль над рынком, не исключена вероятность того, что пара USD/JPY может подняться к отметке 114.00 после пробоя уровня 113.40. Пробой уровня 113.00 откроет путь для дальнейшего снижения в район 112.55.



USD/CAD

Общий обзор

Канадский доллар находится под влиянием двух факторов. Первый фактор – динамика цен на нефть, второй – разница между монетарными политиками ФРС и Банка Канады.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD консолидировалась в узком диапазоне ниже уровня 1.3120 после неудачной попытки преодолеть его. Цена достигла нижней границы диапазона о время азиатской сессии и смогла вернуть все свои потери во время европейских торгов. На 4-х часовом графике цена нашла сильную поддержку на 100-ЕМА. 50-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 100-ЕМА была во флэте. Сопротивление находилось на отметке 1.3120, а поддержка – на 1.3050.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, сила покупателей возрастет. Если же MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас все внимание направлено на уровень поддержки 1.3050. Пробой этой отметки нацелит трейдеров на отметку 1.3000.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото утратили свою привлекательность в понедельник, пока инвесторы ждут дальнейших подсказок о сроках следующего повышения процентной ставки Федрезервом. Отметим, что торги в начале недели проходили вяло, поскольку финансовые рынки США были закрыты из-за Президентского дня.

Текущая ситуация

Пара XAU/USD сохранила бычьи настроения на торгах понедельника. Золото консолидировалось выше отметки 1230 долларов за унцию после распродажи, отмеченной в пятницу. Продавцы не смогли преодолеть этот уровень, что остановило дальнейшие потери покупателей. Во время азиатской сессии цена откатила и на утренних торгах достигла отметки 1235. Котировки металла закрепились выше этого уровня перед открытием американских торгов. Цена отскочила от 50-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Пара XAU/USD была расположена выше скользящих средних в течение дня. 200-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМА была во флэте на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

Гистограмма MACD оставалась на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае снижения под отметку 1230, восходящий импульс ослабнет. Следующим таргетом медведей может стать область 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

С открытием торговой недели на рынке сырья цены на нефть продемонстрировали позитивную динамику, поддерживаемые новостями о сокращении производства «черного золота» странами ОПЕК. Между тем, рост цен на нефть носит сдержанный характер на фоне роста буровой активности в США и высокого уровня запасов.

Текущая ситуация

В понедельник торги были открыты в «зеленой» зоне. Цена отошла от уровня 55.50 на ранних торгах понедельника. Бенчмарк всю ночь и во время утренних торгов развивал ралли. Фьючерсы на нефть достигли отметки 56.50 после открытия европейской сессии, но дальше продвинуться не смог. Этот уровень отбил цену, что привело к потере части утренних достижений. 4-х часовой график продемонстрировал, что 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. Бенчмарк продолжил торговаться значительно выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА сохранила восходящее движение, 100-ЕМА и 200-ЕМА были во флэте на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, что укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

На рынке сохраняются медвежьи настроения. В случае потери поддержки 55.50, бенчмарк может направиться к отметке 55.00 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Вчера европейские акции торговались в «зеленой» зоне, получив поддержку на фоне укрепления сектора телекоммуникаций. Некоторое давление на фондовый рынок Западной Европы исходило со стороны слабеющих бумаг Unilever.

Текущая ситуация

На открытии дневных торгов индекс DAX образовал гэп. Цена подскочила выше уровня 11800, а затем несколько подросла. Индекс достиг области 11864 и неожиданно сменил направление движения, когда новый интерес к продажам вернул бенчмарк к отметке 11800 после открытия европейских торгов. Индекс закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА протестировала 100-ЕМА. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

Гистограмма выросла, что является положительным сигналом. Индикатор был расположен вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

На рынке сохраняются бычьи настроения. Можно ожидать, что цена направится к сопротивлению 11900. Однако открытие позиций на покупку рекомендуется только в случае уверенного пробоя отметки 11800. Тем временем по индексу сохраняется потенциал перекрытия утреннего гэпа. При таком развитии торгов бенчмарк может упасть к уровню 11700.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Сейчас тренд уверенно бычий. Быки продолжили толкать цену вверх во время азиатской сессии понедельника. Они протестировали уровень 5340 во время европейских утренних торгов, после чего цена отскочила. Согласно 4-х часовому графику бенчмарк закрепился выше скользящих средних. Все скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5340, а поддержка - на 5300.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Бычьи настроения преобладают на 4-х часовом тайм-фрейме. В случае пробоя отметки 5340, рост индекса может продолжиться с таргетом в районе 5380.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Интерес к американской валюте заметно усилился в ущерб евровалюте. Пара евро/доллар ослабла, несмотря на позитивные данные от IFO, указавшие рост делового доверия в Германии в текущем месяце. Давление на валюту ЕС оказывают волнения накануне предвыборной кампании во Франции, а также надежды на скорое ужесточение монетарной политики американским регулятором.

Текущая ситуация

На азиатской сессии среды единая валюта вернула небольшую часть своих потерь. Пара мажоров смогла достичь уровня 1.0550. Однако давление на котировки сохранилось, продолжив двигать цену к новым минимумам. Актив отскочил от отметки 1.0550 и упал в район 1.0500 во время утренних европейских торгов, где и оставался до открытия торгов в США. На 4-х часовом графике 100-ЕМА протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. Сопротивление находилось на отметке 1.0550, а поддержка – на 1.0500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой уровня 1.0500 позволит развить нисходящее движение. В таком случае пара валют может направиться в область 1.0450.



Фунт

Общий обзор

В среду стало известно об ускорении темпов экономического роста Британии в последнюю четверть прошлого года.

Текущая ситуация

В среду на торгах по фунту сохранились нейтральные настроения, и пара оставалась в привычном диапазоне. Кабель не смог развить восстановление, которое началось во вторник, и цена резко упала после тестирования отметки 1.2500. Фунт в течение нескольких часов достиг области 1.2450 и остался в районе сессионных минимумов до открытия американской сессии. Валютный инструмент отскочил от 100-ЕМА в нисходящем направлении и пробил 50-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтрально-позитивной. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, сила продавцов возрастет. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI снизился.

Торговые рекомендации

По паре фунт/доллар сохраняются медвежьи настроения. Пробой отметки 1.240 вниз откроет дорогу к уровням 1.2350 и 1.2300.



Иена

Текущая ситуация

Доллар сохранил медвежьи настроения на торгах среды. Восстановление, начавшееся во вторник, остановилось несколькими пунктами ниже уровня 114.00. Медведи укрепили свои позиции и отправили пару к отметке 113.00 во время азиатской сессии. Европейские трейдеры продолжили снижать цену к целевому уровню, достигнув его к середине европейской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена отскочила от 50-ЕМА и пробила 100-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние были направлены вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, сила покупателей возрастет. Если же MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Ожидается новая волна медвежьего давления. Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать нисходящее движение с целями на отметках 112.60 и 112.00.



NZD/USD

Текущая ситуация

Не смотря на то что тренд медвежий, новозеландский доллар продолжил восстановление, начавшееся во вторник, и вернул больше половины своих потерь. Цена остановилась выше отметки 0.7150, торгуясь в среду в узком диапазоне. Пара почти не изменилась, оставаясь в течение дня вблизи новых максимумов в течение дня. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-Ема сохранила бычий уклон. Цена продолжила торговаться ниже скользящих средних на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7200, а поддержка – на 0.7150.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на поддержку 0.7150, потеря которой позволит развить нисходящее движение к отметке 0.7100.



Золото

Общий обзор

Вчера фьючерсы на золото торговались в убыток, поскольку инвесторы ожидали протоколы последнего заседания Федрезерва США в надежде получить указания на сроки следующего повышения ставки.

Текущая ситуация

В среду драгметалл торговался в основном в боковом коридоре. Восстановление, отмеченное во вторник, помогло золоту вернуть прежние потери. Покупатели поняли цену к уровню 1240, где пара XAU/USD оставалась в первой половине дня. В соответствии с 4-х часовом графиком цена отскочила от 100-ЕМА и пересекла 50-ЕМА вверх. Драгметалл был расположен выше скользящих средних, которые направлены вверх на том же таймфрейме. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, сила продавцов возрастет. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Золото остается под давлением. Уверенный пробой уровня 1230 вниз, позволит котировкам продолжить снижение к отметке 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки остаются в районе максимума 7-ми недель, так как инвесторы полны оптимизма относительно того, что страны ОПЕК соблюдают условия пакта о сокращении добычи сырья. Сегодня станут известны новые данные по запасам сырой нефти, а также по избыточным запасам в Кушинге. Отметим, что интерес к доллару ограничивает последующее укрепление нефти.

Текущая ситуация

Во вторник на торгах по нефти марки Brent появились негативные настроения, и снижение котировок продолжилось на торгах среды. Восстановление во время азиатской сессии утратило силу в районе 57.00, где бенчмарк встретил новые оффера. Цена резко упала и пробила уровень 56.50 на поздних азиатских торгах. Затем продавцы направили цену к отметке 56.10, где «черное золото» нашло поддержку. На 4-х часовом графике 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА повернула вниз. Цена оставалась значительно выше скользящих средних. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

В случае закрытия дневных торгов ниже отметки 56.50 долларов за баррель, бенчмарк может продолжить снижение к уровню 55.50.



Индекс DAX

Общий обзор

В среду на фондовом рынке Европы торги проходили разнонаправленно в связи с отчетностью и насыщенными публикациями экономических данных. Германский индекс DAX вырос на 2%, а его значение превысило 12000 пунктов.

Текущая ситуация

Индекс DAX установил новые исторические максимумы во вторник, а в среду консолидировал свои достижения. Цена протестировала уровень 12000, но не смогла его преодолеть. Бенчмарк оставался в области этого уровня, предпринимая попытки установить новые максимумы во время европейской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк оставался выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе ожидается откат в нисходящем направлении. Ниже уровня 12000, индекс может нацелиться на поддержку 11900.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

В преддверии публикаций протоколов ФРС трейдеры не торопились открывать сделки, предпочитая закрывать длинные позиции, не желая рисковать.

Текущая ситуация

Индекс отошел от свежих максимумов и на фоне фиксации прибыли откатил вниз. NASDAQ вернулся к отметке 5340 на ранних торгах среды и оставался вблизи этого уровня до открытия американских торговых площадок. Согласно 4-х часовому таймфрейме 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Цена оставалась значительно выше скользящих средних на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 5340.

MACD снизился. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

В случае пробоя отметки 5340, нисходящее движение может продолжиться с таргетом в районе 5320.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вчера стало известно, что темпы роста ВВП первой экономики ЕС 4-ом квартале не снизились, показав стабильность, что полностью совпало с прогнозами. Политические волнения в центре внимания, поскольку приближается первый тур выборов во Франции.

Текущая ситуация

В четверг пара EUR/USD торговалась на фоне преобладания медвежьих настроений. Евро достиг уровня 1.0500, после чего нисходящее движение утратило силу, и после тестирования этого уровня цена развернулась вверх. Покупатели вернули свои недавние потери и вернули пару в область 1.0550, где она оставалась в течение европейской сессии, не демонстрируя точной направленности движения. Цена пробила 50-ЕМА и оставалась в этом районе на часовом графике. Все скользящие средние продолжили нисходящее движение. Сопротивление находилось на отметке 1.0550, а поддержка – на 1.0500.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD оставалась в нисходящем канале. По паре не отмечается потенциала для развития дальнейшего роста. Медвежий импульс возобновится, как только единая европейская валюта упадет ниже уровня 1.0550. Покупателям же нужно закрепится выше 1.0600, чтобы снизить давление продавцов.



Фунт

Общий обзор

Валютный инструмент фунт/доллар продолжает торги в узком диапазоне на фоне пустого макроэкономического календаря Соединенного Королевства, тогда как протоколы ФРС США не вдохновили инвесторов на покупки доллара.

Текущая ситуация

На торгах четверга фунт оставался в боковом канале. Продавцы встретили сильное препятствие в области 1.2400 и вынуждены были отступить. Цена отскочила от этого уровня, однако развить восходящее движение не удалось, и рост остановился у психологического уровня 1.2500. Кабель протестировал 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящая средняя стала барьером, который непросто сразу преодолеть. Фунт/доллар оставались между 50-ЕМА и 200-ЕМА в течение дня, предпринимая попытки подняться выше. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА продолжила восходящее движение. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, позиции покупателей усилятся. Если же MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 1.2400 в нисходящем направлении, позволит снизить цену в область 1.2370 в ближайшие сессии. В тоже время пробой и закрепление выше 1.2500 увеличит шансы быков протестировать отметку 1.2550.



Иена

Общий обзор

В четверг доллар откатил от максимумов после выхода протоколов ФРС США, где чиновники указали на потенциальный подъем ставок в ближайшее время. Между тем, на этой неделе важных новостей из Японии, способных поддержать иену, более поступать не будет.

Текущая ситуация

Торги четверга по паре USD/JPY проходили в боковом диапазоне, ограниченном уровнями 113.00 и 113.50. Цена оставалась во флэте о время азиатской и европейской сессий. Перед открытием бирж США активность рынка выросла, продавцы начали двигать цену вниз и пробили 113.00/ Валютная пара оставалась в районе 100-ЕМА, которая выступает поддержкой для американского доллара. Пара была зажата между 100-ЕМА и 50-ЕМА в течение дня. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, позиции продавцов укрепятся. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI был во флэте.

Торговые рекомендации

Сложно прогнозировать направление дальнейшего движения пары. Уверенный пробой уровня 113.00 укажет на возобновление медвежьей фазы торгов. С другой стороны, для восстановления, активу необходимо подняться выше отметки 114.00 и закрепиться там.



USD/CAD

Общий обзор

В завершении недели канадский доллар перенял инициативу роста у своего американского оппонента. Внимание инвесторов направлено на публикацию базового индекса потребительских цен в Канаде, так как прогнозы указывают, что в январе показатель несколько вырос.

Текущая ситуация

В среду американский доллар не смог развить восстановление. Восходящее движение приостановилось в районе 1.3190, где пара встретила новые оффера. Продажи пары продолжились и в четверг. Продавцы направили цену от уровня 1.3190 к отметке 1.3120 и достигли его после открытия европейских торгов. Пара USD/CAD протестировала 200-ЕМА, которая выступает поддержкой. Американский доллар пытался преодолеть эту скользящую среднюю во время европейской сессии. 200-ЕМА снизилась, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны. Сопротивление находилось на отметке 1.3190, а поддержка – на 1.3120.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Техническая картина предполагает развитие нисходящего движения, несмотря на то, что уровень 1.3120 удерживает пару. Его пробой откроет путь для тестирования отметки 1.3090. Неспособность пробить ее, отправит цену в область 1.3190.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото продолжили восходящую динамику, поскольку игроки с пессимизмом отнеслись к протоколам Федрезерва США.

Текущая ситуация

Золото продолжило консолидироваться в боковом диапазоне на торгах четверга. Текущее восходящее движение утратило свой импульс в районе 1240, где драгметалл оставался первую половину дня. Инициативу в свои руки взяли покупатели в начале торгов США. Актив начал двигаться вверх, пробил 1240 и продвинулся к 1245 долларов за унцию. В соответствии с 4-х часовым графиком цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили бычий уклон. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, позиции покупателей усилятся. Если же MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что ближайшие сессии фьючерсы на золото продолжат торговаться в боковом диапазоне с тенденцией к росту.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть продемонстрировала укрепление, получив поддержку в связи с оптимизмом ОПЕК относительно сокращения производства сырой нефти.

Текущая ситуация

На азиатской сессии четверга цены на нефть марки Brent развивали рост. Покупатели направили цену вверх и пробили уровень 56.50 долларов за баррель на ранних европейских торгах. Европейские трейдеры не смогли развить восходящий импульс и отступили. Цена вернулась в район 56.50 и оставалась здесь до открытия американской сессии. После пробоя 50-ЕМА и 100-ЕМА цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние были во флэте. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD несколько подрос, тогда как RSI оставался нейтральным.

Торговые рекомендации

Ценам на нефть марки Brent необходимо закрепиться выше уровня 56.50 долларов за баррель, чтобы бычье движение могло получить развитие. Уровень 57.50 выступает следующим таргетом покупателей. Неспособность закрепиться выше отметки 56.50 откроет возможность для снижения в район 56.00-55.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Западной Европы в четверг демонстрировали разнонаправленность на фоне корпоративной отчетности. Кроме того, Европа продолжила оценивать протоколы заседания ФРС. Финансовый сектор показал рост, тогда как горнодобывающий показывал смешанную динамику.

Текущая ситуация

В четверг торги по индексу DAX проходили в узком диапазоне. После достижения уровня 12000 восходящий импульс угас. Трейдеры, по всей видимости, консолидируют здесь свои достижения. В соответствии с 4-х часовым графиком цена была расположена выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI находился вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Индекс может развить некоторую техническую коррекцию, если не сможет преодолеть уровень 12000. Бенчмарк может снизиться в область 11900 на фоне фиксации прибыли.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американские трейдеры не проявляли активность, предпочитая оставаться вне рынка. Динамика рынка изменится после прояснения политических шагов Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Индекс S&P500 в четверг торговался вблизи недавних максимумов. Цена оставалась в узком диапазоне ограниченном 50-тью пунктами, пытаясь преодолеть уровень 2360. Бенчмарк располагался выше скользящих средних, которые направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

По индексу сохраняются нейтральные настроения, что не позволит определиться с направлением движения торгов, пока S&P500 не найдет новых драйверов движения. Пока же можно ожидать восстановления индекса к отметке 2350.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В конце торговой недели валютная пара евро/доллар развивала восходящее направление на фоне общего ослабления американской валюты. Доллар остается под давлением с момента публикации протоколов заседания регулятора и комментарий министра финансов по вопросам налоговой реформы в США.

Текущая ситуация

Несмотря на недавний рост, пара EUR/USD остается в нисходящем канале. Покупатели смогли только поднять цену к его верхней границе. Ночное восстановление остановилось в районе 1.0600 на ранних европейских торгах. Покупатели предприняли попытку преодолеть уровень 1.0600 перед началом американской сессии. Цена пробила 50-ЕМА на 4-х часовом графике и оставалась выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Рост выше отметки 1.0600 поддержит покупателей, которые могут направить цену в район 1.0630-1.0650. Возврат к отметке 1.0550 может открыть путь к уровню 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Великобританская валюта лидировала в паре с долларом, удерживая позиции в области максимальны отметок. Слабость доллара и позитивный фундаментальный фон Британии стали опорой для фунта. Стало известно, что количество одобренных ипотечных кредитов в Соединенном Королевстве значительно увеличилось.

Текущая ситуация

Паре GBP/USD не хватило восходящего импульса для достижения сопротивления 1.2600. Быки остановились в районе 1.2565, так и не сумев поднять цену выше. Пара оставалась в узком диапазоне ограниченном 50-ть пунктами во время европейских торгов. Пара отскочила от 200-ЕМА и пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка – на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил восходящий импульс, и снизился.

Торговые рекомендации

Ожидается, что бычьи настроения сохранят свою актуальность. Рост выше отметки 1.2550 усилит бычье движение в направлении 1.2600-1.2650.



Иена

Общий обзор

В пятницу котировки валютной пары доллар/иена продолжили плавное снижение. После выхода протоколов FOMC интерес к доллару несколько ослаб, поскольку инвесторы не получили четких сроков относительно повышения ставки, тогда как вероятность ужесточения монетарной политики в марте остается невысокой.

Текущая ситуация

В пятницу по паре USD/JPY сохранились настроения на продажу. Покупатели вернули меньшую часть своих потерь на ночных торгах. Трейдеры подняли цену к отметке 113.00, но не смогли преодолеть ее. Продавцы вернули контроль над рынком в конце азиатской сессии, снизили американский доллар и нивелировали все достижения покупателей на ранних европейских торгах. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена пробила 100-ЕМА вниз и продолжила нисходящее движение. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать дальнейшее снижение к отметке 112.00.



AUD/USD

Общий обзор

В начале пятничных торгов австралийская валюта попала под давление, поскольку глава РБА отверг вероятность повышения ставки регулятором в скором времени.

Текущая ситуация

Несмотря на общий позитивный тренд, быки не проявляют желания поднять цену выше. После того как недавние максимумы были установлены в районе 0.7739, цена снизилась и вернулась к уровню 0.7700, где оставалась, формируя консолидацию во время ночных торгов. Усиление интереса к покупкам американского доллара позволило паре AUD/USD пробить вниз уровень 0.7700, направив австралийскую валюту к отметке 0.7650. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

Гистограмма снизилась, что является сигналом на продажу. RSI нейтрален.

Торговые рекомендации

Для восстановления, паре AUD/USD необходимо подняться выше уровня 0.7700. Текущее снижение можно считать коррекционным. Это хорошая возможность покупать на снижении. Только пробой уровня 0.7650 в нисходящем направлении ослабит восходящее движение. Снижение под уровень 0.7550 сможет нейтрализовать интерес к покупкам и откроет путь для дальнейшего снижения.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото в пятницу выросли к максимуму трех месяцев, так как курс доллара падает в результате оценки инвесторами протоколов заседания Комитета по денежно-кредитной политике. Привлекательность безопасных активов усиливается в период политической нестабильности, актуальной на данный момент в Европе и США.

Текущая ситуация

В пятницу на торгах по золоту сохранялись сильные бычьи настроения. После флэта, в котором котировки торговались во время азиатской сессии, цены получили восходящий импульс на европейский торгах. Сильное бычье движение помогло фьючерсам пробить уровень 1250, и направило их в район 1260 долларов за унцию. На 4-х часовом графике золото продолжило торговаться значительно выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI вошел в зону перекупленности. Осциллятор направился вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.

Торговые рекомендации

Если на рынке сохранится преобладание бычьих настроений, то можно ожидать пробоя уровня 1260 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти снизилась после публикации слабых данных по запасам энергоносителей. Как показало расследование, страны ОПЕК и другие нефтепроизводители выполнили условия по снижению производства нефти лишь на 86% вместо 94%.

Текущая ситуация

В пятницу на рынке нефти преобладали негативные настроения. Цена вернула часть потерь во время ночных торгов. Покупатели подняли бенчмарк к отметке 56.66 долларов за баррель, где котировки нефти марки Brent встретили новые оффера и направились вниз. Продавцы вернули цену в район 56.50 на открытии европейской сессии и продолжили снижать цены на «черное золото» в течение дня. Цены на нефть достигли отметки 56.00 перед началом американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной. Цена находилась выше скользящих средних на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Нисходящий тренд продолжится, как только цена упадет ниже уровня поддержки 55.50 доллара за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

В пятницу на фондовых биржах Европы развивалась негативная динамика торгов. Рынок сосредоточен на отчетности компаний по доходности и текущей политической напряженности в Штатах и Европе.

Текущая ситуация

Торги пятницы были открыты с гэпом в нисходящем направлении. Продавцы сохранили контроль над рынком после ценового разрыва и продолжили снижать индекс DAX. Бенчмарк пробил отметки 11900 и 11800 в середине европейской сессии. Затем индекс продолжил снижение и перед началом торгов в Нью-Йорке достиг области 11735. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направились вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 11800, снижение индекса может продолжиться до отметки 11700.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

На торгах пятницы по индексу NASDAQ преобладали медвежьи настроения. Индекс постепенно снижался во время ночных торгов, и ускорил нисходяще движение после открытия европейской биржи. Продавцы направили индекс к уровню 5300 в середине европейской сессии. Бенчмарк протестировал 50-ЕМА. Скользящие средние были направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 5340, а поддержка - на 5300.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на уровень поддержки 5300, потеря которого позволит развить снижение к отметке 5260.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.